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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LAEMAR INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0110231034
Nombre LAEMAR INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82953076
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-01-25
Número de Registro 2153
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.022.510,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 741.729,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.306,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.767.545,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 968.705,00
Distribucion Patrimonio Resto 34.706,00
Distribucion Patrimonio Total 8.770.955,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,08
Inversiones Financieras Porcentaje 88,44
Inversiones Financieras Valor 7.758.592,00
Numero Acciones 5.233.077,00
Numero Accionistas 231,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 340.699,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 340.699,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 340.699,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.770.955,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 2.153,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,25
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,86
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,62
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,68
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,44
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 118,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 42,36
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,34
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -255,38
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -50.532,95
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.770.955,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.664.734,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,47
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 92,29
Variacion Patrimonial I I C -8,78
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -849,54
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -76,57
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,11
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -914,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -796,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -975,29
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,07
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -55,18
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,53
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -231,14
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -3,39
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -7,26
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.5400% EUR 2020T1F
ES0112611001 PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F 1.4700% EUR 2020T1F
ES0119199000 PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI 1.2300% EUR 2020T1F
ES0140072002 PARTICIPACIONES|ABACO RENTA FIJA MIXTA G 0.6500% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.6200% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.3500% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF 4.6000% EUR 2020T1F
FR0013304193 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 2.1900% EUR 2020T1F
IE0032904330 PARTICIPACIONES|JO HAMBRO EUROPEAN SELEC 0.9900% EUR 2020T1F
IE00B3N32X37 PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US EQU 2.4500% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 4.2800% EUR 2020T1F
IE00B9721Z33 PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION 4.1400% EUR 2020T1F
IE00BD5CTX77 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL SHORT 2.9900% EUR 2020T1F
IE00BQ8NQG02 PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS 0.9700% EUR 2020T1F
IE00BYX0WP37 PARTICIPACIONES|MUZINICH LONGSHORTCREDIT 3.6500% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 8.5400% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 1.4100% USD 2020T1F
LU0300743605 PARTICIPACIONES|TEMPLETON EMERGING MARKE 1.1200% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 10.2700% EUR 2020T1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH 1.5000% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 8.1200% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PERSPE 1.0100% EUR 2020T1F
LU1330191385 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA 1.5200% EUR 2020T1F
LU1453466739 PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE-GLOBAL TEC 1.1200% EUR 2020T1F
LU1477743204 PARTICIPACIONES|BELLEVUE LUX-BB ADAMANT 1.1100% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 2.2900% EUR 2020T1F
LU1720110474 PARTICIPACIONES|LUX SEL FD-ARCANO LOW VO 2.0500% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.3600% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.6800% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.4800% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.4700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.5100% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 0.5400% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.4800% USD 2020T1F
US8522341036 ACCIONES|SQUARE INC 0.7000% USD 2020T1F
US88032Q1094 ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD - UNS ADR 1.4300% USD 2020T1F
US912828C574 RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2021-03-31 6.1200% USD 2020T1F
XS1107291541 RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 1.0300% EUR 2020T1F
XS1239091785 RFIJA|IBERIA|3.50|2022-05-28 3.4600% EUR 2020T1F