Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARZALEJOS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0110045038 |
| Nombre |
ARZALEJOS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82719964 |
| Direccion |
Dirección: CUESTA DEL SAGRADO CORAZON, 6-8 - 28016 MADRID |
| Código Postal |
28016 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-11-16 |
| Número de Registro |
2031 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.111.324,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
825.330,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
13.054,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.949.708,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
390.683,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
295.766,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.636.157,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.163.662,00 |
| Numero Accionistas |
159,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.105.038,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
2.293.850,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
3.250.750,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
634.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
854.288,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.636.157,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,64 |
| Registro C N M V |
2.031,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-25,22 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-63,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-108,68 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-4,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-389,94 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-66,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.636.157,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.467.938,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-13,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-132,47 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-16,88 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-424,95 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-6,35 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-49,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-52,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-521,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-26,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.932,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-27,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.070,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
3.617,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-5.097,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-6,35 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
4,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BM0000000001 |
Participaciones|HARMONY ASSET MANAGEMENT |
0.0200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0F5UF5 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.1100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DB7XHP3 |
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|6,000|2022-04-30 |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109260531 |
Acciones|AMPER SA |
2.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BBVA |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
3.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114638036 |
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0119199000 |
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124037005 |
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0133443004 |
Acciones|EURONA WIRELESS TELECOM SA |
0.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0147622031 |
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0152768612 |
Acciones|INYPSA |
0.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159201005 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159201021 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159259003 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159259029 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179463007 |
Acciones|KERSIO CAPITAL SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010251744 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
6.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010342592 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010468983 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011042753 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
3.8100% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B7T77214 |
Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP |
0.0100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
Participaciones|ISHARES PLC |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4468526 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
4.6100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BRJT7K50 |
Participaciones|MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND |
2.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0069452877 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
3.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0260085492 |
Participaciones|JUPITER TELECOM |
4.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0340554913 |
Participaciones|PICTET FIF |
3.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360482987 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
1.2100% |
USD |
2020T1F |
| LU0531876760 |
Participaciones|CHINA AMC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0641604193 |
Participaciones|SPIRIT AERO HOLDING |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0690375182 |
Participaciones|FUNDSMITH |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1129205529 |
Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES |
2.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1132347094 |
Participaciones|PREVAL SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1193126809 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
2.0500% |
USD |
2020T1F |
| LU1279334210 |
Participaciones|PICTET FIF |
3.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1442550114 |
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD |
2.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530899811 |
Participaciones|CPR ASSET MANAGEMENT |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1570391562 |
Participaciones|QUADRIGA ASSET MANAGEMENT SGII |
4.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELOR |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1627598763 |
Participaciones|AURIGA |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681047319 |
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1725194317 |
Participaciones|SCHRODER |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1892830081 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| MT7000019840 |
Participaciones|FINTECH GLOBAL |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| PTPTC0AM0009 |
Acciones|PORTUGAL TELECOM |
0.0200% |
EUR |
2020T1F |
| US26924G2012 |
Participaciones|ETF MANAGER GROUP |
6.0800% |
USD |
2020T1F |
| US3015057074 |
Participaciones|ROBO-STOX GLOBAL ROBOTICS |
3.2900% |
USD |
2020T1F |
| US37954Y7159 |
Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO |
3.4800% |
USD |
2020T1F |
| US46267X1081 |
Acciones|IQIYI INC |
0.3100% |
USD |
2020T1F |
| US5433541043 |
Acciones|LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US74347R1077 |
Participaciones|PROSHARES ADVISORS LLC |
1.3500% |
USD |
2020T1F |
| US74348A6082 |
Participaciones|PROSHARES ADVISORS LLC |
1.3800% |
USD |
2020T1F |
| XS0925276114 |
Bonos|ESPIRITO SANTO|0,000|2025-06-12 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1626771791 |
Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2022-07-06 |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1716821779 |
Bonos|HAYA FINANCE 2017 SA|2,625|2022-11-15 |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |