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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARALAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV
ISIN ES0109991036
Nombre ARALAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV
NIF A81546483
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1996-12-27
Número de Registro 74
Capital Inicial 10000002.94
Capital Máximo 100000005.36
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,04
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 18.438.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.511.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 42.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 21.991.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 9.353.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 224.000,00
Distribucion Patrimonio Total 31.568.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,88
Inversiones Financieras Porcentaje 69,52
Inversiones Financieras Valor 21.951.000,00
Numero Acciones 5.784.698,00
Numero Accionistas 114,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 27.376.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 1.346.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 5.193.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 2.206.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 8.429.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 13.754.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 13.754.000,00
Patrimonio 31.568.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 74,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,54
Rentabilidad Media Liquidez 0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,32
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,29
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,46
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,98
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,09
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -210,60
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 848,12
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 31.568.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 36.512.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 91,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,07
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,85
Variacion Patrimonial I I C -9,04
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -750,22
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 204,35
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -26,76
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -220,78
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 204,35
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 474,47
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 99,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -993,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.045,12
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,56
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -155,73
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,82
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -4.558,88
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -113,29
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000831706 ACCIONES|WIENERBERGER AG 0.1700% EUR 2020T1F
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.4100% EUR 2020T1F
CA0084741085 ACCIONES|AGNICO EAGLE MINES L 0.9200% USD 2020T1F
CA0679011084 ACCIONES|BARRICK GOLD CORP 1.3100% USD 2020T1F
CA6979001089 ACCIONES|PAN AMERICAN SILVER 0.2000% USD 2020T1F
DE0005439004 ACCIONES|CONTINENTAL AG 0.4100% EUR 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.4000% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG 0.4300% EUR 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA 0.4800% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.2700% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.4300% EUR 2020T1F
ES0112611001 FONDO|AZVALOR INTERNACIONA 4.2600% EUR 2020T1F
ES0112616000 FONDO|AZVALOR IBERIA FI 0.8100% EUR 2020T1F
ES0124037005 FONDO|COBAS SELECCION FI 2.3200% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 0.8700% EUR 2020T1F
ES0159202011 FONDO|MAGALLANES MICROCAPS 0.8100% EUR 2020T1F
ES0175438003 ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU 0.3800% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 1.2300% EUR 2020T1F
FI0009003727 ACCIONES|WARTSILA OYJ ABP 0.1800% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|ATOS SE 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000120172 ACCIONES|CARREFOUR SA 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES SA 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.4400% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.3800% EUR 2020T1F
FR0010242511 ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC 0.7300% EUR 2020T1F
IT0001347308 ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA 0.4700% EUR 2020T1F
IT0004827447 ACCIONES|UNIPOLSAI ASSICURAZI 0.5700% EUR 2020T1F
LU0569974404 ACCIONES|APERAM SA 0.4300% EUR 2020T1F
LU1330191385 FONDO|MAGALLANES VALUE INV 6.2800% EUR 2020T1F
LU1330191971 FONDO|MAGALLANES VALUE INV 2.7800% EUR 2020T1F
US09062X1037 ACCIONES|BIOGEN INC 0.3500% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 1.0100% USD 2020T1F
US3024451011 ACCIONES|FLIR SYSTEMS INC 0.1800% USD 2020T1F
US4771431016 ACCIONES|JETBLUE AIRWAYS CORP 0.1400% USD 2020T1F
US5730751089 ACCIONES|MARTEN TRANSPORT LTD 0.2900% USD 2020T1F
US6762201068 ACCIONES|OFFICE DEPOT INC 0.1000% USD 2020T1F
US8085131055 ACCIONES|CHARLES SCHWAB CORP/ 0.2200% USD 2020T1F
US9127962A61 LETRAS|UNITED STATES OF AME|1,593|2020-04-07 7.8900% USD 2020T1F
US912796SR11 LETRAS|UNITED STATES OF AME|1,568|2020-05-21 7.8900% USD 2020T1F
US912796TM15 LETRAS|UNITED STATES OF AME|1,689|2020-04-02 4.8400% USD 2020T1F
US912796TS84 LETRAS|UNITED STATES OF AME|1,559|2020-04-30 7.4500% USD 2020T1F
US912828M987 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,625|2020-11-30 9.5700% USD 2020T1F