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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ATLAS VALORES, SICAV S.A.
ISIN ES0111191039
Nombre ATLAS VALORES, SICAV S.A.
NIF A63196448
Direccion Dirección: AVDA DIAGONAL 464 - 08006 BARCELONA
Código Postal 08006
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2003-07-31
Número de Registro 2850
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.949.048,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 999.758,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 18.769,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.967.575,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.749.186,00
Distribucion Patrimonio Resto -9.886,00
Distribucion Patrimonio Total 5.706.875,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,11
Inversiones Financieras Porcentaje 69,19
Inversiones Financieras Valor 3.948.808,00
Numero Acciones 473.879,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.706.875,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 2.850,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,20
Rentabilidad Media Liquidez -1,72
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,40
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,84
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,89
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -56,95
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -364,18
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -63,64
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.706.875,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.413.707,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -40,76
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,61
Variacion Patrimonial I I C -1,06
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -739,31
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,33
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -6,18
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -232,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -685,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -881,25
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,24
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.181,37
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,26
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -568,93
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -7,41
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0002282516 Bonos|CIE IMMOBILIERE DE B|3,000|2022-06-01 1.7300% EUR 2020T1F
DE0005933956 Participaciones|BLACKROCK INC 1.2300% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON SE 0.5800% EUR 2020T1F
ES0105046009 Acciones|AENA SA 0.3900% EUR 2020T1F
ES0105075008 Acciones|EUSKALTEL SA 0.8900% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.9800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER SA 0.9700% EUR 2020T1F
ES0115056139 Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA 1.6800% EUR 2020T1F
ES0116870314 Acciones|NATURGY ENERGY GROUP SA 1.0200% EUR 2020T1F
ES0130960018 Acciones|ENAGAS SA 1.4300% EUR 2020T1F
ES0140609019 Acciones|CAIXABANK SA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0141580003 Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C 0.0000% EUR 2020T1F
ES0143416115 Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 0.6600% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 1.0100% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA 0.5500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 1.5000% EUR 2020T1F
ES0213307046 Bonos|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 1.7000% EUR 2020T1F
ES0268675032 Obligaciones|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 1.7000% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000130577 Acciones|PUBLICIS GRP 0.6200% EUR 2020T1F
IE00B02KXH56 Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND ETF 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B02KXH56 Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND ETF 0.7200% JPY 2020T1F
IE00B0M62Q58 Participaciones|ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF 0.8900% USD 2020T1F
IE00B0M63177 Participaciones|ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD 0.9700% USD 2020T1F
IE00B0M63177 Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKTS 0.0000% EUR 2020T1F
IT0005087116 Bonos|UNICREDIT SPA|0,605|2025-05-03 3.3500% EUR 2020T1F
IT0005325946 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,475|2023-03-01 3.5500% EUR 2020T1F
LU0907928062 Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET 4.3600% EUR 2020T1F
PTCPEJOM0004 Obligaciones|INFRAESTRUTURAS DE P|4,675|2024-10 3.1500% EUR 2020T1F
US36962G4R28 Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|2,187|2020-09-16 1.6000% USD 2020T1F
US61747WAA71 Bonos|MORGAN STANLEY|5,750|2020-10-22 1.5900% BRL 2020T1F
US87164KAA25 Bonos|SYNGENTA FINANCE NV|1,562|2022-03-28 0.8600% USD 2020T1F
US9128284C19 Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2020-03-31 0.0000% USD 2020T1F
US94974BFC90 Bonos|WELLS FARGO|1,750|2022-03-08 2.6000% USD 2020T1F
XS0753149144 Bonos|TELEFONICA EMISIONES|5,597|2020-03-12 0.0000% GBP 2020T1F
XS0997484430 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27 0.0000% EUR 2020T1F
XS0997484430 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27 1.6700% EUR 2020T1F
XS1107291541 Bonos|SANTANDER INTL DEBT|1,562|2049-09-11 3.1700% EUR 2020T1F
XS1167308128 Bonos|ARCELORMITTAL|3,125|2022-01-14 5.2400% EUR 2020T1F
XS1268496640 Obligaciones|EUROFINS SCIENTIFIC|3,375|2023-01- 2.9100% EUR 2020T1F
XS1362349943 Obligaciones|FC BANK PLC|1,660|2021-02-11 0.0000% EUR 2020T1F
XS1362349943 Obligaciones|FC BANK PLC|1,660|2021-02-11 1.6500% EUR 2020T1F
XS1409497283 Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|1,750|2023-05-15 2.3600% EUR 2020T1F
XS1565131213 Bonos|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15 1.7100% EUR 2020T1F
XS1894558102 Bonos|CPI PROPERTY GROUP S|1,450|2022-04-14 1.7500% EUR 2020T1F
XS1933828433 Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 1.7100% EUR 2020T1F
XS1951220596 Bonos|BANKIA SA|3,750|2029-02-15 1.6100% EUR 2020T1F
XS2066058988 Bonos|DELL TECHNOLOGIES IN|0,625|2022-10-17 1.7300% EUR 2020T1F