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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARMALLAK DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ISIN ES0110228030
Nombre ARMALLAK DE INVERSIONES SICAV, S.A.
NIF A83820308
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2004-04-26
Número de Registro 2983
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 382.003,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.519.468,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 209,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.901.680,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 209.053,00
Distribucion Patrimonio Resto 9.345,00
Distribucion Patrimonio Total 3.120.079,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,02
Inversiones Financieras Porcentaje 92,99
Inversiones Financieras Valor 2.901.471,00
Numero Acciones 2.952.384,00
Numero Accionistas 135,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.120.079,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 2.983,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -32,15
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,60
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,96
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,06
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,90
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -8,90
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -85,80
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.120.079,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.598.707,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -11,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -197,55
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -161,91
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -250,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -35,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.031,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -35,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.228,97
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -35,47
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -695,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,63
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105066007 ACCIONES|Cellnex Telecom 8.5600% EUR 2020T1F
ES0105075008 ACCIONES|Euskaltel SA 0.6500% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|Gestamp Automoc 1.8600% EUR 2020T1F
ES0105251005 ACCIONES|NEINOR HOMES 1.8000% EUR 2020T1F
ES0109427734 ACCIONES|Atresmedia Corp 0.8000% EUR 2020T1F
ES0110944172 ACCIONES|Quabit Inmob.SA 0.2900% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 3.2400% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|Banco Sabadell 1.4200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER 5.1000% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|Mapfre SA 1.7500% EUR 2020T1F
ES0125140A14 ACCIONES|Ercros 0.7300% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|Ence 1.2000% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|Acerinox 1.8800% EUR 2020T1F
ES0132945017 ACCIONES|Tubacex SA 1.6400% EUR 2020T1F
ES0139140174 ACCIONES|Inmob. Colonial 5.8700% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CaixaBank 0.9100% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|Obrascon 1.9300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA S.A. 3.4900% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|Almirall SA 5.3800% EUR 2020T1F
ES0162292017 ACCIONES|Cart.Indust REA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0162600003 ACCIONES|Grp.D.Felguera 0.0900% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 3.3400% EUR 2020T1F
ES0169501030 ACCIONES|Pharma Mar SA 4.2400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|Repsol SA 1.5200% EUR 2020T1F
ES0173908015 ACCIONES|REALIA BUSINESS 8.4200% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|Melia Hotels 1.8700% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IC Airlines Gr 1.9900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|Telefonica SA 5.9900% EUR 2020T1F
ES0180907000 ACCIONES|Unicaja Banco 1.7000% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|Sacyr SA 2.9500% EUR 2020T1F
ES0183304312 ACCIONES|Vertice 360 0.1400% EUR 2020T1F
ES06735169F2 DERECHOS|Repsol SA 0.0000% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|Nokia OYJ 1.8100% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|Orange SA 1.7800% EUR 2020T1F
GB0008706128 ACCIONES|LloydsBkn Group 2.3100% GBP 2020T1F
GB0031348658 ACCIONES|Barclays PLC 1.0200% GBP 2020T1F
GB00B7T77214 ACCIONES|RBOS Group Plc 0.1300% GBP 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|Unicredit SpA 1.2100% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|Arcelor Mittal 3.9800% EUR 2020T1F