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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0110239037
Nombre URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A85016707
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-05-11
Número de Registro 3341
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.236.647,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.441,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.241.088,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 269.856,00
Distribucion Patrimonio Resto 70.848,00
Distribucion Patrimonio Total 6.581.792,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 94,74
Inversiones Financieras Valor 6.237.678,00
Numero Acciones 5.408.029,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.766.809,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 265.062,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 951.286,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 815.523,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 815.523,00
Patrimonio 6.581.791,50
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 3.341,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,83
Rentabilidad Media Liquidez 0,96
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,40
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,15
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,22
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,93
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,87
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,30
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -3.650,39
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -30,95
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.581.792,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.299.177,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,11
Variacion Patrimonial I I C -9,57
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -486,44
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -16,57
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 1,81
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -86,46
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -306,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -531,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -560,99
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,33
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -8,52
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,12
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -87.406,60
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -16,59
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -10,36
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0002281500 BONOS|KBC|-.4076129|2020-05-25 2.9000% EUR 2020T1F
FR0013332160 PARTICIPACIONES|AMUNDI SA/FRANC 3.9200% EUR 2020T1F
IE00B1FZS798 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.9600% USD 2020T1F
IE00B241B875 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 1.6500% USD 2020T1F
IE00B2NN6563 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 3.9700% EUR 2020T1F
IE00B3B8PX14 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.1200% EUR 2020T1F
IE00B53L3W79 ETF|ISHARES ETFS/IR 5.3500% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.5400% USD 2020T1F
IE00B78JSG98 ETF|UBS IRL 2.7000% EUR 2020T1F
IE00B9M6SJ31 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.5100% EUR 2020T1F
IE00BD4GV124 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 1.4700% EUR 2020T1F
IE00BYZK4776 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.9500% USD 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 0.0000% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 2.8100% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 2.2500% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 3.4300% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 2.9800% EUR 2020T1F
LU0429319774 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 0.6100% USD 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.6700% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 2.7300% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 3.5500% EUR 2020T1F
LU1629880342 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 2.9700% EUR 2020T1F
LU1642889601 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS 2.4500% EUR 2020T1F
US4642877215 ETF|ISHARES ETFS/US 4.2200% USD 2020T1F
US4642877702 ETF|ISHARES ETFS/US 1.5500% USD 2020T1F
US46625HRW24 BONOS|JPMORGAN CHASE|1.80088|2020-04-24 2.7000% USD 2020T1F
US594918BY93 BONOS|MICROSOFT|3.3|2027-02-06 2.3000% USD 2020T1F
US68389XBN49 BONOS|ORACLE|3.25|2027-11-15 2.1400% USD 2020T1F
US717081EC37 BONOS|PFIZER|4|2036-12-15 3.1900% USD 2020T1F
US78463V1070 ACCIONES|SS ETF/USA 2.5500% USD 2020T1F
US912796TZ28 LETRAS|US||2020-06-11 3.4300% USD 2020T1F
US931142EE96 BONOS|WAL-MARTSTORES|3.7|2028-06-26 3.1000% USD 2020T1F
XS1240146891 BONOS|GOLDMAN SACHS|-.41886207|2020-05-29 3.0300% EUR 2020T1F
XS1246144650 BONOS|INTESA SANPAOLO|-.489|2020-06-15 1.5200% EUR 2020T1F
XS1560862580 BONOS|BANK OF AMERICA|-.39666667|2020-05-08 2.2300% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERAL|-.4076129|2020-05-22 2.8500% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 1.4400% EUR 2020T1F