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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ASTRANTIA, SICAV S.A.
ISIN ES0110928035
Nombre ASTRANTIA, SICAV S.A.
NIF A82764804
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-09-28
Número de Registro 1950
Capital Inicial 2404056.00
Capital Máximo 24040560.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.192.240,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 263.900,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.456.140,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 89.308,00
Distribucion Patrimonio Resto 31.367,00
Distribucion Patrimonio Total 1.576.815,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 92,36
Inversiones Financieras Valor 1.456.141,00
Numero Acciones 403.380,00
Numero Accionistas 356,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 1.576.815,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 1.950,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -34,32
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,02
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,45
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 3,91
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -11,41
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -78,16
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -142,31
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 1,22
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 991,75
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.576.815,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.400.698,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -59,31
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -70,95
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 162,32
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -101,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -38,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -672,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -38,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -734,85
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -39,73
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -698,74
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000758305 ACCIONES|PALFINGER AG 2.6400% EUR 2020T1F
AT0000A0E9W5 ACCIONES|S&T AG 6.5800% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 3.8500% EUR 2020T1F
BE0974313455 ACCIONES|ECONOCOM GROUP 3.6800% EUR 2020T1F
DE0005419105 ACCIONES|CANCOM SE 2.4800% EUR 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 2.3700% EUR 2020T1F
DE000A13SX22 ACCIONES|HELLA KGAA HUECK CO 3.3700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 3.3500% EUR 2020T1F
DE000TUAG000 ACCIONES|TUI AG 1.5600% EUR 2020T1F
ES0105015012 ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S 7.6600% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 1.5900% EUR 2020T1F
ES0172708234 ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA 2.7400% EUR 2020T1F
ES0173908015 ACCIONES|REALIA BUSINESS SA 4.7500% EUR 2020T1F
FR0000071797 ACCIONES|INFOTEL, S.A. 2.9800% EUR 2020T1F
FR0000073793 ACCIONES|Devoteam SA 5.5900% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 3.8300% EUR 2020T1F
FR0004050250 ACCIONES|NEURONES 6.1200% EUR 2020T1F
FR0005691656 ACCIONES|Trigano SA 3.6800% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 2.9000% EUR 2020T1F
GB00BD6K4575 ACCIONES|COMPASS GROUP PLC 3.6200% GBP 2020T1F
IT0003115950 ACCIONES|DE LONGHI 2.9000% EUR 2020T1F
IT0005037210 ACCIONES|TINEXTA SPA 4.6800% EUR 2020T1F
PA1436583006 ACCIONES|CARNIVAL CORP 0.7600% USD 2020T1F
SE0001662230 ACCIONES|HUSQVARNA AB 2.8900% SEK 2020T1F
SE0007158910 ACCIONES|ALIMAK GROUP AB 3.0500% SEK 2020T1F
SE0007691613 ACCIONES|DOMETIC GROUP AB 2.0500% SEK 2020T1F
US14365C1036 ACCIONES|CARNIVAL PLC 0.6900% USD 2020T1F