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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0110192038
Nombre ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82369406
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-11-05
Número de Registro 726
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.991.190,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 99.737,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 37.050,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.127.977,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 397.352,00
Distribucion Patrimonio Resto 422.935,00
Distribucion Patrimonio Total 3.948.264,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,03
Inversiones Financieras Porcentaje 78,42
Inversiones Financieras Valor 3.095.937,00
Numero Acciones 469.563,00
Numero Accionistas 165,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 326.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 174.500,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 326.500,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.948.264,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 726,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,76
Rentabilidad Media Liquidez -0,99
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,54
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,07
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,41
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -42,34
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -41,89
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -26,08
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -78,08
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,24
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 13,31
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.948.264,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.640.870,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -49,43
Variacion Patrimonial I I C -0,41
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -931,60
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,41
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 560,28
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -25.203,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 1.682,73
Variacion Patrimonial Renta Fija -10,74
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -7.763,64
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,23
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -52,81
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0013076502 PARTICIPACIONES|Millesima 2021-I 6.2800% EUR 2020T1F
IT0005348443 RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,30|2021-10-15 2.6100% EUR 2020T1F
XS0867620725 RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|6,75|2049-04-07 2.4200% EUR 2020T1F
XS0943370543 RENTA FIJA|Orsted A/S|6,25|2022-06-26 2.7800% EUR 2020T1F
XS1107291541 RENTA FIJA|Banco Santander S.A.|6,25|2049-11-09 4.5400% EUR 2020T1F
XS1139494493 RENTA FIJA|Naturgy Energy Group|4,13|2049-11-18 4.9800% EUR 2020T1F
XS1207054666 RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25 4.8800% EUR 2020T1F
XS1247508903 RENTA FIJA|BNP|6,13|2049-06-17 4.6800% EUR 2020T1F
XS1382385471 RENTA FIJA|Fluor Corp|1,75|2023-03-21 1.5400% EUR 2020T1F
XS1426039696 RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|4,38|2027-01-03 2.4300% EUR 2020T1F
XS1577947440 RENTA FIJA|Ineos|2,13|2025-11-15 2.1800% EUR 2020T1F
XS1598757760 RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 2.4700% EUR 2020T1F
XS1602130947 RENTA FIJA|Levi Strauss|3,38|2027-03-15 2.3500% EUR 2020T1F
XS1640667116 RENTA FIJA|RaiffesenBank|6,13|2049-12-15 4.3500% EUR 2020T1F
XS1645651909 RENTA FIJA|Bankia SAU|6,00|2049-10-18 3.8600% EUR 2020T1F
XS1679158094 RENTA FIJA|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 2.4400% EUR 2020T1F
XS1699848914 RENTA FIJA|Dufry Group|2,50|2024-10-15 4.0600% EUR 2020T1F
XS1729872736 RENTA FIJA|Ford Motor Credit|0,28|2024-12-01 1.7700% EUR 2020T1F
XS1731106347 RENTA FIJA|CEMEX|2,75|2024-12-05 2.2900% EUR 2020T1F
XS1731823255 RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|2,63|2049-06-07 4.7100% EUR 2020T1F
XS1811792792 RENTA FIJA|Samsonite Internatio|3,50|2026-05-15 1.6200% EUR 2020T1F
XS1814065345 RENTA FIJA|Gestamp Auto|3,25|2026-04-30 2.0300% EUR 2020T1F
XS1824425349 RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,50|2022-11-24 2.1900% EUR 2020T1F
XS2077646391 RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|2,25|2027-11-15 2.4300% EUR 2020T1F
XS2111940735 PAGARE|ACCIONA|0,11|2022-01-28 2.5300% EUR 2020T1F