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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESCARIBEL INVESTMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0110406032
Nombre ESCARIBEL INVESTMENT, SICAV, S.A.
NIF A82991662
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-08-09
Número de Registro 1861
Capital Inicial 2404049.00
Capital Máximo 24040484.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.832.877,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 367.543,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.200.419,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 425.542,00
Distribucion Patrimonio Resto -143.928,00
Distribucion Patrimonio Total 2.482.033,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,13
Inversiones Financieras Porcentaje 88,65
Inversiones Financieras Valor 2.200.419,00
Numero Acciones 2.715.099,00
Numero Accionistas 147,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.482.033,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 1.861,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,05
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,09
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,89
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,91
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,84
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,84
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 7,46
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -699,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.482.033,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.722.726,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,17
Variacion Patrimonial I I C -4,08
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 10.407,25
Variacion Patrimonial Ingresos 0,05
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -60,29
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,05
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.196,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -4.282,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -40.239,72
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,95
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 12.817,05
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 5.2100% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2.9400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 4.4700% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 2.3600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 5.0400% EUR 2020T1F
IE0034085260 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 13.4500% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 13.2600% EUR 2020T1F
LU0181997262 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA 7.8800% USD 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 6.6400% EUR 2020T1F
LU0955863922 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B 11.8800% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 6.0500% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 9.4700% EUR 2020T1F