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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LOLUMAJO, SICAV S.A.
ISIN ES0110481035
Nombre LOLUMAJO, SICAV S.A.
NIF A83467670
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-03-21
Número de Registro 2738
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.644.656,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 68.731,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -288,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.713.099,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 244.223,00
Distribucion Patrimonio Resto 177.240,00
Distribucion Patrimonio Total 4.134.562,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,27
Inversiones Financieras Porcentaje 89,99
Inversiones Financieras Valor 3.719.986,00
Numero Acciones 2.467.711,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.193.026,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 150.031,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 325.100,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 447.063,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 554.263,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 313.663,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 313.663,00
Patrimonio 4.134.563,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,35
Registro C N M V 2.738,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,31
Rentabilidad Media Liquidez 0,76
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,09
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,51
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,68
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,43
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,54
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -432,85
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 29,04
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.134.563,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.940.381,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -21,81
Variacion Patrimonial I I C -11,30
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -404,20
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -4,14
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 25,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -84,56
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -407,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -389,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -415,28
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,07
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.259,67
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,07
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -336,21
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -4,15
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,91
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000652011 ACCIONES|ERSTE GR BK AKT 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 1.0400% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK 0.8000% DKK 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.0000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.8000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.8600% EUR 2020T1F
FI0009003305 ACCIONES|SAMPO OYJ 0.9700% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIRLIQUIDE 1.4000% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL FINA 0.4000% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.3700% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL 0.0000% GBP 2020T1F
GB00BKFB1C65 ACCIONES|M&G PLC 0.0000% GBP 2020T1F
IE00B1Z6CX63 PARTICIPACIONES|NATIXIS AM FUND 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 5.9900% USD 2020T1F
IE00BD4GV124 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 2.3400% EUR 2020T1F
IE00BZ1CSN85 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 8.1700% USD 2020T1F
LU0156671504 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS 3.5600% EUR 2020T1F
LU0209992170 PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER F 2.0500% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 7.3600% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.0000% USD 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 2.2400% EUR 2020T1F
LU0336299580 PARTICIPACIONES|MIRAE 4.5700% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 3.4700% EUR 2020T1F
LU0386392772 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 3.2200% EUR 2020T1F
LU0433182507 PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE 2.8500% EUR 2020T1F
LU0503631631 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 2.2300% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 3.5500% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 3.6400% EUR 2020T1F
LU0941348897 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 3.5600% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 2.0800% EUR 2020T1F
LU1295554833 PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX 4.7300% EUR 2020T1F
LU1319833791 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 3.0800% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 2.0700% EUR 2020T1F
LU1642889601 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS 3.2400% EUR 2020T1F
LU1683287889 PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO 2.4800% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 2.7900% EUR 2020T1F
NO0010031479 ACCIONES|DNB NOR ASA 0.3400% NOK 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL 1.3300% EUR 2020T1F
XS1840614736 BONOS|BAYER CAPITAL C|-.373|2020-06-26 0.0000% EUR 2020T1F
XS1907118464 BONOS|AT&T|-.434|2020-06-04 2.4100% EUR 2020T1F