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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española APUS INVESTMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0109931032
Nombre APUS INVESTMENT, SICAV, S.A.
NIF A82473950
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA 4, 4ª PLANTA - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-03-13
Número de Registro 987
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.418.254,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 309.056,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.727.310,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 310.524,00
Distribucion Patrimonio Resto 67.682,00
Distribucion Patrimonio Total 5.105.516,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 92,63
Inversiones Financieras Valor 4.729.214,00
Numero Acciones 563.490,00
Numero Accionistas 206,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.506.973,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.506.973,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.506.973,00
Patrimonio 5.105.516,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,40
Registro C N M V 987,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,82
Rentabilidad Media Liquidez -0,13
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,61
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,19
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,06
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,94
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -15,19
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -19,08
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -30.151,90
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,47
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -194,74
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,27
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -3,43
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.105.516,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.465.521,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -2,00
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -90,53
Variacion Patrimonial I I C -8,75
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -367,29
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -7.830,32
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -63,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -186,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -77.631,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -77.721,57
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -68.345,16
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,32
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -703,76
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -9,37
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 1.7400% CHF 2020T1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG 0.8100% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 1.5200% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 1.5400% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 1.0400% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 Acciones|PORSCHE 0.7600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 0.6500% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.9800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 2.2900% EUR 2020T1F
ES0180914014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 2.1300% EUR 2020T1F
ES0L02010095 Letras|REINO DE ESPA#A|0,502|2020-10-09 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 1.0400% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA 0.7800% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA 0.9300% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 3.3100% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI 1.4800% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|GAZ DE FRANCE 1.2400% EUR 2020T1F
GB0002374006 Acciones|DIAGEO PLC 0.5700% GBP 2020T1F
GB0007980591 Acciones|BP AMOCO PLC 0.7600% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 Acciones|VODAFONE 1.9000% GBP 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 1.5100% EUR 2020T1F
IE00B53L3W79 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.2100% EUR 2020T1F
IE00B8C1QM02 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BDQZN337 Participaciones|UBS AG 1.4700% EUR 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.1500% EUR 2020T1F
IT0003132476 Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI 0.9000% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 1.2000% EUR 2020T1F
LU0106259988 Participaciones|SCHRODER 2.5800% USD 2020T1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 0.9200% EUR 2020T1F
LU0438336777 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 0.0000% EUR 2020T1F
LU0454363739 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0503372780 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 2.6200% EUR 2020T1F
LU0866838229 Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO 2.3000% EUR 2020T1F
LU0936575868 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 1.7900% EUR 2020T1F
LU0975849075 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 3.1200% EUR 2020T1F
LU1050658415 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 5.4400% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.5600% EUR 2020T1F
LU1849566168 Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA 0.8200% EUR 2020T1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 1.4100% EUR 2020T1F
US01609W1027 Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.0400% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 1.6500% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 2.7700% USD 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY 4.8700% USD 2020T1F
US17275R1023 Acciones|CYSCO SYSTEMS INC 1.4000% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 0.0000% USD 2020T1F
US26614N1028 Acciones|DOWDUPONT INC 0.6100% USD 2020T1F
US30161N1019 Acciones|EXELON 0.0000% USD 2020T1F
US30303M1027 Acciones|FACEBOOK INC 0.8900% USD 2020T1F
US31428X1063 Acciones|FEDEX CORP 1.0800% USD 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 8.9600% USD 2020T1F
US5801351017 Acciones|MC DONALD'S 1.4700% USD 2020T1F
US58933Y1055 Acciones|MERCK & CO INC 0.0000% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 1.1200% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 10.3000% USD 2020T1F