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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARJO SIETE, SICAV S.A.
ISIN ES0110214030
Nombre ARJO SIETE, SICAV S.A.
NIF A83101204
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-06-19
Número de Registro 2373
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.805.083,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 680.165,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 14.155,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.499.404,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 61.298,00
Distribucion Patrimonio Resto 9.515,00
Distribucion Patrimonio Total 3.570.217,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,44
Inversiones Financieras Porcentaje 97,62
Inversiones Financieras Valor 3.485.248,00
Numero Acciones 441.361,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.570.217,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 2.373,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,32
Rentabilidad Media Liquidez 0,05
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,69
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,97
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,09
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 9,22
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,30
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -158,02
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.570.217,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.731.405,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -26,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -200,64
Variacion Patrimonial I I C -5,46
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 3.569,77
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 2.640,84
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -179,80
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 1.647,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 4.087,58
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -200,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,82
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 2.485,75
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -9,16
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,60
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A1MECS1 ACCIONES|SP Gold P-ETC 0.0000% EUR 2020T1F
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.44|2020-05-14 DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.44|2020-05-14 10.1600% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.3|2020-07-03 DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.3|2020-07-03 6.3500% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.9|2020-04-13 DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.9|2020-04-13 2.5400% USD 2020T1F
FR0010149120 PARTICIPACIONES|CarmignSecurite 8.1000% EUR 2020T1F
FR0013016607 PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|InvescoPhysGold 10.6200% USD 2020T1F
LU0145657366 PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd 13.2100% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe 10.0800% EUR 2020T1F
LU1005243503 PARTICIPACIONES|BGF-FIX INC GL 12.9400% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|Nordea1-LowDur 11.4300% EUR 2020T1F
US4642872000 PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500 5.7100% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SyP 500 ETF Trs 6.4800% USD 2020T1F