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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV
ISIN ES0111095032
Nombre ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV
NIF A33017690
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1993-03-18
Número de Registro 31
Capital Inicial 2404800.00
Capital Máximo 24048000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,22
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,22
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.195.353,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.015.819,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 50.622,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 16.261.794,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.510.726,00
Distribucion Patrimonio Resto 148.356,00
Distribucion Patrimonio Total 18.920.876,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,27
Inversiones Financieras Porcentaje 85,79
Inversiones Financieras Valor 16.232.217,00
Numero Acciones 173.242,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.974.416,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.466.820,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.466.820,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.507.596,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.507.596,00
Patrimonio 18.920.876,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,39
Registro C N M V 31,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,57
Rentabilidad Media Liquidez -0,55
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 131,31
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 103,95
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 109,22
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,57
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,52
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 863,97
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,29
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 125,23
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,32
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 7,30
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 18.920.876,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 22.513.556,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -6,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,42
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 2,43
Variacion Patrimonial I I C -3,10
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -982,86
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -106,54
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 83,98
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.091,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -395,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -430,81
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -91,49
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,10
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -385,87
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,77
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000A18XM4 Acciones|AMS AG 0.0000% CHF 2020T1F
BE0003470755 Acciones|SOLVAY FINANCE|3,000 0.0000% EUR 2020T1F
CH0002497458 Acciones|SGS SA 1.1200% CHF 2020T1F
CH0010645932 Acciones|GIVAUDAN SA 1.3400% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1.3200% CHF 2020T1F
CH0012549785 Acciones|SONOVA HOLDING AG 0.9600% CHF 2020T1F
CH0024638196 Acciones|SCHINDLER HOLDING AG 0.0000% CHF 2020T1F
CH0025751329 Acciones|LOGITECH INTERNACIONAL 0.0000% CHF 2020T1F
CH0418792922 Acciones|SIKA AG 1.2800% CHF 2020T1F
DE0005552004 Acciones|DEUTSCHE POST AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005773303 Acciones|FRAPORT 1.4800% EUR 2020T1F
DE0005785604 Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA 0.8800% EUR 2020T1F
DE000A0HN5C6 Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG-BR 1.9000% EUR 2020T1F
ES00000123C7 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,900|2026-07-30 7.8300% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113860A34 Acciones|BANCO DE SABADELL SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116870314 Acciones|NATURGY ENERGY GROUP SA 0.4000% EUR 2020T1F
ES0118594417 Acciones|INDRA SISTEMAS SA 1.3900% EUR 2020T1F
ES0121975009 Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX FERROCAR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0130960018 Acciones|ENAGAS SA 0.7100% EUR 2020T1F
ES0134950F36 Acciones|FAES FARMA 1.0600% EUR 2020T1F
ES0141580003 Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C 3.1000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 0.5900% EUR 2020T1F
ES0157261019 Acciones|ROVI 1.6000% EUR 2020T1F
ES0167050915 Acciones|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO 1.1000% EUR 2020T1F
ES0171996087 Acciones|GRIFOLS SA 1.1200% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 2.3300% EUR 2020T1F
ES0176252718 Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES06349509S0 Derechos|FAES FARMA 0.0000% EUR 2020T1F
FI0009007132 Acciones|FORTUM 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000051732 Acciones|ATOS ORIGIN 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 1.1000% EUR 2020T1F
FR0000054470 Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT SA 1.0300% EUR 2020T1F
FR0000120073 Acciones|AIR LIQUIDE SA 1.6000% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121485 Acciones|KERING 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI SA 1.1000% EUR 2020T1F
FR0000130577 Acciones|PUBLICIS GRP 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010221234 Acciones|EUTELSAT 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013153541 Acciones|MAISONS DU MONDE SA 0.0000% EUR 2020T1F
GB0009223206 Acciones|SMITH & NEPHEW 1.1200% GBP 2020T1F
GB00BDR05C01 Acciones|NATTIONAL GRID TRANSCO 0.0000% GBP 2020T1F
GB00BN65R198 Obligaciones|UK TREASURY BILL GBP|1,000|2020-07 7.8100% GBP 2020T1F
IE00BYXHR262 Participaciones|MUZINICH FUNDS - ENHANCEDYIELD 0.0000% EUR 2020T1F
IT0003856405 Acciones|FINMECCANICA 0.0000% EUR 2020T1F
IT0004176001 Acciones|PRYSMIAN SPA 0.0000% EUR 2020T1F
IT0005285041 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,100|2020-10-15 4.7500% EUR 2020T1F
LU1598719752 Participaciones|COBAS LUX SICAV-COBAS INTERNAT 0.0000% EUR 2020T1F
NL0000226223 Acciones|STMICROELECTRONICS NV 2.6500% EUR 2020T1F
NL0000235190 Acciones|AIRBUS SE 0.0000% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0012059018 Acciones|EXOR NV 0.0000% EUR 2020T1F
PTCOR0AE0006 Acciones|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA 0.0000% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 Acciones|PORTUCEL 0.0000% EUR 2020T1F
SE0009922164 Acciones|ESSITY AB 1.3300% SEK 2020T1F
US00507V1098 Acciones|ACTIVISION 1.3100% USD 2020T1F
US01609W1027 Acciones|ALIBABA 3.2100% USD 2020T1F
US0185811082 Acciones|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 0.0000% USD 2020T1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 4.8900% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 2.2500% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE INC 1.3500% USD 2020T1F
US0382221051 Acciones|APPLIED MATERIALS INC 1.2500% USD 2020T1F
US09260D1072 Acciones|BLACKSTONE GROUP LP/THE 0.0000% USD 2020T1F
US20030N1019 Acciones|COMCAST CORP 1.0700% USD 2020T1F
US30303M1027 Acciones|FACEBOOK 1.0200% USD 2020T1F
US4581401001 Acciones|INTEL CORP 1.1800% USD 2020T1F
US45866F1049 Acciones|INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0.9800% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT 2.1900% USD 2020T1F
US68389X1054 Acciones|ORACLE CORPORATION 1.5600% USD 2020T1F
US7475251036 Acciones|QUALCOMM INC 1.5600% USD 2020T1F
US88032Q1094 Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD 2.3500% USD 2020T1F
US91324P1021 Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC 2.4400% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 1.0800% USD 2020T1F
XS1578916261 Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,172|2022-03-2 2.0800% EUR 2020T1F