Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARDEBLAU INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0109953036 |
| Nombre |
ARDEBLAU INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83025817 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-13 |
| Número de Registro |
2311 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.859.701,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
713.888,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.006,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.580.595,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
355.591,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
99.383,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.035.569,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,51 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.577.425,00 |
| Numero Acciones |
4.314.052,00 |
| Numero Accionistas |
121,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.533.827,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
83.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.183.774,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
283.599,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
283.599,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.066.454,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.066.454,00 |
| Patrimonio |
7.035.569,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
2.311,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,95 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
429.915,03 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-156,75 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-446,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-51,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.035.569,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.982.261,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,31 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,64 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-529,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-18,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
47,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-78,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-154,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-574,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-605,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-13.096,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-574,21 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-18,24 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,02 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |