Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AUCAS DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0111213031
Nombre AUCAS DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82380262
Direccion Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-23
Número de Registro 840
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.937.929,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 312.590,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -762,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.249.757,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 776.261,00
Distribucion Patrimonio Resto -82.755,00
Distribucion Patrimonio Total 3.943.263,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 82,47
Inversiones Financieras Valor 3.251.054,00
Numero Acciones 354.744,00
Numero Accionistas 193,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 570.882,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 50.668,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 75.619,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 495.263,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 495.263,00
Patrimonio 3.943.263,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 840,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,53
Rentabilidad Media Liquidez -0,08
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,30
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,88
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,12
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,73
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -33,80
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -86,78
Variacion Patrimonial Depositos 0,04
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -157,27
Variacion Patrimonial Derivados 0,16
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.935,11
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 31,26
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.943.263,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.218.743,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -2,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -25,75
Variacion Patrimonial I I C -3,80
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -6.167,66
Variacion Patrimonial Ingresos 0,10
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 4.385.760,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -10,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -37,04
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,10
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 4.385.760,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -128,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.398,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.349,92
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,06
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -84,23
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,05
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -506,55
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -12,22
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.5900% CHF 2020T1F
DE000A2AAPF1 RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08 1.2400% EUR 2020T1F
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|1,92|2020-05-21 DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|1,92|2020-05-21 2.3000% USD 2020T1F
ES0000012F84 REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 2.5100% EUR 2020T1F
ES0180803035 PARTICIPACIONES|TRUVI DE INVERSIONES 0.6100% EUR 2020T1F
ES05329450V7 PAGARE|TUBACEX|0,69|2020-09-30 2.5200% EUR 2020T1F
FR0010581710 PARTICIPACIONES|ECHIQUIER AGENOR MID 1.1300% EUR 2020T1F
IE00B3V8Y234 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS EURO INCOM 2.8200% EUR 2020T1F
LU0106234999 PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL EURO S 4.2200% EUR 2020T1F
LU0128472205 PARTICIPACIONES|PICTET EUR CORPORATE 2.5400% EUR 2020T1F
LU0128497707 PARTICIPACIONES|PICTET ST MONEY MKT 4.9900% USD 2020T1F
LU0232528728 PARTICIPACIONES|AB FCP I - EMERGING 1.0200% EUR 2020T1F
LU0997546642 PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME- 2.8200% USD 2020T1F
LU1207150977 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE 1.2100% EUR 2020T1F
LU1291088190 PARTICIPACIONES|INVESTEC GLBL FRANCH 1.1800% USD 2020T1F
LU1291088513 PARTICIPACIONES|INVESTEC GLBL FRANCH 1.0500% EUR 2020T1F
LU1293074800 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CR 3.5400% EUR 2020T1F
LU1313770619 PARTICIPACIONES|CANDRIAM SRI BOND EU 1.4300% EUR 2020T1F
LU1534068801 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOAT RATE 2.4400% EUR 2020T1F
LU1673806201 PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE NO 4.8900% EUR 2020T1F
LU1673813595 PARTICIPACIONES|DWS USD FLOATING RAT 1.4400% USD 2020T1F
LU1708483067 PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQ GBL FOCU 2.1600% EUR 2020T1F
LU1708489775 PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GB EMMK B-N 2.1400% EUR 2020T1F
LU1953144208 PARTICIPACIONES|ALLIANZ CREDIT OPPOR 3.7000% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER 0.9100% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.1100% EUR 2020T1F
US00206RDV15 RENTA FIJA|AT&T INC|2,78|2021-07-15 1.1300% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.8000% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.3400% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC 1.1700% USD 2020T1F
US037833CN89 RENTA FIJA|APPLE COMPUTERS INC|2,23|2022-02-09 1.1200% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 0.8400% USD 2020T1F
US172967LB51 RENTA FIJA|CITIGROUP INC|2,07|2021-12-08 1.1400% USD 2020T1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTL 0.9200% USD 2020T1F
US4642876555 PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 0.7400% USD 2020T1F
US58013MEX83 RENTA FIJA|MCDONALD'S CORP|2,75|2020-12-09 1.8300% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 1.2700% USD 2020T1F
US6516391066 ACCIONES|NEWMONT GOLDCORP COR 1.3700% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 1.5600% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS 1.6900% USD 2020T1F
US8036071004 ACCIONES|SAREPTA THERAPEUTICS 1.0100% USD 2020T1F
US822582BG61 RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|2,13|2020-05-11 1.8100% USD 2020T1F
US9128284Q05 RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,50|2020-05-31 1.0300% USD 2020T1F
XS1038646078 RENTA FIJA|GAZ CAPITAL SA|3,60|2021-02-26 2.6700% EUR 2020T1F
XS1978563945 PAGARE|ACCIONA|0,56|2020-04-02 2.5200% EUR 2020T1F