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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARCALIA INTERNACIONAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0110051135
Nombre ARCALIA INTERNACIONAL, SICAV, S.A.
NIF A82062217
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-07-31
Número de Registro 235
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.667.016,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 605.670,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.272.686,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 190.906,00
Distribucion Patrimonio Resto 4.451,00
Distribucion Patrimonio Total 2.468.042,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,09
Inversiones Financieras Porcentaje 92,08
Inversiones Financieras Valor 2.272.686,00
Numero Acciones 4.522.709,00
Numero Accionistas 137,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.468.042,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 235,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -33,16
Rentabilidad Media Liquidez 0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,82
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,48
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,55
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -15,89
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -15,89
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,89
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,40
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -12,93
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.468.042,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.753.841,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -26,55
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 5,00
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -83,98
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 57,14
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 75,76
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -83,98
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -9,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -38,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.579,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -38,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.658,01
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -38,81
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -2.514,09
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,13
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -12,43
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA0679011084 ACCIONES|Barrick Gold 6.7600% USD 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|Novartis 2.4400% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|Roche Hldg AG 0.6000% CHF 2020T1F
CH0012214059 ACCIONES|LafargeHolcim L 4.9900% CHF 2020T1F
CH0043238366 ACCIONES|Aryzta AG 3.6600% CHF 2020T1F
CH0048265513 ACCIONES|Transocean Ltd 1.8800% USD 2020T1F
CH0319416936 ACCIONES|Flughafen Zueri 0.3300% CHF 2020T1F
ES0114820113 ACCIONES|Vocento SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0126775032 ACCIONES|DIA 12.5400% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|Ence 2.2400% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|Acerinox 4.7100% EUR 2020T1F
ES0132945017 ACCIONES|Tubacex SA 4.4700% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|Michelin 5.5800% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|Renault SA 1.1300% EUR 2020T1F
GB0001500809 ACCIONES|Tullow Oil Plc 1.6000% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|RoyalDutchShell 3.3500% EUR 2020T1F
GB00BWFY5505 ACCIONES|Nielsen Holding 0.2300% USD 2020T1F
IE00BL3HR700 DERECHOS|Weatherford Int 0.0000% USD 2020T1F
IE00BLNN3691 ACCIONES|Weatherford Int 0.0100% USD 2020T1F
LU0156801721 ACCIONES|Tenaris SA 2.4000% EUR 2020T1F
MHY7542C1306 ACCIONES|ScorpioTankers 3.4400% USD 2020T1F
MXP370841019 ACCIONES|Grupo Mexico 7.4600% MXN 2020T1F
NO0010096985 ACCIONES|Statoil ASA 4.1700% NOK 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|Navigator Com 2.0100% EUR 2020T1F
US5010441013 ACCIONES|The Kroger Co. 1.5800% USD 2020T1F
US6516391066 ACCIONES|Newmont Mining 13.9200% USD 2020T1F