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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARNOYA CAPITAL SICAV, S.A.
ISIN ES0110222033
Nombre ARNOYA CAPITAL SICAV, S.A.
NIF A84874973
Direccion Dirección: PASEO DE LA HABANA, N 74 - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-03-07
Número de Registro 3311
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 7,44
Cotizacion Minima 5,02
Cotizacion Ultima 5,46
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 781.371,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 993.696,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 23,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.775.090,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 676.388,00
Distribucion Patrimonio Resto 135.745,00
Distribucion Patrimonio Total 2.587.223,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,39
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 23,00
Numero Acciones 473.427,00
Numero Accionistas 126,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 554.950,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 66.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 554.950,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.587.223,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,35
Registro C N M V 3.311,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -25,63
Rentabilidad Media Liquidez -0,38
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,44
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,02
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,46
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,87
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -21,25
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 6,83
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -306,82
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -6,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.447,94
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -17,18
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.587.223,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.252.604,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -95,38
Variacion Patrimonial I I C -11,02
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -288,83
Variacion Patrimonial Ingresos 0,06
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 489,76
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 18,26
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -81,97
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,05
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 5.774,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -63,34
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -51,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -28,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -341,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -28,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -460,41
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,55
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -301,95
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 37,66
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 282,10
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007164600 ACCIONES|SAP GR 1.1900% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|LOG SM 1.1300% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|DOM SM 1.7600% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GEST SM 1.1700% EUR 2020T1F
ES0105449005 ACCIONES|IZER SM 10.9200% EUR 2020T1F
ES0109260531 ACCIONES|AMP SM 2.2600% EUR 2020T1F
ES0112611001 PARTICIPACIONES|AZVAINT SM 1.6800% EUR 2020T1F
ES0119199000 PARTICIPACIONES|COBASIN SM 2.7400% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENC SM 2.3500% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|ITX SM 1.3700% EUR 2020T1F
ES0156571004 PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAG 5.6900% EUR 2020T1F
ES0159259029 PARTICIPACIONES|MAGEUEE SM 2.8400% EUR 2020T1F
ES0164180012 ACCIONES|MCM SM 1.3300% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REP SM 0.6900% EUR 2020T1F
ES0173545015 PARTICIPACIONES|RESIDENCIAS DE ESTUD 6.0400% EUR 2020T1F
ES0175290008 ACCIONES|SED SM 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAG LN 1.0400% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RNO FP 1.5700% EUR 2020T1F
FR0010589325 PARTICIPACIONES|FIGRAVE FP 5.2300% EUR 2020T1F
IE00BD09K309 PARTICIPACIONES|BGDIBUA ID 4.2300% EUR 2020T1F
IE00BZ036616 PARTICIPACIONES|GCGLEIU ID 3.3900% EUR 2020T1F
LU0690375182 PARTICIPACIONES|FSEQFTA LX 8.3000% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|MT NA 1.1600% EUR 2020T1F
NL0013654783 ACCIONES|PRX NA 1.8300% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BRK/A US 0.9700% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FB US 1.0100% USD 2020T1F
US9220428588 PARTICIPACIONES|VWO US 2.7000% USD 2020T1F