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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ATELANA INVESTMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0111062032
Nombre ATELANA INVESTMENT, SICAV, S.A.
NIF A83054569
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-12-21
Número de Registro 2088
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.019.226,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 831.988,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 11.973,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.863.187,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 180.151,00
Distribucion Patrimonio Resto 43.621,00
Distribucion Patrimonio Total 3.086.959,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 93,68
Inversiones Financieras Valor 2.892.014,00
Numero Acciones 2.505.804,00
Numero Accionistas 115,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 96.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 96.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 96.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.086.959,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 2.088,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,52
Rentabilidad Media Liquidez -0,47
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,39
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,17
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,23
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 13,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,06
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -137,04
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,08
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -855,91
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.086.959,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.411.685,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,60
Variacion Patrimonial I I C -2,74
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -500,56
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,43
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -18,56
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,19
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 251,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.820,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.833,97
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,03
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.213,67
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,77
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -2.910,91
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,13
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -22,62
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000128E2 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000012A89 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 21.3800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 2.0300% EUR 2020T1F
ES0840609012 Bonos|LA CAIXA|1,312|2026-03-23 4.8700% EUR 2020T1F
IE0032876397 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 12.2400% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 Participaciones|ISHARES PLC 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 Participaciones|ISHARES PLC 9.0100% EUR 2020T1F
IE00B53L3W79 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.7100% EUR 2020T1F
LU0351545230 Participaciones|NORDEA 3.4800% EUR 2020T1F
LU0468289250 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.1100% EUR 2020T1F
LU1923635863 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.0400% EUR 2020T1F
US00206RCT77 Bonos|AT & T CORP|2,062|2025-11-17 3.1200% USD 2020T1F
US1667641005 Acciones|CHEVRON 1.4900% USD 2020T1F
US912796SM24 Bonos|US TREASURY|0,000|2020-04-23 8.8100% USD 2020T1F
US9128283Y48 Bonos|US TREASURY|1,125|2020-02-29 0.0000% USD 2020T1F
XS0474660676 Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,000|2080-12-16 4.8500% USD 2020T1F
XS1171914515 Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 6.2300% EUR 2020T1F
XS1190663952 Bonos|BBVA|1,687|2020-02-18 0.0000% EUR 2020T1F
XS1692931121 Bonos|SANTANDER ASSET MANA|1,312|2023-09-29 5.3300% EUR 2020T1F
XS1799939027 Bonos|VOLKSWAGEN|4,625|2028-06-27 2.9800% EUR 2020T1F