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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARRIBOLA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0110471036
Nombre ARRIBOLA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A83575407
Direccion Dirección: PASEO DE LA HABANA 74 - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-10-30
Número de Registro 2890
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 2,25
Cotizacion Minima 1,70
Cotizacion Ultima 1,86
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 9.494.860,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.876.007,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 2,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.370.869,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.844.790,00
Distribucion Patrimonio Resto -61.225,00
Distribucion Patrimonio Total 14.154.434,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,06
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 2,00
Numero Acciones 7.619.044,00
Numero Accionistas 141,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 14.154.434,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,10
Registro C N M V 2.890,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,93
Rentabilidad Media Liquidez -0,47
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,25
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,70
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,86
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,97
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,04
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,60
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -283,73
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,53
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 118,16
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 14.154.434,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 16.639.337,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 29,88
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 13,39
Variacion Patrimonial I I C -0,14
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 209,51
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 271,62
Variacion Patrimonial Intereses -0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 217,34
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,10
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 30,23
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 271,62
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -91,76
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -107,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -466,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -487,14
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 985,18
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,40
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -474,15
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 15,03
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003717312 ACCIONES|SOF BB 1.3100% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ABI BB 0.5700% EUR 2020T1F
CA1363751027 ACCIONES|CNR CN 1.4900% USD 2020T1F
CA3039011026 ACCIONES|FFH CN 1.3800% CAD 2020T1F
CA3180714048 ACCIONES|FTT CN 0.3400% CAD 2020T1F
CA67077M1086 ACCIONES|NTR CN 0.2200% USD 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROG SW 4.1800% CHF 2020T1F
CH0021783391 ACCIONES|PARG SW 1.5400% CHF 2020T1F
CH0023405456 ACCIONES|DUFN SW 0.1600% CHF 2020T1F
CH0024638196 ACCIONES|SCHP SW 2.1200% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESN SW 3.9800% CHF 2020T1F
CH0043238366 ACCIONES|ARYN SW 0.0000% CHF 2020T1F
CH0126881561 ACCIONES|SREN SW 0.5000% CHF 2020T1F
DE0005190037 ACCIONES|BMW GR 0.6600% EUR 2020T1F
DE0005692107 ACCIONES|ESC GR 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRE GR 0.5500% EUR 2020T1F
DE0005790406 ACCIONES|FPE GR 1.7500% EUR 2020T1F
DE0006062144 ACCIONES|1COV GR 0.3200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYN GR 0.9000% EUR 2020T1F
DK0010256197 ACCIONES|HART DC 0.6800% DKK 2020T1F
DK0060252690 ACCIONES|PNDORA DC 0.3800% DKK 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|LOG SM 0.4100% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE SM 0.5000% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMS SM 0.3100% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|EBRO SM 1.8400% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACX SM 0.3500% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAE SM 0.5100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|ITX SM 1.5000% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRF SM 0.2600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REP SM 0.1200% EUR 2020T1F
ES0175290008 ACCIONES|SED SM 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TEF SM 0.3500% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VID SM 4.7900% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VIS SM 1.4100% EUR 2020T1F
FR0000039299 ACCIONES|BOL FP 0.6200% EUR 2020T1F
FR0000077919 ACCIONES|DEC FP 0.1700% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AI FP 2.2700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|FP FP 0.5000% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|OR FP 1.6900% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SAN FP 1.5900% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|BN FP 1.2400% EUR 2020T1F
FR0000120693 ACCIONES|RI FP 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000120966 ACCIONES|BB FP 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|MC FP 1.6700% EUR 2020T1F
FR0000121220 ACCIONES|SW FP 0.4400% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|ML FP 1.3200% EUR 2020T1F
FR0010040865 ACCIONES|GFC FP 1.0200% EUR 2020T1F
FR0013326246 ACCIONES|URW NA 0.0700% EUR 2020T1F
GB0002374006 ACCIONES|DGE LN 1.6500% GBP 2020T1F
GB00B23K0M20 ACCIONES|CPI LN 0.0400% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RB/ LN 1.3300% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|CCE US 0.9100% EUR 2020T1F
GB00BH0P3Z91 ACCIONES|BHP LN 1.0100% GBP 2020T1F
IE00B6YX5D40 PARTICIPACIONES|UDVD LN 0.5700% EUR 2020T1F
IE00BD845X29 ACCIONES|ADNT US 0.0800% USD 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MDT US 1.4400% USD 2020T1F
JE00B1VS3770 RENTA FIJA|PHAU LN|9999-12-31 0.3900% USD 2020T1F
JP3634600005 ACCIONES|6201 JP 0.3100% JPY 2020T1F
LU1704650164 ACCIONES|SINEMISORA 0.4300% EUR 2020T1F
NL0000008977 ACCIONES|HEIO NA 1.4800% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNA NA 1.4900% EUR 2020T1F
NL0012059018 ACCIONES|EXO IM 1.1000% EUR 2020T1F
NO0010096985 ACCIONES|STL NO 0.4000% NOK 2020T1F
PTSEM0AM0004 ACCIONES|SEM PL 0.4900% EUR 2020T1F
US00287Y1091 ACCIONES|ABBV US 0.2400% USD 2020T1F
US0258161092 ACCIONES|AXP US 0.4100% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|AAPL US 0.9000% USD 2020T1F
US0718131099 ACCIONES|BAX US 1.0400% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BRK/A US 3.8600% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|KO US 1.4200% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FB US 1.2800% USD 2020T1F
US3695501086 ACCIONES|GD US 1.6100% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|GE US 0.3100% USD 2020T1F
US3825501014 ACCIONES|GT US 0.0900% USD 2020T1F
US4642871762 PARTICIPACIONES|TIP US 0.7600% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JNJ US 2.9400% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MRK US 0.3000% USD 2020T1F
US6370711011 ACCIONES|NOV US 0.1300% USD 2020T1F
US68389X1054 ACCIONES|ORCL US 1.2400% USD 2020T1F
US9130171096 ACCIONES|UTX US 0.4200% USD 2020T1F
US9297401088 ACCIONES|WAB US 0.0100% USD 2020T1F
US9426222009 ACCIONES|WSO US 0.2000% USD 2020T1F
US9497461015 ACCIONES|WFC US 0.8300% USD 2020T1F