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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AURIGA INVESTMENT, SICAV, SA
ISIN ES0111237030
Nombre AURIGA INVESTMENT, SICAV, SA
NIF A82341603
Direccion Dirección: MARIA MOLINA, 4, 4ª PLANTA - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-07-30
Número de Registro 599
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.986.170,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.986.170,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 349.771,00
Distribucion Patrimonio Resto -205.003,00
Distribucion Patrimonio Total 6.130.938,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,38
Inversiones Financieras Porcentaje 95,36
Inversiones Financieras Valor 5.846.488,00
Numero Acciones 1.039.626,00
Numero Accionistas 198,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.481.448,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.258.574,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 252.730,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.258.574,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.130.938,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 599,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,28
Rentabilidad Media Liquidez -0,25
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,57
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,66
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,90
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -23,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,87
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -86,57
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,38
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -443,88
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.130.937,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.683.583,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -2,01
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -32,43
Variacion Patrimonial I I C -9,55
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -519,18
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -278,83
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -348,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.590,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.622,74
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -5,43
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 288.835,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.481.448,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
IE0032876397 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 11.3000% EUR 2020T1F
IE00B7JRY313 Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT 6.2300% EUR 2020T1F
IE00BD4TYG73 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 9.5300% EUR 2020T1F
IE00BYM11K57 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 1.5600% EUR 2020T1F
LU0242506524 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 4.3400% EUR 2020T1F
LU0346390270 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 1.3900% EUR 2020T1F
LU0569863755 Participaciones|UBAM 1.4600% EUR 2020T1F
LU0950671239 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.6900% EUR 2020T1F
LU0968427160 Participaciones|SCHRODER 5.9500% EUR 2020T1F
LU0977260941 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.7200% EUR 2020T1F
LU0985400166 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 5.4000% EUR 2020T1F
LU1070033045 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.5500% EUR 2020T1F
LU1111085798 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2.7800% EUR 2020T1F
LU1132652998 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 19.3900% EUR 2020T1F
LU1140787190 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 18.0600% EUR 2020T1F