Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110208032 |
| Nombre |
F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83178418 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-06-19 |
| Número de Registro |
2381 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.817.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
310.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.128.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
437.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
70.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.635.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,45 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.131.000,00 |
| Numero Acciones |
563.410,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.494.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
160.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.775.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
68.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
205.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
514.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
514.000,00 |
| Patrimonio |
5.635.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
2.381,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,13 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
6,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-316,52 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,67 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-657,34 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-35,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.635.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.201.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-17,86 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-24,99 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-691,85 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
199,85 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
80,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
300,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-480,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-472,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-520,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.117,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-416,61 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-2,79 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
72,77 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.1200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
0.2700% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105229001 |
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|AEDAS HOMES SAU |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109427734 |
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE M |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER SA |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010259150 |
ACCIONES|IPSEN SA |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013176526 |
ACCIONES|VALEO SA |
0.1200% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
0.7100% |
GBP |
2020T1F |
| IE0000669501 |
ACCIONES|GLANBIA PLC |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4L60045 |
ETF|ISHARES EUR CORP BON |
5.4700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8KQN827 |
ACCIONES|EATON CORP PLC |
0.5000% |
USD |
2020T1F |
| IE00BJVNJ924 |
FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL |
2.4700% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004176001 |
ACCIONES|PRYSMIAN SPA |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106253437 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
3.4300% |
USD |
2020T1F |
| LU0111549050 |
FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU |
5.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
5.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0195953079 |
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I |
6.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0346388969 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360478795 |
FONDO|MORGAN STANELY INVES |
5.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360481153 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0915179146 |
FONDO|GAM MULTISTOCK - JAP |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
3.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
3.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1243244081 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - AME |
1.6900% |
USD |
2020T1F |
| LU1323999489 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
2.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
5.7100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
1.3700% |
USD |
2020T1F |
| LU1829218319 |
ETF|LYXOR EURO FLOATING |
3.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1910290466 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
1.3800% |
USD |
2020T1F |
| LU1993969606 |
FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS |
2.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
4.9900% |
EUR |
2020T1F |
| NO0003078800 |
ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA |
0.2100% |
NOK |
2020T1F |
| PTZON0AM0006 |
ACCIONES|NOS SGPS SA |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| US0268747849 |
ACCIONES|AMERICAN INTERNATION |
0.2000% |
USD |
2020T1F |
| US37940X1028 |
ACCIONES|GLOBAL PAYMENTS INC |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| US43300A2033 |
ACCIONES|HILTON WORLDWIDE HOL |
0.2100% |
USD |
2020T1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO |
0.7300% |
USD |
2020T1F |
| US4698141078 |
ACCIONES|JACOBS ENGINEERING G |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COS INC/THE |
0.3400% |
USD |
2020T1F |
| XS1207054666 |
BONOS|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2049-03-25 |
3.3900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1636000561 |
RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|0,875|2022-06-27 |
2.5900% |
EUR |
2020T1F |