Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARDEGO I, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109926008 |
| Nombre |
ARDEGO I, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87060059 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-10-10 |
| Número de Registro |
4085 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.832.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
878.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.708.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
691.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.396.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,26 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.708.000,00 |
| Numero Acciones |
619.822,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.086.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
117.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.457.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
299.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
299.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
330.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
330.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.396.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
4.085,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,35 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-38,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-33,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
29,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
589,56 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-453,29 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
179,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.396.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.254.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
47,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-557,83 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
39,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
69,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-4,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
39,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
475,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-321,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-686,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-743,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.984,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-667,68 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
38,74 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
56,85 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.0500% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
0.3800% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.6900% |
CHF |
2020T1F |
| DE0006289309 |
ETF|ISHARES EURO STOXX B |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
0.8000% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|AEDAS HOMES SAU |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114564000 |
FONDO|BINDEX EUROPA INDICE |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114565007 |
FONDO|BINDEX USA INDICE, F |
5.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213307061 |
RENTA|BANKIA SA|1,125|2026-11-12 |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013176526 |
ACCIONES|VALEO SA |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013412707 |
BONOS|RCI BANQUE SA|1,750|2026-04-10 |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013416146 |
BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| GB00BZ4BQC70 |
ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC |
0.2800% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
1.2700% |
USD |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
3.8100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B86MWN23 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI EU |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BB7N4625 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYZK4552 |
ETF|ISHARES AUTOMATION & |
0.7700% |
USD |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005367492 |
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,750|2024-07-01 |
4.6300% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
0.2300% |
GBP |
2020T1F |
| LU0099405374 |
FONDO|GAM MULTISTOCK - JAP |
0.8900% |
JPY |
2020T1F |
| LU0248177411 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
4.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0607514808 |
FONDO|INVESCO JAPANESE EQU |
0.8800% |
JPY |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
2.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1090433381 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
2.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL SA |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1642889601 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
1.8600% |
USD |
2020T1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU2053007915 |
FONDO|BEHEDGED FUND |
3.1700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| US02364WBD65 |
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|3,125|2022-07-16 |
2.8600% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I |
0.4800% |
USD |
2020T1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.8600% |
USD |
2020T1F |
| USP16259AB20 |
BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 |
2.2400% |
USD |
2020T1F |
| XS0525912449 |
BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1571293684 |
BONOS|TELEFONAKTIEBOLAGET|1,875|2024-03-01 |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1713463716 |
BONOS|ENEL SPA|2,500|2078-11-24 |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788515788 |
RENTA|METRO AG|1,125|2023-03-06 |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1799938995 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,375|2049-06-27 |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1933828433 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| XS2050448336 |
BONOS|FASTIGHETS AB BALDER|1,125|2027-01-29 |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| XS2077670003 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 |
1.3800% |
EUR |
2020T1F |