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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARZALEJOS, SICAV S.A.
ISIN ES0110045038
Nombre ARZALEJOS, SICAV S.A.
NIF A82719964
Direccion Dirección: CUESTA DEL SAGRADO CORAZON, 6-8 - 28016 MADRID
Código Postal 28016
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-11-16
Número de Registro 2031
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,37
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,37
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.111.324,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 825.330,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 13.054,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.949.708,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 390.683,00
Distribucion Patrimonio Resto 295.766,00
Distribucion Patrimonio Total 8.636.157,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,43
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 1.163.662,00
Numero Accionistas 159,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.105.038,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 2.293.850,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 3.250.750,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 634.100,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 854.288,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.636.157,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,64
Registro C N M V 2.031,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -25,22
Rentabilidad Media Liquidez -0,35
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,31
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,68
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,42
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,37
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -63,39
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,75
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -108,68
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -4,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -389,94
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -66,21
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.636.157,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.467.938,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -13,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -132,47
Variacion Patrimonial I I C -16,88
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -424,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -6,35
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -49,24
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -52,24
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -521,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -26,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.932,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -27,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -3.070,84
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,68
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 3.617,83
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,56
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -5.097,73
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -6,35
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 4,53
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BM0000000001 Participaciones|HARMONY ASSET MANAGEMENT 0.0200% EUR 2020T1F
DE000A0F5UF5 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.1100% EUR 2020T1F
DE000DB7XHP3 Bonos|DEUTSCHE BANK AG|6,000|2022-04-30 0.7800% EUR 2020T1F
ES0109260531 Acciones|AMPER SA 2.0400% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 1.0700% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 3.1800% EUR 2020T1F
ES0114638036 Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0119199000 Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0124037005 Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0133443004 Acciones|EURONA WIRELESS TELECOM SA 0.0300% EUR 2020T1F
ES0147622031 Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0152768612 Acciones|INYPSA 0.0300% EUR 2020T1F
ES0159201005 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159201021 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159259003 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159259029 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 3.0700% EUR 2020T1F
ES0179463007 Acciones|KERSIO CAPITAL SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA 0.3800% EUR 2020T1F
FR0010251744 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 6.5000% EUR 2020T1F
FR0010342592 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 0.8700% EUR 2020T1F
FR0010468983 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 0.9600% EUR 2020T1F
FR0011042753 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 3.8100% EUR 2020T1F
GB00B7T77214 Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 0.0100% GBP 2020T1F
IE00B3ZW0K18 Participaciones|ISHARES PLC 1.5700% EUR 2020T1F
IE00B4468526 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 4.6100% EUR 2020T1F
IE00BRJT7K50 Participaciones|MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND 2.2500% EUR 2020T1F
LU0069452877 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 3.6900% EUR 2020T1F
LU0260085492 Participaciones|JUPITER TELECOM 4.1100% EUR 2020T1F
LU0340554913 Participaciones|PICTET FIF 3.3700% EUR 2020T1F
LU0360482987 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 1.2100% USD 2020T1F
LU0531876760 Participaciones|CHINA AMC 0.0000% EUR 2020T1F
LU0641604193 Participaciones|SPIRIT AERO HOLDING 0.0000% EUR 2020T1F
LU0690375182 Participaciones|FUNDSMITH 2.2900% EUR 2020T1F
LU1129205529 Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES 2.4500% EUR 2020T1F
LU1132347094 Participaciones|PREVAL SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU1193126809 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 2.0500% USD 2020T1F
LU1279334210 Participaciones|PICTET FIF 3.4400% EUR 2020T1F
LU1442550114 Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD 2.2700% EUR 2020T1F
LU1530899811 Participaciones|CPR ASSET MANAGEMENT 1.1800% EUR 2020T1F
LU1570391562 Participaciones|QUADRIGA ASSET MANAGEMENT SGII 4.5600% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELOR 0.2800% EUR 2020T1F
LU1627598763 Participaciones|AURIGA 2.0300% EUR 2020T1F
LU1681047319 Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG 1.2600% EUR 2020T1F
LU1725194317 Participaciones|SCHRODER 2.1500% EUR 2020T1F
LU1834983477 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 0.8700% EUR 2020T1F
LU1892830081 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 0.0000% EUR 2020T1F
MT7000019840 Participaciones|FINTECH GLOBAL 2.3500% EUR 2020T1F
PTPTC0AM0009 Acciones|PORTUGAL TELECOM 0.0200% EUR 2020T1F
US26924G2012 Participaciones|ETF MANAGER GROUP 6.0800% USD 2020T1F
US3015057074 Participaciones|ROBO-STOX GLOBAL ROBOTICS 3.2900% USD 2020T1F
US37954Y7159 Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO 3.4800% USD 2020T1F
US46267X1081 Acciones|IQIYI INC 0.3100% USD 2020T1F
US5433541043 Acciones|LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT 0.0000% USD 2020T1F
US74347R1077 Participaciones|PROSHARES ADVISORS LLC 1.3500% USD 2020T1F
US74348A6082 Participaciones|PROSHARES ADVISORS LLC 1.3800% USD 2020T1F
XS0925276114 Bonos|ESPIRITO SANTO|0,000|2025-06-12 0.0000% EUR 2020T1F
XS1626771791 Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2022-07-06 0.9400% EUR 2020T1F
XS1716821779 Bonos|HAYA FINANCE 2017 SA|2,625|2022-11-15 0.8000% EUR 2020T1F