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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AURRECHE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0111286037
Nombre AURRECHE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83316646
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11. - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-10-31
Número de Registro 2592
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.164.341,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 248.132,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -14.086,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.398.387,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 153.713,00
Distribucion Patrimonio Resto 14.325,00
Distribucion Patrimonio Total 2.566.425,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,11
Inversiones Financieras Porcentaje 93,96
Inversiones Financieras Valor 2.411.971,00
Numero Acciones 1.765.078,00
Numero Accionistas 305,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 181.902,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 57.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 57.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 124.902,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 124.902,00
Patrimonio 2.566.425,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 2.592,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,75
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,57
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,42
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,45
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,81
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,80
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -17,88
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,59
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -668,73
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.566.425,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.752.334,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,23
Variacion Patrimonial I I C -4,03
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.137,55
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -33,61
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -24,14
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -166,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -819,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.093,21
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,08
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -137,44
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,12
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -594,71
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,82
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005190037 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.5300% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 1.3800% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.5200% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 2.0000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.4400% EUR 2020T1F
ES0184681031 ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI 1.4500% EUR 2020T1F
FR0013304193 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 4.1700% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R 1.8800% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 3.5800% EUR 2020T1F
LU0167154417 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX-EUR SHO 4.0500% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 1.6100% EUR 2020T1F
LU0289473133 PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND 3.9200% EUR 2020T1F
LU0293295597 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 3.8600% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 1.5900% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S 4.0500% EUR 2020T1F
LU0368236153 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS- 1.6800% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 4.0100% EUR 2020T1F
LU0599947271 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 1.8500% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 5.3000% EUR 2020T1F
LU0992631217 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI 5.0700% EUR 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR 3.8400% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 4.6900% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM 5.3700% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 3.8100% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 3.9700% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 4.9000% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 1.7700% EUR 2020T1F
US87938WAM55 RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27 7.7800% USD 2020T1F
XS1240146891 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.28|2020-05-29 3.8900% EUR 2020T1F