Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0111095032 |
| Nombre |
ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV |
| NIF |
A33017690 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1993-03-18 |
| Número de Registro |
31 |
| Capital Inicial |
2404800.00 |
| Capital Máximo |
24048000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
12.195.353,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.015.819,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
50.622,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
16.261.794,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.510.726,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
148.356,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
18.920.876,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,27 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,79 |
| Inversiones Financieras Valor |
16.232.217,00 |
| Numero Acciones |
173.242,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.974.416,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.466.820,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.466.820,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.507.596,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.507.596,00 |
| Patrimonio |
18.920.876,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
31,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
131,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
103,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
109,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
863,97 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
125,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
7,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
18.920.876,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
22.513.556,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-982,86 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-106,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
83,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.091,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-395,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-430,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-91,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-385,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,77 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000A18XM4 |
Acciones|AMS AG |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| BE0003470755 |
Acciones|SOLVAY FINANCE|3,000 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| CH0002497458 |
Acciones|SGS SA |
1.1200% |
CHF |
2020T1F |
| CH0010645932 |
Acciones|GIVAUDAN SA |
1.3400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN |
1.3200% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012549785 |
Acciones|SONOVA HOLDING AG |
0.9600% |
CHF |
2020T1F |
| CH0024638196 |
Acciones|SCHINDLER HOLDING AG |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0025751329 |
Acciones|LOGITECH INTERNACIONAL |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0418792922 |
Acciones|SIKA AG |
1.2800% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005552004 |
Acciones|DEUTSCHE POST AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005773303 |
Acciones|FRAPORT |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0HN5C6 |
Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG-BR |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000123C7 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,900|2026-07-30 |
7.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BBVA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113860A34 |
Acciones|BANCO DE SABADELL SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
Acciones|NATURGY ENERGY GROUP SA |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118594417 |
Acciones|INDRA SISTEMAS SA |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0121975009 |
Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX FERROCAR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
Acciones|ENAGAS SA |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0134950F36 |
Acciones|FAES FARMA |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0141580003 |
Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C |
3.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157261019 |
Acciones|ROVI |
1.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS SA |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL SA |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES06349509S0 |
Derechos|FAES FARMA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009007132 |
Acciones|FORTUM |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051732 |
Acciones|ATOS ORIGIN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000054470 |
Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT SA |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
Acciones|AIR LIQUIDE SA |
1.6000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
Acciones|KERING |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI SA |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130577 |
Acciones|PUBLICIS GRP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010221234 |
Acciones|EUTELSAT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013153541 |
Acciones|MAISONS DU MONDE SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| GB0009223206 |
Acciones|SMITH & NEPHEW |
1.1200% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
Acciones|NATTIONAL GRID TRANSCO |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BN65R198 |
Obligaciones|UK TREASURY BILL GBP|1,000|2020-07 |
7.8100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
Participaciones|MUZINICH FUNDS - ENHANCEDYIELD |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003856405 |
Acciones|FINMECCANICA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004176001 |
Acciones|PRYSMIAN SPA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005285041 |
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,100|2020-10-15 |
4.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598719752 |
Participaciones|COBAS LUX SICAV-COBAS INTERNAT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000226223 |
Acciones|STMICROELECTRONICS NV |
2.6500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
Acciones|AIRBUS SE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0012059018 |
Acciones|EXOR NV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| PTCOR0AE0006 |
Acciones|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| PTPTI0AM0006 |
Acciones|PORTUCEL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| SE0009922164 |
Acciones|ESSITY AB |
1.3300% |
SEK |
2020T1F |
| US00507V1098 |
Acciones|ACTIVISION |
1.3100% |
USD |
2020T1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA |
3.2100% |
USD |
2020T1F |
| US0185811082 |
Acciones|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET |
4.8900% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
2.2500% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE INC |
1.3500% |
USD |
2020T1F |
| US0382221051 |
Acciones|APPLIED MATERIALS INC |
1.2500% |
USD |
2020T1F |
| US09260D1072 |
Acciones|BLACKSTONE GROUP LP/THE |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US20030N1019 |
Acciones|COMCAST CORP |
1.0700% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK |
1.0200% |
USD |
2020T1F |
| US4581401001 |
Acciones|INTEL CORP |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| US45866F1049 |
Acciones|INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC |
0.9800% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT |
2.1900% |
USD |
2020T1F |
| US68389X1054 |
Acciones|ORACLE CORPORATION |
1.5600% |
USD |
2020T1F |
| US7475251036 |
Acciones|QUALCOMM INC |
1.5600% |
USD |
2020T1F |
| US88032Q1094 |
Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD |
2.3500% |
USD |
2020T1F |
| US91324P1021 |
Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC |
2.4400% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
1.0800% |
USD |
2020T1F |
| XS1578916261 |
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,172|2022-03-2 |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |