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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARIZCUN, SICAV, S.A.
ISIN ES0110226034
Nombre ARIZCUN, SICAV, S.A.
NIF A78935509
Direccion Dirección: Tambre 1 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-10-20
Número de Registro 703
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.269.945,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.771.694,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 33.283,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.074.922,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.814.861,00
Distribucion Patrimonio Resto 419.117,00
Distribucion Patrimonio Total 11.308.900,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,40
Inversiones Financieras Porcentaje 82,13
Inversiones Financieras Valor 9.287.720,00
Numero Acciones 667.193,00
Numero Accionistas 100,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 4.249.144,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 10.971.033,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 89.815,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 4.031.962,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 3.300,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 6.061.482,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 251.290,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 877.589,00
Patrimonio 11.308.900,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,85
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 703,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,74
Rentabilidad Media Liquidez -0,51
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 18,53
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 16,74
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 16,95
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,53
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -37,41
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 31,41
Variacion Patrimonial Derivados -0,11
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 193,89
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 2,58
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.308.900,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.257.871,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -5,58
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -24,60
Variacion Patrimonial I I C -0,99
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -804,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 2.759,22
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -64,30
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -1,16
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 63,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -655,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -843,95
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -494,83
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,35
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -522,34
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 39,20
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 407.941,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 901.771,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 283.248,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 3.347.373,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 Acciones|KBC GROUP NV 0.4900% EUR 2020T1F
BE0003816338 Acciones|EURONAV NV 0.3000% EUR 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.2200% EUR 2020T1F
DE0005785604 Acciones|FRESENIUS SE & CO AG 0.4100% EUR 2020T1F
DE0008402215 Acciones|HANNOVER RUECK SE 0.2600% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ SE 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A0HN5C6 Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG 0.3300% EUR 2020T1F
DE000A1DAHH0 Acciones|BRENNTAG AG 0.0000% EUR 2020T1F
Deposito|BANCO CAMINOS|0,000|2020 12 19 Deposito|BANCO CAMINOS|0,000|2020 12 19 0.0000% EUR 2020T1F
Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,000|2020 09 20 Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,000|2020 09 20 0.0000% EUR 2020T1F
Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,000|2020 10 10 Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,000|2020 10 10 0.0000% EUR 2020T1F
Deposito|BANKIA S.A.|0,080|2020 04 03 Deposito|BANKIA S.A.|0,080|2020 04 03 0.0000% EUR 2020T1F
Deposito|BANKIA S.A.|0,255|2020 12 11 Deposito|BANKIA S.A.|0,255|2020 12 11 0.0000% EUR 2020T1F
ES00000128E2 REPO|BNP PARIBA|0,550|2020-04-01 30.9500% EUR 2020T1F
ES00000128H5 Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-3 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000012C46 REPO|BNP PARIBA|0,550|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000101909 Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,571|2029-04- 0.0000% EUR 2020T1F
ES0001352303 Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 0.0000% EUR 2020T1F
ES0001352535 Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 0.9300% EUR 2020T1F
ES0001352584 Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|0,125|2024-12-18 0.5200% EUR 2020T1F
ES0001380148 Bonos|PRINCIPADO DE ASTURI|0,037|2022-04-15 0.8800% EUR 2020T1F
ES0105027009 Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA 0.0800% EUR 2020T1F
ES0105075008 Acciones|EUSKALTEL SA 0.2600% EUR 2020T1F
ES0118594417 Acciones|INDRA SISTEMAS SA 0.2500% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX SA 0.2100% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 0.0000% EUR 2020T1F
ES0152503035 Acciones|MEDIASET ESPAÑA SA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0157097017 Acciones|ALMIRALL SA 0.1800% EUR 2020T1F
ES0167050915 Acciones|ACS SA 0.1200% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 0.1600% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA 0.1300% EUR 2020T1F
ES0184262212 Acciones|VISCOFAN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0224261059 Obligaciones|CORES SA|1,750|2027-11-24 0.9500% EUR 2020T1F
ES0244251007 Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 0.0000% EUR 2020T1F
ES0244251015 Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|2,750|2025-07-23 0.7500% EUR 2020T1F
ES0265936007 Obligaciones|ABANCA CORP BANCARIA|6,125|2024-01 0.7700% EUR 2020T1F
ES0280907017 Obligaciones|UNICAJA BANCO SA|2,875|2024-11-13 0.7400% EUR 2020T1F
ES0305259006 Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 0.1700% EUR 2020T1F
ES0505047243 Pagarés|BARCELO COORPORACION|0,230|2020-03-10 0.0000% EUR 2020T1F
ES0505287245 Pagarés|AEDAS HOMES|0,502|2020-02-21 0.0000% EUR 2020T1F
ES0505450009 Pagarés|ATLANTICA YIELD|0,400|2020-04-17 0.8800% EUR 2020T1F
ES0505451049 Pagarés|PRYCONSA|0,780|2020-05-12 0.8800% EUR 2020T1F
ES0554653156 Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,450|2020-04-27 0.8800% EUR 2020T1F
ES0583746047 Pagarés|VIDRALA|0,083|2020-01-10 0.0000% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0813211002 Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 1.5100% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ 0.3700% EUR 2020T1F
FI0009005987 Acciones|UPM-KYMMENE OYJ 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA 0.3000% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121329 Acciones|THALES SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0004035913 Acciones|ILIAD SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|GAZ DE FRANCE SA 0.2200% EUR 2020T1F
FR0010220475 Acciones|ALSTOM SA 0.2200% EUR 2020T1F
FR0010941484 Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 0.9000% EUR 2020T1F
FR0013233426 Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 0.8800% EUR 2020T1F
FR0013370129 Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 0.8800% EUR 2020T1F
FR0013449261 Obligaciones|LAGARDERE S.C.A.|2,125|2026-10-16 0.7500% EUR 2020T1F
FR0013451333 Acciones|LA FRANCAISE DES JEUX SAE 0.0000% EUR 2020T1F
GB0000456144 Acciones|ANTOFAGASTA PLC 0.2200% GBP 2020T1F
GB0001367019 Acciones|BRITISH LAND CO PLC 0.0000% GBP 2020T1F
GB0002875804 Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0.0000% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.2400% GBP 2020T1F
GB00B15KYH63 Participaciones|ETFS COMMODITY SECURITIES LTD 0.9000% USD 2020T1F
GB00BYQ0JC66 Acciones|BEAZLEY PLC 0.2100% GBP 2020T1F
GR0002193598 Letras|HELLENIC T-BILL|0,152|2020-01-31 0.0000% EUR 2020T1F
GR0002198647 Letras|HELLENIC T-BILL|0,019|2020-07-03 0.5300% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 Participaciones|ISHARES 3.2200% USD 2020T1F
IE00BKDW9L67 Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS LTD 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BKX55Q28 Participaciones|VANGUARD ETFS/IRELAND 0.7600% GBP 2020T1F
IE00BQSBX418 Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BWH63500 Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT 1.0800% EUR 2020T1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE PLC 0.6100% EUR 2020T1F
IT0001247391 Cupón Cero|REPUBLICA DE ITALIA|0,740|2027-05-01 0.5600% EUR 2020T1F
IT0003506190 Acciones|AUTOSTRADE 0.1200% EUR 2020T1F
IT0003685093 Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|5,200|2034-07- 0.7900% EUR 2020T1F
IT0005370306 Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,050|2026-07- 0.0000% EUR 2020T1F
LU0926440222 Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU1397949071 Participaciones|ARCANO CAPITAL SA 1.5600% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ACCIONES ARCELOR 0.0000% EUR 2020T1F
LU1829218582 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
NO0010031479 Acciones|DNB NOR 0.2800% NOK 2020T1F
NO0010331838 Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA 0.1600% NOK 2020T1F
NO0010824006 Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 0.8200% EUR 2020T1F
NO0010852643 Obligaciones|DNO ASA|2,093|2023-11-29 0.0700% USD 2020T1F
PTGALJOE0008 Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS|3,000|2021-01-14 0.0000% EUR 2020T1F
PTGALJOE0008 Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS|3,000|2021-01-14 0.9100% EUR 2020T1F
PTOTE5OE0007 Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,100|2037-04 0.8300% EUR 2020T1F
PTOTEROE0014 Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|3,875|2030-02 0.0000% EUR 2020T1F
PTOTEUOE0019 Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 0.0000% EUR 2020T1F
PTTGCPOM0000 Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * 0.4200% EUR 2020T1F
US02079K1079 Acciones|GOOGLE INC 0.3700% USD 2020T1F
US30303M1027 Acciones|FACEBOOK INC-A 0.2400% USD 2020T1F
US3984384087 Acciones|GRIFOLS SA 0.2200% USD 2020T1F
XS0226271632 Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* 0.4300% EUR 2020T1F
XS0238966567 Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 0.4400% EUR 2020T1F
XS0503665290 Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 0.4500% EUR 2020T1F
XS0954674825 Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 1.0300% GBP 2020T1F
XS0986063864 Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 0.9000% EUR 2020T1F
XS1054522922 Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 0.9300% EUR 2020T1F
XS1246144650 Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- 0.8800% EUR 2020T1F
XS1592168451 Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 0.8700% EUR 2020T1F
XS1619284372 Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 0.8800% EUR 2020T1F
XS1645651909 Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 1.3600% EUR 2020T1F
XS1685476175 Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 0.0000% GBP 2020T1F
XS1796261367 Bonos|PIRELLI C SPA|0,093|2020-09-26 0.8800% EUR 2020T1F
XS1812087598 Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 0.5700% EUR 2020T1F
XS2010445026 Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13 0.5100% EUR 2020T1F
XS2051471105 Obligaciones|EUROFINS|2,875|2023-08-11 0.8300% EUR 2020T1F
XS2062921304 Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,140|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
XS2065555562 Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|2,375|2024-10- 1.2200% EUR 2020T1F
XS2076093405 Pagarés|EUSKALTEL SA|0,150|2020-01-31 0.0000% EUR 2020T1F
XS2077670003 Obligaciones|BAYER AG|2,375|2025-05-12 0.7900% EUR 2020T1F
XS2080767010 Obligaciones|AIB GROUP PLC|1,875|2024-11-19 0.8000% EUR 2020T1F
XS2082345955 Obligaciones|COCA-COLA HBC FINANC|0,625|2029-11 0.8400% EUR 2020T1F
XS2084510069 Bonos|FRESENIUS SE & CO AG|0,250|2023-08-29 0.3800% EUR 2020T1F
XS2087574666 Pagarés|FCC|0,406|2020-03-30 0.0000% EUR 2020T1F
XS2089176924 Pagarés|EUSKALTEL SA|0,139|2020-02-28 0.0000% EUR 2020T1F
XS2099072089 Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,182|2020-04-02 0.8800% EUR 2020T1F
XS2114413565 Obligaciones|AT&T CORP|2,875|2025-05-01 0.8000% EUR 2020T1F
XS2128444622 Pagarés|EUSKALTEL SA|0,100|2020-05-29 0.8800% EUR 2020T1F