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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARMINZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0110221035
Nombre ARMINZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82494345
Direccion Dirección: C/CONDE DE ARANDA, N 24 - 4º - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-03-27
Número de Registro 1027
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.392.819,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.860.065,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 776,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.253.660,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 510.895,00
Distribucion Patrimonio Resto 195.587,00
Distribucion Patrimonio Total 11.960.142,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 94,03
Inversiones Financieras Valor 11.246.466,00
Numero Acciones 1.097.696,00
Numero Accionistas 194,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.457.764,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 325.727,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.576.339,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 881.425,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 881.425,00
Patrimonio 11.960.142,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,46
Registro C N M V 1.027,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,84
Rentabilidad Media Liquidez -0,34
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,88
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,66
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,90
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,30
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 1.216,75
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -3,46
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -556,49
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.960.142,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.557.521,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,92
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,71
Variacion Patrimonial I I C -15,01
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -354,74
Variacion Patrimonial Ingresos 0,05
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -7,75
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -7,84
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -925,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.138,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.152,73
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -293,31
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,05
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -7,75
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,18
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948502365 Participaciones|BANQUE DEGROOF SA 4.9700% EUR 2020T1F
ES0000012A89 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 6.8100% EUR 2020T1F
ES0184592030 Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII 0.0200% EUR 2020T1F
ES0184593004 Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII 17.0800% EUR 2020T1F
FR0010609115 Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS 2.6900% EUR 2020T1F
FR0011188259 Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 6.4700% EUR 2020T1F
FR0013111382 Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 6.4800% EUR 2020T1F
IE00B42NVC37 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 9.6800% USD 2020T1F
IE00BVYPP024 Participaciones|GUINNESS ASSET MANAGEMENT 5.1600% EUR 2020T1F
IE00BYYTL524 Participaciones|TOKIO MARINE 3.8800% EUR 2020T1F
LU0119753134 Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT 1.3600% EUR 2020T1F
LU0304860645 Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA 5.2600% EUR 2020T1F
LU0351546048 Participaciones|NORDEA 5.8100% EUR 2020T1F
LU0423949717 Participaciones|BNP PARIBAS 2.0200% EUR 2020T1F
LU0453818972 Participaciones|MDO MANGEMENT CO SA 2.4700% USD 2020T1F
LU0675296932 Participaciones|GROUPAMA 5.9500% EUR 2020T1F
LU1013275745 Participaciones|VECTOR ASSET MANAGEMENT SA 4.7200% EUR 2020T1F
LU1056240853 Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII 2.1400% EUR 2020T1F
XS2044468812 Bonos|BEN OLDMAN REAL ESTA|10,000|2024-10-10 1.0500% EUR 2020T1F