Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LAEMAR INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0110231034 |
| Nombre |
LAEMAR INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82953076 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-01-25 |
| Número de Registro |
2153 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.022.510,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
741.729,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.306,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.767.545,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
968.705,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
34.706,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.770.955,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.758.592,00 |
| Numero Acciones |
5.233.077,00 |
| Numero Accionistas |
231,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
340.699,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
340.699,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
340.699,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.770.955,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
2.153,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
118,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
42,36 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-255,38 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-50.532,95 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.770.955,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.664.734,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
92,29 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,78 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-849,54 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-76,57 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-914,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-796,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-975,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-55,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-231,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-3,39 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,26 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0119199000 |
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140072002 |
PARTICIPACIONES|ABACO RENTA FIJA MIXTA G |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007054358 |
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF |
4.6000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013304193 |
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032904330 |
PARTICIPACIONES|JO HAMBRO EUROPEAN SELEC |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3N32X37 |
PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US EQU |
2.4500% |
USD |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
4.2800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B9721Z33 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION |
4.1400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD5CTX77 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL SHORT |
2.9900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BQ8NQG02 |
PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYX0WP37 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH LONGSHORTCREDIT |
3.6500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
8.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH |
1.4100% |
USD |
2020T1F |
| LU0300743605 |
PARTICIPACIONES|TEMPLETON EMERGING MARKE |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION |
10.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
8.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PERSPE |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191385 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1453466739 |
PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE-GLOBAL TEC |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1477743204 |
PARTICIPACIONES|BELLEVUE LUX-BB ADAMANT |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1720110474 |
PARTICIPACIONES|LUX SEL FD-ARCANO LOW VO |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
1.3600% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.6800% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4800% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.4700% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.5100% |
USD |
2020T1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.5400% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.4800% |
USD |
2020T1F |
| US8522341036 |
ACCIONES|SQUARE INC |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD - UNS ADR |
1.4300% |
USD |
2020T1F |
| US912828C574 |
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2021-03-31 |
6.1200% |
USD |
2020T1F |
| XS1107291541 |
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1239091785 |
RFIJA|IBERIA|3.50|2022-05-28 |
3.4600% |
EUR |
2020T1F |