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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARS VALORES, SICAV, S.A.
ISIN ES0110509033
Nombre ARS VALORES, SICAV, S.A.
NIF A82196437
Direccion Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-02-19
Número de Registro 412
Capital Inicial 2400000.57
Capital Máximo 24000005.70
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.574.517,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.280.219,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -7,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.854.729,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.120.156,00
Distribucion Patrimonio Resto 111.826,00
Distribucion Patrimonio Total 10.086.711,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,15
Inversiones Financieras Porcentaje 87,13
Inversiones Financieras Valor 8.788.437,00
Numero Acciones 9.317.620,00
Numero Accionistas 176,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 198.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.654.075,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 27.162,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.654.075,00
Patrimonio 10.086.711,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,35
Registro C N M V 412,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,19
Rentabilidad Media Liquidez -0,16
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,30
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,02
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,08
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,19
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,88
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,47
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -175,27
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.086.711,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.035.118,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 11,79
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -22,90
Variacion Patrimonial I I C -17,52
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -591,60
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -13,33
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -67,72
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -118,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -634,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -670,36
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -34,58
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,21
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 353,74
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -13,33
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -24,46
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 198.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 198.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000128E2 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000012A89 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-04-01 4.3800% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL 0.4300% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 13.2700% EUR 2020T1F
ES0180792006 PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA 2.6700% EUR 2020T1F
ES0182769002 PARTICIPACIONES|VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGII 1.5300% EUR 2020T1F
IE0032904330 PARTICIPACIONES|JO HAMBRO INVESTMENT MANAG. 0.0000% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. 4.1200% USD 2020T1F
LU0145379029 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL 1.9300% EUR 2020T1F
LU0234572450 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 1.6500% USD 2020T1F
LU0320897043 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 2.9400% EUR 2020T1F
LU0346800435 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 0.0000% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 3.2600% EUR 2020T1F
LU0433182507 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA 2.2100% EUR 2020T1F
LU0583243885 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL 4.8100% USD 2020T1F
LU0808562705 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL 4.1600% EUR 2020T1F
LU0935265461 PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMENT LUX 1.6100% USD 2020T1F
LU1111643711 PARTICIPACIONES|LEMANIK ASSET MANAGEMENT 1.7100% EUR 2020T1F
LU1127229984 PARTICIPACIONES|EASTSPRING INVESTMENT 1.2300% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME 3.1400% EUR 2020T1F
LU1330191385 PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE 4.0600% EUR 2020T1F
LU1333146287 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 5.4700% EUR 2020T1F
LU1339880095 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL 1.4500% EUR 2020T1F
LU1372006947 PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE 2.7000% EUR 2020T1F
LU1531376843 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M 2.4700% EUR 2020T1F
LU1748854947 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA 3.6700% EUR 2020T1F
LU1893893708 PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD 5.7100% USD 2020T1F
LU1966822873 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 3.3600% EUR 2020T1F
LU2066956843 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 2.8000% EUR 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.3900% USD 2020T1F