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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0110203009
Nombre ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A86956190
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-04-11
Número de Registro 3944
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,37
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,37
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.063.213,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.455.857,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.519.070,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 659.040,00
Distribucion Patrimonio Resto -7.639,00
Distribucion Patrimonio Total 7.170.471,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,02
Inversiones Financieras Porcentaje 90,93
Inversiones Financieras Valor 6.520.498,00
Numero Acciones 982.801,00
Numero Accionistas 231,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.158.615,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.158.615,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.158.615,00
Patrimonio 7.170.471,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,63
Registro C N M V 3.944,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -30,04
Rentabilidad Media Liquidez 0,30
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,52
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,67
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,30
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -17,75
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,37
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -17,75
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -6,12
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -50,44
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,39
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 822,18
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.170.471,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.868.870,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 537,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,97
Variacion Patrimonial I I C -49,21
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 319,69
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -57,27
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -40,17
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -147,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -32,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -484,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -32,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -512,87
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 17,13
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -15,22
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -57,27
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -14,33
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0119184002 PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME 5.9200% EUR 2020T1F
ES0119199000 PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME 7.2200% EUR 2020T1F
ES0180792006 PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA 7.1700% EUR 2020T1F
FR0010286005 PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS 8.7100% EUR 2020T1F
FR0010547869 PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS 9.3800% EUR 2020T1F
LU0389173401 PARTICIPACIONES|BESTINVER SVB 9.3100% EUR 2020T1F
LU0389174128 PARTICIPACIONES|BESTINVER SVB 6.0700% EUR 2020T1F
LU1330191385 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV 9.1300% EUR 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV 8.2900% EUR 2020T1F
LU1333146287 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 8.7000% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHA 11.0300% USD 2020T1F