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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A.
ISIN ES0110241009
Nombre V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A.
NIF A86755089
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-07-12
Número de Registro 3836
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.062.342,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 553.654,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -10.074,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.605.922,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 297.081,00
Distribucion Patrimonio Resto 15.585,00
Distribucion Patrimonio Total 3.918.588,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,63
Inversiones Financieras Porcentaje 92,27
Inversiones Financieras Valor 3.616.044,00
Numero Acciones 353.216,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 110.144,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 110.144,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 110.144,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.918.588,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 3.836,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,74
Rentabilidad Media Liquidez 0,04
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,17
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,40
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,09
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,61
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,60
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,03
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -159,09
Variacion Patrimonial Derivados 0,12
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -212,07
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -13,51
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.918.588,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.542.720,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 164,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,11
Variacion Patrimonial I I C -22,14
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -24.615,53
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 81,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -84,19
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -185,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -582,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -631,76
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,37
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -339,33
Variacion Patrimonial Renta Variable 9,16
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 299,85
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 11,32
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.2100% EUR 2020T1F
BE0948484184 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM 3.4100% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.3800% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.2100% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 0.3000% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.1800% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.2200% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.5000% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 0.3500% EUR 2020T1F
DEPOSITOS|BSCH|0,92|2021-03-29 DEPOSITOS|BSCH|0,92|2021-03-29 1.8100% USD 2020T1F
ES00000127Z9 OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 4.2600% EUR 2020T1F
ES0112611001 PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE 1.5700% EUR 2020T1F
ES0114802012 PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA 1.8600% EUR 2020T1F
ES0125621005 PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI 1.5200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.5600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.1600% EUR 2020T1F
ES0313307219 BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 2.3900% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.1800% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 0.3700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.5800% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|PINAULT-PRINTEM 0.2300% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 0.5300% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.3700% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.3700% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 0.1200% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.4400% GBP 2020T1F
GB0007980591 ACCIONES|BP PLC 0.2000% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 0.3500% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.3700% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 0.2900% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.1100% GBP 2020T1F
IE00B2NN6670 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 3.7000% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 9.4400% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 3.5800% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 2.5800% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.5100% EUR 2020T1F
IT0005366007 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,00|2022-07-15 1.3000% EUR 2020T1F
LU0219424131 PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT 3.4700% EUR 2020T1F
LU0380865021 PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS 2.0900% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 2.0500% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 1.9900% EUR 2020T1F
LU0975848424 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 3.5200% EUR 2020T1F
LU1118011698 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET 3.6500% EUR 2020T1F
LU1626216888 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 2.4100% EUR 2020T1F
LU1634531427 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 2.4500% EUR 2020T1F
LU1681037864 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 3.5000% EUR 2020T1F
LU1787046561 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 2.9800% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 0.2900% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 0.3600% SEK 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL 0.5700% USD 2020T1F
XS0486101024 BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10 4.2900% EUR 2020T1F
XS0704178556 BONO|BAT INTL FINANCE PLC|3,63|2021-11-09 2.7300% EUR 2020T1F
XS1716927766 BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 2.0900% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 2.4900% EUR 2020T1F
XS1936308391 BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 2.3100% EUR 2020T1F
XS2114770915 PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,21|2020-08-04 3.1900% EUR 2020T1F