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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AVALLE AHORRO, SICAV, S.A.
ISIN ES0112296035
Nombre AVALLE AHORRO, SICAV, S.A.
NIF A83164327
Direccion Dirección: Fortuny, 6, 2ª planta - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-06-19
Número de Registro 2388
Capital Inicial 2400003.76
Capital Máximo 24000037.60
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,13
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,13
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 9.307.593,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.793.936,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.441,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 12.108.970,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.521.093,00
Distribucion Patrimonio Resto -165.289,00
Distribucion Patrimonio Total 14.464.774,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,07
Inversiones Financieras Porcentaje 83,66
Inversiones Financieras Valor 12.101.366,00
Numero Acciones 1.919.368,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.052.894,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 103.610,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 305.994,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 746.900,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 746.900,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 14.464.774,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 2.388,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,32
Rentabilidad Media Liquidez -0,21
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,72
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,28
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,54
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,29
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 4,86
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,67
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -9.821,41
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,26
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 90,16
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 14.464.774,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 15.386.044,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -2,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -8,51
Variacion Patrimonial I I C -4,53
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.045,53
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 436,84
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -29,68
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -27,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 436,84
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -115,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -714,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -807,40
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 598,51
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,44
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -564,59
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 8,60
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0360674466 ACCIONES|GALENICA AG 0.6500% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 0.7100% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.7500% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.5400% EUR 2020T1F
DE000A194DC1 RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,25|2021-08-09 1.0200% EUR 2020T1F
DE000A2AAPF1 RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08 0.8100% EUR 2020T1F
ES00000121G2 REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 12.4400% EUR 2020T1F
ES0112612017 PARTICIPACIONES|B&H FLEXIBLE FI 0.8900% EUR 2020T1F
ES0169841030 PARTICIPACIONES|PIGMANORT SICAV 1.1600% EUR 2020T1F
ES05329450M6 PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-04-30 2.0600% EUR 2020T1F
ES05329450V7 PAGARE|TUBACEX|0,69|2020-09-30 0.6900% EUR 2020T1F
ES05329450Z8 PAGARE|TUBACEX|0,49|2020-09-09 0.6900% EUR 2020T1F
ES0583746054 PAGARE|VIDRALA|0,11|2020-04-08 1.3800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.4900% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 1.3200% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 0.6100% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH 1.1700% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL 0.3400% EUR 2020T1F
LU0128472205 PARTICIPACIONES|PICTET EUR CORPORATE 2.0700% EUR 2020T1F
LU0232528728 PARTICIPACIONES|AB FCP I - EMERGING 0.9100% EUR 2020T1F
LU0236738356 PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE EQ 0.9700% EUR 2020T1F
LU0866427866 PARTICIPACIONES|LO FUNDS GOLDEN AGE 0.6800% EUR 2020T1F
LU0923958473 PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY-W E 2.1600% EUR 2020T1F
LU1061547169 PARTICIPACIONES|GL IMPACT FDS GL FIN 1.4800% EUR 2020T1F
LU1165135879 PARTICIPACIONES|PARVEST AQUA PRIVILE 1.2300% EUR 2020T1F
LU1207150977 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE 1.0200% EUR 2020T1F
LU1291088513 PARTICIPACIONES|INVESTEC GLBL FRANCH 1.1500% EUR 2020T1F
LU1673813595 PARTICIPACIONES|DWS USD FLOATING RAT 3.0100% USD 2020T1F
LU1708483067 PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQ GBL FOCU 1.2400% EUR 2020T1F
LU1708489775 PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GB EMMK B-N 1.6500% EUR 2020T1F
LU1777189124 PARTICIPACIONES|FIDELITY-ASIAN SPECI 0.8100% EUR 2020T1F
LU1904671127 PARTICIPACIONES|NAO SUSTAINABLE EURO 1.5900% EUR 2020T1F
LU1951941142 PARTICIPACIONES|MIRABAUD EMK 2024 F/ 2.3300% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS 0.0300% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS GROUP NV 0.3300% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER 0.9300% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.0100% EUR 2020T1F
PTOTVKOE0002 RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|1,60|2022-08-02 0.7200% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN 0.6100% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.4700% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.2200% USD 2020T1F
US0258161092 ACCIONES|AMERICAN EXPRESS 0.5400% USD 2020T1F
US1011371077 ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC 0.3100% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.7400% USD 2020T1F
US1941621039 ACCIONES|COLGATE-PALMOLIVE 0.4200% USD 2020T1F
US2441991054 ACCIONES|DEERE & CO 0.6900% USD 2020T1F
US2855121099 ACCIONES|ELECTRONIC ARTS INC 0.6900% USD 2020T1F
US38141EB818 RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|3,21|2023-11-29 0.9200% USD 2020T1F
US4370761029 ACCIONES|HOME DEPOT INC 0.7000% USD 2020T1F
US4642876555 PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 0.7500% USD 2020T1F
US4642887602 PARTICIPACIONES|ISHARES US AEROSPACE 0.6300% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 0.4700% USD 2020T1F
US58013MEX83 RENTA FIJA|MCDONALD'S CORP|2,75|2020-12-09 1.5500% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 1.9800% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 1.4100% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.6200% USD 2020T1F
US68389X1054 ACCIONES|ORACLE CORPORATION 0.3300% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS 1.2100% USD 2020T1F
US90384S3031 ACCIONES|ULTA BEAUTY INC 0.5500% USD 2020T1F
US9113631090 ACCIONES|UNITED RENTALS INC 0.4500% USD 2020T1F
US9128284Q05 RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,50|2020-05-31 1.5700% USD 2020T1F
US9130171096 ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES 0.5900% USD 2020T1F
US91324P1021 ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP 0.7800% USD 2020T1F
XS0357281046 RENTA FIJA|RBS PLC|6,00|2023-04-23 0.8000% EUR 2020T1F
XS1014627571 RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,25|2021-01-14 0.7200% EUR 2020T1F
XS1077772538 RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,00|2021-06-18 0.7000% EUR 2020T1F
XS1207058733 RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2075-03-25 2.0100% EUR 2020T1F
XS1409497283 RENTA FIJA|GESTAMP FUND LUX|3,50|2023-11-15 0.6300% EUR 2020T1F
XS1433214449 RENTA FIJA|CEMEX FIANANCE LLC|4,63|2024-06-15 0.6800% EUR 2020T1F
XS1936805776 RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,38|2024-02-01 0.6800% EUR 2020T1F
XS1978563945 PAGARE|ACCIONA|0,57|2020-04-02 2.7500% EUR 2020T1F
XS1982819994 RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|2,75|2025-04-15 1.4500% EUR 2020T1F