Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARETE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0110043033 |
| Nombre |
ARETE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82689357 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-11-03 |
| Número de Registro |
1407 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.637.498,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
843.502,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
123,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.481.122,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
103.369,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
10.717,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.595.208,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,56 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.480.998,00 |
| Numero Acciones |
3.243.690,00 |
| Numero Accionistas |
200,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.595.208,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
1.407,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,31 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
311,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,55 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-205,55 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-72,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.595.208,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.440.590,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,01 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-655,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-78,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-96,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-85,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
5.903,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-508,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-557,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
13.712,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-435,78 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-78,15 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
2,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.4900% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A2GSCY9 |
RFIJA|DAIMLER AG|0.07|2024-07-03 |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
1.7800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0138534054 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F |
10.4900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIAT |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007054358 |
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
2.6200% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
0.8900% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B1RR8406 |
ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
1.9100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
2.0400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ01QT89 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005104473 |
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.21|2022-06-15 |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
1.5000% |
JPY |
2020T1F |
| LU0276014130 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG |
2.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
5.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
4.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1023716233 |
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO |
1.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1244894827 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1325141510 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
2.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670709499 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL CONVERTI |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
6.1100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.3100% |
USD |
2020T1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ANTHEM INC |
1.2200% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.5500% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.6800% |
USD |
2020T1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.9400% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
1.0500% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.0000% |
USD |
2020T1F |
| US6315122092 |
ACCIONES|NASPERS LTD |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
2.1900% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
1.0500% |
USD |
2020T1F |
| US74365P1084 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.3400% |
USD |
2020T1F |
| XS1797138960 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |