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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARGICUIT SICAV S.A.
ISIN ES0110189034
Nombre ARGICUIT SICAV S.A.
NIF A83105445
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-07-19
Número de Registro 2440
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.543.390,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 172.360,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -14.472,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.701.278,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 876.150,00
Distribucion Patrimonio Resto 101.490,00
Distribucion Patrimonio Total 5.678.918,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,21
Inversiones Financieras Porcentaje 83,05
Inversiones Financieras Valor 4.715.668,00
Numero Acciones 617.916,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.016.309,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 74.932,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.025.086,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 350.060,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 350.060,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 229.433,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 390.233,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 250.930,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 250.930,00
Patrimonio 5.678.918,50
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 2.440,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,79
Rentabilidad Media Liquidez 0,99
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,72
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,77
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,19
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 246,73
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,86
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.272,75
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -78,19
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.678.918,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.700.413,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -34,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,97
Variacion Patrimonial I I C -8,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -449,07
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 11,97
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -82,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,95
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -151,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -499,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -500,95
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,06
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -66,46
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,55
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -494,89
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 11,96
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,78
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH 0.6600% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC 0.5700% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE 0.6400% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA JL95 0.6200% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL 1.2000% EUR 2020T1F
FR0000073298 ACCIONES|IPSOS 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 1.4200% EUR 2020T1F
IE0032523478 ETF|ISHARES ETFS/IR 3.9000% EUR 2020T1F
IE00B6X2VY59 ETF|ISHARES ETFS/IR 5.5300% EUR 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 5.5200% USD 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 0.0000% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 4.5800% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 3.0300% USD 2020T1F
LU0294219869 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP 3.8700% EUR 2020T1F
LU0336299408 PARTICIPACIONES|MIRAE 2.9400% USD 2020T1F
LU0429319774 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 3.4800% USD 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.3400% EUR 2020T1F
LU1295554833 PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX 2.0000% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 3.2900% EUR 2020T1F
LU1433232698 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 4.4600% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI 3.4100% EUR 2020T1F
LU1548499711 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 2.1000% EUR 2020T1F
LU1832968926 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 7.1200% EUR 2020T1F
LU1883851682 PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV 4.1900% EUR 2020T1F
LU1908356857 PARTICIPACIONES|DNCA INVEST 3.7000% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|INGGROEP 0.5100% EUR 2020T1F
NL0013654783 ACCIONES|PROSUS NV 1.3300% EUR 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL 0.8100% EUR 2020T1F
XS0557252417 BONOS|RABOBANK|3.75|2020-11-09 3.9000% EUR 2020T1F
XS1195284705 BONOS|BSAN||2020-03-04 0.0000% EUR 2020T1F
XS1240146891 BONOS|GOLDMAN SACHS|-.41886207|2020-05-29 5.2600% EUR 2020T1F