Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AUCAS DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0111213031 |
| Nombre |
AUCAS DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82380262 |
| Direccion |
Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-23 |
| Número de Registro |
840 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.937.929,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
312.590,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-762,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.249.757,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
776.261,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-82.755,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.943.263,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.251.054,00 |
| Numero Acciones |
354.744,00 |
| Numero Accionistas |
193,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
570.882,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
50.668,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
75.619,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
495.263,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
495.263,00 |
| Patrimonio |
3.943.263,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
840,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,53 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-33,80 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-86,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-157,27 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-2.935,11 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
31,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.943.263,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.218.743,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-25,75 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-6.167,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
4.385.760,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-10,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-37,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
4.385.760,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-128,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.398,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.349,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-84,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-506,55 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.5900% |
CHF |
2020T1F |
| DE000A2AAPF1 |
RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08 |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|1,92|2020-05-21 |
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|1,92|2020-05-21 |
2.3000% |
USD |
2020T1F |
| ES0000012F84 |
REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180803035 |
PARTICIPACIONES|TRUVI DE INVERSIONES |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES05329450V7 |
PAGARE|TUBACEX|0,69|2020-09-30 |
2.5200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010581710 |
PARTICIPACIONES|ECHIQUIER AGENOR MID |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3V8Y234 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS EURO INCOM |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106234999 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL EURO S |
4.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0128472205 |
PARTICIPACIONES|PICTET EUR CORPORATE |
2.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0128497707 |
PARTICIPACIONES|PICTET ST MONEY MKT |
4.9900% |
USD |
2020T1F |
| LU0232528728 |
PARTICIPACIONES|AB FCP I - EMERGING |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0997546642 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME- |
2.8200% |
USD |
2020T1F |
| LU1207150977 |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1291088190 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLBL FRANCH |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| LU1291088513 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLBL FRANCH |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1293074800 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CR |
3.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1313770619 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM SRI BOND EU |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534068801 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOAT RATE |
2.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1673806201 |
PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE NO |
4.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1673813595 |
PARTICIPACIONES|DWS USD FLOATING RAT |
1.4400% |
USD |
2020T1F |
| LU1708483067 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQ GBL FOCU |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1708489775 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GB EMMK B-N |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1953144208 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ CREDIT OPPOR |
3.7000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
ACCIONES|UNILEVER |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| US00206RDV15 |
RENTA FIJA|AT&T INC|2,78|2021-07-15 |
1.1300% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.8000% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.3400% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US037833CN89 |
RENTA FIJA|APPLE COMPUTERS INC|2,23|2022-02-09 |
1.1200% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
| US172967LB51 |
RENTA FIJA|CITIGROUP INC|2,07|2021-12-08 |
1.1400% |
USD |
2020T1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTL |
0.9200% |
USD |
2020T1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 |
0.7400% |
USD |
2020T1F |
| US58013MEX83 |
RENTA FIJA|MCDONALD'S CORP|2,75|2020-12-09 |
1.8300% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
1.2700% |
USD |
2020T1F |
| US6516391066 |
ACCIONES|NEWMONT GOLDCORP COR |
1.3700% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
1.5600% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS |
1.6900% |
USD |
2020T1F |
| US8036071004 |
ACCIONES|SAREPTA THERAPEUTICS |
1.0100% |
USD |
2020T1F |
| US822582BG61 |
RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|2,13|2020-05-11 |
1.8100% |
USD |
2020T1F |
| US9128284Q05 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,50|2020-05-31 |
1.0300% |
USD |
2020T1F |
| XS1038646078 |
RENTA FIJA|GAZ CAPITAL SA|3,60|2021-02-26 |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1978563945 |
PAGARE|ACCIONA|0,56|2020-04-02 |
2.5200% |
EUR |
2020T1F |