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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARDEGO I, SICAV, S.A.
ISIN ES0109926008
Nombre ARDEGO I, SICAV, S.A.
NIF A87060059
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-10-10
Número de Registro 4085
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.832.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 878.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -2.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.708.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 691.000,00
Distribucion Patrimonio Resto -2.000,00
Distribucion Patrimonio Total 6.396.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,43
Inversiones Financieras Porcentaje 89,26
Inversiones Financieras Valor 5.708.000,00
Numero Acciones 619.822,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.086.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 117.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.457.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 299.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 299.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 330.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 330.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.396.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 4.085,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,35
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,07
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,91
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -38,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -33,53
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 29,51
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 589,56
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,30
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -453,29
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,17
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 179,64
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.396.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.254.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 47,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -0,17
Variacion Patrimonial I I C -5,59
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -557,83
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 39,24
Variacion Patrimonial Intereses 0,17
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 69,17
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -4,28
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 39,36
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 475,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -321,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -686,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -743,25
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,09
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.984,69
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,28
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -667,68
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 38,74
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 56,85
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.3900% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 1.0500% CHF 2020T1F
CH0012221716 ACCIONES|ABB LTD 0.3800% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.6900% CHF 2020T1F
DE0006289309 ETF|ISHARES EURO STOXX B 1.0300% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.8800% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.3100% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.6100% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.1700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.6100% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.8000% DKK 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.4200% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.0800% EUR 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|AEDAS HOMES SAU 0.3900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.8300% EUR 2020T1F
ES0114564000 FONDO|BINDEX EUROPA INDICE 1.8300% EUR 2020T1F
ES0114565007 FONDO|BINDEX USA INDICE, F 5.6100% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 0.9100% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.1400% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 0.6400% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.3100% EUR 2020T1F
ES0213307061 RENTA|BANKIA SA|1,125|2026-11-12 1.3900% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.2700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.5500% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 1.0200% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.4700% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.1400% EUR 2020T1F
FR0013412707 BONOS|RCI BANQUE SA|1,750|2026-04-10 2.1000% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 1.4500% EUR 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.2800% GBP 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 1.2700% USD 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 3.8100% EUR 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES EDGE MSCI EU 1.3100% EUR 2020T1F
IE00BB7N4625 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 1.5800% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES AUTOMATION & 0.7700% USD 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.4700% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI SPA 0.3300% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.5600% EUR 2020T1F
IT0005367492 DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,750|2024-07-01 4.6300% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.2300% GBP 2020T1F
LU0099405374 FONDO|GAM MULTISTOCK - JAP 0.8900% JPY 2020T1F
LU0248177411 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 0.8300% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 4.9600% EUR 2020T1F
LU0607514808 FONDO|INVESCO JAPANESE EQU 0.8800% JPY 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.8900% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 2.7400% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL SA 0.1300% EUR 2020T1F
LU1642889601 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 2.1400% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.8600% USD 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 3.4700% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 3.1700% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.4200% EUR 2020T1F
US02364WBD65 BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|3,125|2022-07-16 2.8600% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 1.1900% USD 2020T1F
US46120E6023 ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I 0.4800% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 0.8600% USD 2020T1F
USP16259AB20 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 2.2400% USD 2020T1F
XS0525912449 BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 0.8900% EUR 2020T1F
XS1571293684 BONOS|TELEFONAKTIEBOLAGET|1,875|2024-03-01 1.5200% EUR 2020T1F
XS1713463716 BONOS|ENEL SPA|2,500|2078-11-24 1.4500% EUR 2020T1F
XS1788515788 RENTA|METRO AG|1,125|2023-03-06 1.4700% EUR 2020T1F
XS1799938995 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,375|2049-06-27 1.4200% EUR 2020T1F
XS1933828433 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 1.5200% EUR 2020T1F
XS2050448336 BONOS|FASTIGHETS AB BALDER|1,125|2027-01-29 1.4500% EUR 2020T1F
XS2055190172 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 1.3900% EUR 2020T1F
XS2077670003 BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 1.3800% EUR 2020T1F