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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SET COSTA BRAVA 97, SICAV, S.A.
ISIN ES0110206036
Nombre SET COSTA BRAVA 97, SICAV, S.A.
NIF A82025008
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1998-08-13
Número de Registro 244
Capital Inicial 2524200.00
Capital Máximo 14700000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.141.300,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 89.252,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.230.552,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.690.925,00
Distribucion Patrimonio Resto 27.962,00
Distribucion Patrimonio Total 7.949.440,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,38
Inversiones Financieras Porcentaje 78,37
Inversiones Financieras Valor 6.230.553,00
Numero Acciones 1.241.284,00
Numero Accionistas 178,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.949.440,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 244,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,70
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,19
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,12
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,40
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,63
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,63
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,05
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -47,49
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.949.440,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.803.739,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,24
Variacion Patrimonial I I C -6,41
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -616,35
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -33,87
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 5,21
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -506,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -510,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -569,96
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,06
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -189,54
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,34
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -450,52
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 29,05
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005190037 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.4400% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.4000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.4200% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 0.5000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.2000% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.5000% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.3400% EUR 2020T1F
FR0013289444 PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS 4.7600% EUR 2020T1F
FR0013304193 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 12.1500% EUR 2020T1F
GB0009697037 ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 0.4200% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.5300% GBP 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 0.4300% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 4.5800% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG 1.1900% EUR 2020T1F
IE00BF2ZVC61 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 0.6800% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 4.6500% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.4000% JPY 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 1.3700% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 2.8700% EUR 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 1.2200% EUR 2020T1F
LU0312333569 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 1.3800% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 0.6000% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S 2.4800% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 1.4400% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 6.0200% EUR 2020T1F
LU0507266228 PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND 1.4000% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 0.6600% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE 1.2000% EUR 2020T1F
LU1165135952 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA 1.0500% EUR 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR 2.4700% EUR 2020T1F
LU1237341810 PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL ST-GLOBA 4.7100% EUR 2020T1F
LU1244894827 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG 0.5600% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 1.1900% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 0.6200% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 2.5300% EUR 2020T1F
LU1766635962 PARTICIPACIONES|LFIS VISION PREMIA 1.0700% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 5.8800% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.5000% EUR 2020T1F
US0367521038 ACCIONES|ANTHEM INC 0.4600% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.4600% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.5200% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 0.4300% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.4600% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.5200% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 0.4600% USD 2020T1F
US6475811070 ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH 0.4400% USD 2020T1F