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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0110544030
Nombre ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A85214641
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-01-11
Número de Registro 3466
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.961.503,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 121.804,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.083.307,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 369.451,00
Distribucion Patrimonio Resto 175.974,00
Distribucion Patrimonio Total 6.628.732,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,01
Inversiones Financieras Porcentaje 92,51
Inversiones Financieras Valor 6.134.473,00
Numero Acciones 7.614.855,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.601.870,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 749.925,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.851.945,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.851.945,00
Patrimonio 6.628.732,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,90
Registro C N M V 3.466,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,55
Rentabilidad Media Liquidez 0,28
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,06
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,78
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,87
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,95
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -5.948,62
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,82
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -221,10
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,19
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 52,30
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.628.732,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.174.185,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -79,37
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,86
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -63,60
Variacion Patrimonial I I C -13,23
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -912,04
Variacion Patrimonial Ingresos 0,53
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 1.422,97
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -70,49
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 27,61
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,53
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 1.422,97
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -205,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.686,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -326,78
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,11
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -329,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,74
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,39
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003816338 ACCIONES|Euronav NV 0.5500% EUR 2020T1F
DE0007664005 ACCIONES|Volkswagen 0.5300% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|Volkswagen 0.4700% EUR 2020T1F
DE000A0F5UJ7 PARTICIPACIONES|ISh StoxxEu600B 0.4800% EUR 2020T1F
DE000A0F5UK5 PARTICIPACIONES|ISh StxEu600BRe 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A0H08E0 PARTICIPACIONES|IshStxEur600Che 1.8400% EUR 2020T1F
DE000A0H08J9 PARTICIPACIONES|ISH 600 Industr 1.6300% EUR 2020T1F
DE000A0H08K7 PARTICIPACIONES|ISh StxEur600In 1.0800% EUR 2020T1F
DE000A0H08N1 PARTICIPACIONES|ISH 600 Person 0.6300% EUR 2020T1F
DE000A0H08Q4 PARTICIPACIONES|ISH 600 Techno 3.0100% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R02 PARTICIPACIONES|IS EUR 600 UTIL 2.9500% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R28 PARTICIPACIONES|IshSTEur600 Aut 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R36 PARTICIPACIONES|iShStxxEur600HC 3.3700% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|Grifols SA 1.5400% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IC Airlines Gr 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|Vivendi 0.5800% EUR 2020T1F
FR0010386334 ACCIONES|Korian SA 0.4900% EUR 2020T1F
FR0012088805 PARTICIPACIONES|CandriIdxArb-RS 5.0300% EUR 2020T1F
FR0013076502 PARTICIPACIONES|Millesima 2021 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B27YCK28 PARTICIPACIONES|iSH MSCI EM Lat 3.1800% EUR 2020T1F
IE00B2QWDY88 PARTICIPACIONES|iSharesMSCIjaSm 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B3WJKG14 PARTICIPACIONES|Isha SyP 500 IT 4.3500% USD 2020T1F
IE00B40B8R38 PARTICIPACIONES|iShrsSyP500 Con 1.8300% USD 2020T1F
IE00B43HR379 PARTICIPACIONES|iShrsSyP500Heal 0.9100% USD 2020T1F
IE00B469F816 PARTICIPACIONES|SPDR MSCIEmrMkt 0.0000% USD 2020T1F
IE00B4JNQZ49 PARTICIPACIONES|Ish SyP500 FIN 0.0000% USD 2020T1F
IE00B4KBBD01 PARTICIPACIONES|iShrs syP500 Ut 4.2500% USD 2020T1F
IE00B4L5YX21 PARTICIPACIONES|IsharesCoreJap 0.0000% USD 2020T1F
IE00B4LN9N13 PARTICIPACIONES|Isha SyP500 IS 0.0000% USD 2020T1F
IE00B4MCHD36 PARTICIPACIONES|iShrsSyP500Cnsm 1.6300% USD 2020T1F
IE00B4NCWG09 ACCIONES|iSh Phys Silver 4.5200% USD 2020T1F
IE00B4ND3602 ACCIONES|ISh Phys Gold 5.7300% USD 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|InvescoPhysGold 5.7200% USD 2020T1F
IE00B5L8K969 PARTICIPACIONES|iShares MSCI 1.9800% USD 2020T1F
IE00BDDRF478 PARTICIPACIONES|iSh SyP500 Comm 4.2500% USD 2020T1F
IE00BDZVHD04 PARTICIPACIONES|IshDvlPrptyYld 7.2200% EUR 2020T1F
IE00BL3HR700 DERECHOS|Weatherford Int 0.0000% USD 2020T1F
IE00BLNN3691 ACCIONES|Weatherford Int 0.0000% USD 2020T1F
IE00BSKRJZ44 PARTICIPACIONES|Ish USD TRES 20 5.8000% USD 2020T1F
IE00BYXG2H39 PARTICIPACIONES|iSharesNasdq US 2.8100% EUR 2020T1F
US46138E6288 PARTICIPACIONES|Invesco KBW 1.2500% USD 2020T1F
US4642874329 PARTICIPACIONES|Ishr20+Year TrB 5.8300% USD 2020T1F
US9229085538 PARTICIPACIONES|VanguardReitEtf 6.7800% USD 2020T1F