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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MOBILIARIAS CID, SICAV, S.A.
ISIN ES0110625037
Nombre INVERSIONES MOBILIARIAS CID, SICAV, S.A.
NIF A82332487
Direccion Dirección: Padilla 17 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-07-05
Número de Registro 562
Capital Inicial 7500000.00
Capital Máximo 75000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 20.979.136,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.064.196,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 134.313,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 12.036,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 24.189.680,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 5.509.645,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.288.262,00
Distribucion Patrimonio Total 28.411.064,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,29
Inversiones Financieras Porcentaje 0,04
Inversiones Financieras Valor 12.036,00
Numero Acciones 4.498.190,00
Numero Accionistas 170,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 6.377.195,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.184.432,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 6.377.195,00
Patrimonio 28.411.064,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,37
Registro C N M V 562,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,98
Rentabilidad Media Liquidez -0,34
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,71
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,10
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -9,98
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -80,49
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -4,40
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -43,25
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,98
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -961,95
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -1,97
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 28.411.064,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 35.760.744,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -11,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -58,30
Variacion Patrimonial I I C -5,59
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -600,74
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 315,15
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -92,32
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -88,61
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -114,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -539,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -620,68
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.083,30
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,60
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -508,47
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 307,40
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 33,06
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BMG430345550 PA HARMONY CAPITAL LTD FUND-D$ SPECIAL 0.0100% USD 2020T1F
BMG6955J1036 Acciones|PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD 2.0500% HKD 2020T1F
BMG9456A1009 Acciones|GOLAR LNG LTD 1.3800% USD 2020T1F
CA0679011084 Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION 0.8100% USD 2020T1F
CA6445351068 Acciones|NEW GOLD 0.4800% USD 2020T1F
CA74061A1084 Acciones|PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP 0.5300% CAD 2020T1F
CA98462Y1007 Acciones|YAMANA 0.0000% USD 2020T1F
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 0.5100% CHF 2020T1F
DE0006062144 Acciones|COVESTRO AG 0.8300% EUR 2020T1F
DE000A13SX22 Acciones|HELLA GMBH & CO KGAA 0.5100% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON SE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105130001 Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 1.0900% EUR 2020T1F
ES0112340031 Participaciones|ALPHA PLUS GESTORA 3.0100% EUR 2020T1F
ES0118594417 Acciones|INDRA SISTEMAS SA 1.4400% EUR 2020T1F
ES0124037005 Participaciones|COBAS SELECCION FI 0.8300% EUR 2020T1F
ES0139140174 Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0142090317 Acciones|OHL 0.9400% EUR 2020T1F
ES0158252033 Acciones|LETS GOWEX 0.0000% EUR 2020T1F
ES0165142011 Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI 2.6100% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA 0.3500% EUR 2020T1F
FR0000120172 Acciones|CARREFOUR SA 1.0600% EUR 2020T1F
FR0010601906 Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SYCO 2.9700% EUR 2020T1F
GB0006731235 Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS 0.4800% GBP 2020T1F
GB00B63H8491 Acciones|ROLLS ROYCE GROUP 0.4900% GBP 2020T1F
IE00B3VWLG82 Participaciones|ISHARES MSCI UK SMALL CAP 0.0000% GBP 2020T1F
IE00B8BS6228 Participaciones|LYXOR DIMENSION IRL PLC STR 3.5900% EUR 2020T1F
IE00BF11F565 Participaciones|ISHARES CORE EUR CORP BOND 2.9700% EUR 2020T1F
IE00BWBXM492 Participaciones|SPDR S&P U.S. ENERGY SELECT SE 0.9200% USD 2020T1F
IE00BYPC1H27 Participaciones|ISHARES CHINA CNY BOND UCITS E 0.0000% USD 2020T1F
KYG3856R1855 Participaciones|ANDANTE SEGREGATED - SEG-4X 0.0100% USD 2020T1F
LU0145484910 Participaciones|GENERALI INVESTMENTS SICAV - E 0.0000% EUR 2020T1F
LU0260870661 Participaciones|TEMPLETON GLOBAL RETURN A EUR 3.4900% EUR 2020T1F
LU0431139764 Participaciones|ETHENEA INDEPENDENT INESTORY 3.4900% EUR 2020T1F
LU0581203592 Participaciones|PARETURN CARTESIO INCOME-I 0.0000% EUR 2020T1F
LU0638557669 Participaciones|RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RE 3.7600% EUR 2020T1F
LU0687943661 Participaciones|GAMCO INTERNATIONAL SICAV - ME 0.0000% EUR 2020T1F
LU1071462532 Participaciones|PIC TR-AGORA-I€ 4.1900% EUR 2020T1F
LU1245470320 Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA 3.4900% EUR 2020T1F
LU1627598250 Participaciones|QUADRIGA INVESTORS - GRANTIA A 3.2100% EUR 2020T1F
LU1663838545 Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 3.4000% EUR 2020T1F
LU1966822873 Participaciones|CARTESIO FUNDS INCOME I EUR C 4.9000% EUR 2020T1F
MHY622674098 Acciones|NAVIOS MARITIME PARTNERS LP 0.7500% USD 2020T1F
MHY8564M1057 Acciones|TEEKAY LNG PARTNERS LP 0.9800% USD 2020T1F
MHY8564W1030 Acciones|TEEKAY CORP 1.3000% USD 2020T1F
NL0011031208 Acciones|MYLAN NV 0.5900% USD 2020T1F
PTSON0AM0001 Acciones|SONAE SGPS 0.7000% EUR 2020T1F
US037833AX89 Bonos|APPLE INC|0,775|2020-02-07 0.0000% USD 2020T1F
US25179M1036 Acciones|DEVON ENERGY CORPORATION 0.2600% USD 2020T1F
US25468PDE34 Bonos|WALT DYSNEY CO|1,075|2020-09-17 1.4300% USD 2020T1F
US302301AF33 Bonos|EZCORP INC|1,437|2024-07-01 0.4900% USD 2020T1F
US52634T2006 Acciones|LENTA LIMITED 0.7700% USD 2020T1F
US8816242098 Acciones|TEVA PHARMACEUTICAL 1.5100% USD 2020T1F
USG5002FAE63 Bonos|JAGUAR LAND ROVER|1,750|2020-03-15 0.0000% USD 2020T1F
XS0232364868 Bonos|LEHMAN BROTHERS TREA|6,000|2035-11-02 0.0400% EUR 2020T1F
XS0760705631 Bonos|OHL|7,625|2020-03-15 0.0000% EUR 2020T1F
XS1134780557 Bonos|ARYZTA AG|4,500|2049-03-28 4.4000% EUR 2020T1F
XS1190713054 Bonos|EIB 4 02/25/20|4,000|2020-02-25 0.0000% MXN 2020T1F
XS1195502031 Bonos|JAGUAR LAND ROVER|1,937|2023-03-01 1.8300% GBP 2020T1F
XS1206510569 Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03-15 2.3800% EUR 2020T1F
XS1207309086 Bonos|ACS ACTIVIDADES DE C|2,875|2020-04-01 1.7400% EUR 2020T1F
XS1608102973 Bonos|INTL FINANCE CORP|7,500|2022-05-09 3.2900% BRL 2020T1F
XS1812903828 Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|1,625|2022-04- 1.9400% EUR 2020T1F