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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MOONLIGHT, SICAV, S.A.
ISIN ES0110626001
Nombre INVERSIONES MOONLIGHT, SICAV, S.A.
NIF A86850237
Direccion Dirección: Calle Serrano nº 71, 1ª planta - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-01-10
Número de Registro 3900
Capital Inicial 7000000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.992.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.551.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.544.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.135.000,00
Distribucion Patrimonio Resto -910.000,00
Distribucion Patrimonio Total 9.769.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,05
Inversiones Financieras Porcentaje 77,26
Inversiones Financieras Valor 7.547.000,00
Numero Acciones 8.392.053,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.875.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.875.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.875.000,00
Patrimonio 9.769.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 3.900,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,29
Rentabilidad Media Liquidez 0,39
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,42
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,11
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,16
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,29
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,73
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,27
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -5.632,74
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 108,51
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.769.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.139.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,11
Variacion Patrimonial I I C -5,33
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -453,84
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -46,46
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,04
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 148,43
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,20
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -446,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -369,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -384,11
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,04
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -110,79
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,70
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -328,16
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 75,29
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007236101 AC.SIEMENS 0.3600% EUR 2020T1F
DE000DWS2SH0 PART.DWS AKTIEN STRAT DEUTSCH-TFC 0.5400% EUR 2020T1F
ES0118900010 AC.FERROVIAL, S.A. 0.4800% EUR 2020T1F
ES0124880032 PART.CREDIT SUISSE RENTA FIJA 0-5 FI 9.7100% EUR 2020T1F
ES0155598008 PART.CS CORTO PLAZO A FI 5.6800% EUR 2020T1F
FR0000120073 AC.AIR LIQUIDE 0.5000% EUR 2020T1F
FR0000120271 AC.TOTAL SA (FP) 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000120578 AC.SANOFI (FP) 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 0.2800% EUR 2020T1F
IE0008471009 ETF.ISHARES CORE EURO STOXX 50 0.4800% EUR 2020T1F
IE00B43HR379 ETF.ISHARES S&P HEALTH CARE (USD) 1.1100% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 2.0300% EUR 2020T1F
IE00BM67HT60 ETF.XTRACKERS MSCI WORLD INFO TECH 0.3000% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) 0.3100% EUR 2020T1F
LU0133096635 AC.TROWE PRICE-US SML CO EQ-A SICAV(USD) 1.1100% USD 2020T1F
LU0234572450 AC.GOLDMAN SACHS EMRG MK-IA SICAV (USD) 1.2200% USD 2020T1F
LU0340554673 AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV 0.7900% EUR 2020T1F
LU0862795688 AC.FAST ASIA Y USD ACC SICAV(USD) 0.5500% USD 2020T1F
LU0955993034 AC.ROBECO CAP GR-NEW WLD F-I SICAV (USD) 1.5500% USD 2020T1F
LU1146622755 AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) 1.0400% USD 2020T1F
LU1430036985 AC.CS LX GL ROBOTICS EQ-BH EUR SICAV 1.1500% EUR 2020T1F
LU1575200081 AC.CS LUX GL SEC EQ-EBH EUR SICAV 1.5500% EUR 2020T1F
LU1580142625 AC.BGF CHINA A SHARE D2 SICAV (USD) 1.0900% USD 2020T1F
LU1681037864 ETF.AMUNDI ETF JAPAN TOPIX EUR H 0.7100% EUR 2020T1F
LU1829330668 AC.THREADNEEDLE PAN E SC-3E EUR SICAV 1.0600% EUR 2020T1F
LU1908332833 AC.FRANK TEMP K2 ALT STR-IPFAEH1 SICAV 1.5800% EUR 2020T1F
NL0010273215 AC.ASML HOLDING NV 1.2400% EUR 2020T1F
US02079K1079 AC.ALPHABET INC - CL C (USD) 3.0800% USD 2020T1F
US0231351067 AC.AMAZON.COM INC (USD) 1.8100% USD 2020T1F
US0258161092 AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY (USD) 1.1900% USD 2020T1F
US0378331005 AC.APPLE INC (USD) 3.5400% USD 2020T1F
US0382221051 AC.APPLIED MATERIALS INC (USD) 1.2800% USD 2020T1F
US0605051046 AC.BANK OF AMERICA CORP (USD) 0.7900% USD 2020T1F
US20030N1019 AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD) 0.9600% USD 2020T1F
US22052L1044 AC.CORTEVA INC (USD) 0.8700% USD 2020T1F
US2605571031 AC.DOW INC (USD) 0.2700% USD 2020T1F
US26614N1028 AC.DUPONT DE NEMOURS INC (USD) 0.3200% USD 2020T1F
US30303M1027 AC.FACEBOOK INC-A (USD) 1.5500% USD 2020T1F
US3696041033 AC.GENERAL ELECTRIC CO. (USD) 0.5500% USD 2020T1F
US3755581036 AC.GILEAD SCIENCES INC (USD) 1.3900% USD 2020T1F
US4062161017 AC.HALLIBURTON COMPANY (USD) 0.3800% USD 2020T1F
US4592001014 AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD) 1.5400% USD 2020T1F
US55087P1049 AC.LYFT INC-A (USD) 0.2500% USD 2020T1F
US5949181045 AC.MICROSOFT CORP (USD) 2.5600% USD 2020T1F
US5951121038 AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD) 0.9800% USD 2020T1F
US64110L1061 AC.NETFLIX INC (USD) 1.9200% USD 2020T1F
US6974351057 AC.PALO ALTO NETWORKS INC (USD) 3.0400% USD 2020T1F
US7237871071 AC.PIONEER NATURAL RESOURCES CO (USD) 0.6500% USD 2020T1F
US79466L3024 AC.SALESFORCE.COM (USD) 3.0100% USD 2020T1F
US8835561023 AC.THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (USD) 0.6600% USD 2020T1F
US912828L328 BO.USA 1,375% VT.31/08/20 (USD) 2.3300% USD 2020T1F
US912828L658 BO.USA 1,375% VT.30/09/2020 (USD) 2.3300% USD 2020T1F
US912828XH83 BO.USA 1,625% VT.30/06/2020 (USD) 2.3300% USD 2020T1F