Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0110192038 |
| Nombre |
ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82369406 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-11-05 |
| Número de Registro |
726 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.991.190,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
99.737,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
37.050,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.127.977,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
397.352,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
422.935,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.948.264,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.095.937,00 |
| Numero Acciones |
469.563,00 |
| Numero Accionistas |
165,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
326.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
174.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
326.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.948.264,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
726,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,76 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-42,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-41,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-26,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-78,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
13,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.948.264,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.640.870,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-49,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-931,60 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
560,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-25.203,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.682,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-10,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-7.763,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-52,81 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0013076502 |
PARTICIPACIONES|Millesima 2021-I |
6.2800% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005348443 |
RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,30|2021-10-15 |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| XS0867620725 |
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|6,75|2049-04-07 |
2.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS0943370543 |
RENTA FIJA|Orsted A/S|6,25|2022-06-26 |
2.7800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107291541 |
RENTA FIJA|Banco Santander S.A.|6,25|2049-11-09 |
4.5400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1139494493 |
RENTA FIJA|Naturgy Energy Group|4,13|2049-11-18 |
4.9800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1207054666 |
RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25 |
4.8800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1247508903 |
RENTA FIJA|BNP|6,13|2049-06-17 |
4.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1382385471 |
RENTA FIJA|Fluor Corp|1,75|2023-03-21 |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1426039696 |
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|4,38|2027-01-03 |
2.4300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1577947440 |
RENTA FIJA|Ineos|2,13|2025-11-15 |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1598757760 |
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 |
2.4700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1602130947 |
RENTA FIJA|Levi Strauss|3,38|2027-03-15 |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1640667116 |
RENTA FIJA|RaiffesenBank|6,13|2049-12-15 |
4.3500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1645651909 |
RENTA FIJA|Bankia SAU|6,00|2049-10-18 |
3.8600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1679158094 |
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 |
2.4400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1699848914 |
RENTA FIJA|Dufry Group|2,50|2024-10-15 |
4.0600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872736 |
RENTA FIJA|Ford Motor Credit|0,28|2024-12-01 |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1731106347 |
RENTA FIJA|CEMEX|2,75|2024-12-05 |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1731823255 |
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|2,63|2049-06-07 |
4.7100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1811792792 |
RENTA FIJA|Samsonite Internatio|3,50|2026-05-15 |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1814065345 |
RENTA FIJA|Gestamp Auto|3,25|2026-04-30 |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1824425349 |
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,50|2022-11-24 |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| XS2077646391 |
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|2,25|2027-11-15 |
2.4300% |
EUR |
2020T1F |
| XS2111940735 |
PAGARE|ACCIONA|0,11|2022-01-28 |
2.5300% |
EUR |
2020T1F |