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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ASVI INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0111066033
Nombre ASVI INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82982208
Direccion Dirección: CL PRINCIPE DE VERGARA 131 3 - 28002 MADRID
Código Postal 28002
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-05-30
Número de Registro 2352
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 12020245.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.234.274,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.193.890,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.445,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.430.609,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.228.823,00
Distribucion Patrimonio Resto 50.198,00
Distribucion Patrimonio Total 4.709.630,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,04
Inversiones Financieras Porcentaje 72,81
Inversiones Financieras Valor 3.429.484,00
Numero Acciones 3.045.779,00
Numero Accionistas 103,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 94.920,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 94.920,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 94.920,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.709.630,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 2.352,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,65
Rentabilidad Media Liquidez -0,56
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,81
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,49
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,55
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,25
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,48
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.427,05
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -94,03
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.709.630,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.391.947,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,57
Variacion Patrimonial I I C -7,74
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 587,20
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 3,82
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -560,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -607,38
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,08
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -10,10
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,61
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -246,67
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -15,39
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|Anheuser-Busch Compa 0.4900% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS AG 0.7200% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|Daimler AG 0.4700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.5000% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|Merlin Properties 0.3100% EUR 2020T1F
ES0105251005 ACCIONES|Neinor Homes SLU 0.3300% EUR 2020T1F
ES0105425005 ACCIONES|Kompuestos (Plastico 0.3300% EUR 2020T1F
ES0116434038 PARTICIPACIONES|Cartera Tramo I Sica 1.3700% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE 0.4000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.0000% EUR 2020T1F
ES0154765004 PARTICIPACIONES|INTERMONEY ATTITUDE 3.3400% EUR 2020T1F
ES0155142039 PARTICIPACIONES|INTERMONEY VAR EUR 5.5600% EUR 2020T1F
ES0164180012 ACCIONES|MIQUEL COSTAS 0.5000% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|Grifols 0.9600% EUR 2020T1F
ES0175438003 ACCIONES|PROSEGUR 0.4900% EUR 2020T1F
ES0175738030 PARTICIPACIONES|Rural Tecnologico RV 3.0200% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAG 0.3900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.6200% EUR 2020T1F
ES0180907000 ACCIONES|Unicaja 0.4500% EUR 2020T1F
ES0305371009 RENTA FIJA|Restabell|7,00|2022-01-20 2.0400% EUR 2020T1F
ES0L02101159 LETRA|DEUDA Eí|2021-01-15 4.2500% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|Sanofi - Synthelabo 1.2800% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|Axa 0.6700% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|EngiFlPe 0.6000% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|Valeo SA 0.4900% EUR 2020T1F
FR0013289063 PARTICIPACIONES|Parts. LA FR RNDMNT 2.5300% EUR 2020T1F
IE0031786142 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G 2.9500% EUR 2020T1F
IE00B03HCZ61 PARTICIPACIONES|Vanguard Investment 6.9300% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core S&P 3.6800% EUR 2020T1F
IE00B441G979 PARTICIPACIONES|Ishares MSCI World H 2.9300% EUR 2020T1F
IE00BYP55026 PARTICIPACIONES|Finisterre Gl Un Em 4.0300% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|Banca Intesa San Pao 0.3000% EUR 2020T1F
LU0925041401 PARTICIPACIONES|Abante Global 1.0400% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|Carmignac Securite 4.2800% EUR 2020T1F
LU1720110474 PARTICIPACIONES|LUX SEL-ARCAN LW 6.0700% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROUP 0.2100% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|Alphabet 0.7800% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|Amazon.co, Inc. 0.9000% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES 2.2800% USD 2020T1F
US9128285S51 RENTA FIJA|Estado Americano|2,50|2020-12-31 3.3200% USD 2020T1F