Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARUT 98 INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0110381037
Nombre ARUT 98 INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A61671046
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-09-30
Número de Registro 260
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 12040000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.079.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 222.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.302.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 306.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 15.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.623.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 91,06
Inversiones Financieras Valor 3.299.000,00
Numero Acciones 702.084,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 171.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 171.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 171.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.623.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 260,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,03
Rentabilidad Media Liquidez -0,05
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,89
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,95
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,16
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,07
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -5,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 1.078,15
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 3.140,57
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 2.537,53
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.623.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.271.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 13,68
Variacion Patrimonial I I C -8,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -567,67
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -17,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 347,29
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -705,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -801,37
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,98
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.594,88
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 5,31
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 2.1900% EUR 2020T1F
ES0000012F76 OB.ESPAÑA 0,5% VT.30/04/2030 3.6600% EUR 2020T1F
ES0213307061 OB.BANKIA 1,125% VT.12/11/2026 2.4600% EUR 2020T1F
IE00B14X4Q57 ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 2.2600% EUR 2020T1F
IE00B2NPKV68 ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND (USD) 1.3200% USD 2020T1F
IE00B3LJVG97 PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR 4.1800% EUR 2020T1F
IE00B4L60045 ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) 5.1000% EUR 2020T1F
IE00B66F4759 ETF.ISHARES EURO HY CORP (IT) 3.2600% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 3.5500% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 3.7300% EUR 2020T1F
LU0248044454 AC.JPMORGAN EUROLAND EQ-IA SICAV 4.0500% EUR 2020T1F
LU0318940003 AC.FIDELITY FD-EUR DYN G-Y ACC SICAV 3.2100% EUR 2020T1F
LU0360484686 AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) 3.1100% USD 2020T1F
LU0528104002 AC.AB SICAV I-EURO EQ PTF-S1E SICAV 4.8300% EUR 2020T1F
LU0717821077 AC.ROBECO ROB GL CON TR EQ-I EUR SICAV 4.2000% EUR 2020T1F
LU0979392502 AC.FIDELITY GL MULT AST IN-YAEUR SICAV 2.0900% EUR 2020T1F
LU0996177720 AC.AMUNDI FDS-IDX S&P 500 IEC SICAV 2.9400% EUR 2020T1F
LU1295554833 AC.CAPITAL GP NEW PERSP-Z EUR SICAV 2.8100% EUR 2020T1F
LU1434522717 AC.CANDRIAM SRI BD EST-VACCEUR SICAV 3.8300% EUR 2020T1F
LU1626216888 AC.VONTOBEL-MTX SUS EM MK LDR-IEUR SICAV 1.4500% EUR 2020T1F
XS1616341829 OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 2.5700% EUR 2020T1F
XS1681855539 OB.HSBC HOLDNG %VAR VT.05/10/23 (C10/22) 3.2900% EUR 2020T1F
XS1691349523 OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) 3.3300% EUR 2020T1F
XS1751004232 OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025 2.6600% EUR 2020T1F
XS1788584321 BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 5.2400% EUR 2020T1F
XS1823532996 BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 6.5000% EUR 2020T1F
XS2051397961 BO.GLENCORE FI 0,625% VT.11/9/24 (C6/24) 3.2400% EUR 2020T1F