Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110241009 |
| Nombre |
V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A. |
| NIF |
A86755089 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-07-12 |
| Número de Registro |
3836 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.062.342,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
553.654,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-10.074,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.605.922,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
297.081,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
15.585,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.918.588,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,63 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,27 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.616.044,00 |
| Numero Acciones |
353.216,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
110.144,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
110.144,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
110.144,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.918.588,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
3.836,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-159,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-212,07 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-13,51 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.918.588,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.542.720,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
164,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-22,14 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-24.615,53 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
81,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-84,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-185,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-582,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-631,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-339,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
9,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
299,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
11,32 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| BE0948484184 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
3.4100% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.3800% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.2100% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| DEPOSITOS|BSCH|0,92|2021-03-29 |
DEPOSITOS|BSCH|0,92|2021-03-29 |
1.8100% |
USD |
2020T1F |
| ES00000127Z9 |
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 |
4.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114802012 |
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125621005 |
PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0313307219 |
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|PINAULT-PRINTEM |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA |
0.1200% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4400% |
GBP |
2020T1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP PLC |
0.2000% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.3500% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.3700% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.1100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B2NN6670 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
3.7000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
9.4400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.5800% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
2.5800% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005366007 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,00|2022-07-15 |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424131 |
PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT |
3.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0380865021 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0975848424 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
3.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1118011698 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET |
3.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1626216888 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
2.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1634531427 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
2.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
3.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1787046561 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
2.9800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.3600% |
SEK |
2020T1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL |
0.5700% |
USD |
2020T1F |
| XS0486101024 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10 |
4.2900% |
EUR |
2020T1F |
| XS0704178556 |
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|3,63|2021-11-09 |
2.7300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1716927766 |
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
2.4900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1936308391 |
BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 |
2.3100% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114770915 |
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,21|2020-08-04 |
3.1900% |
EUR |
2020T1F |