Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AVEJA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0112341039 |
| Nombre |
AVEJA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83451567 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-10-10 |
| Número de Registro |
2874 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
12000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,61 |
| Cotizacion Minima |
1,32 |
| Cotizacion Ultima |
1,39 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.089.739,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
146.109,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.290,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.244.138,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
325.471,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
67.002,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.636.611,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,63 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,95 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.235.937,00 |
| Numero Acciones |
2.622.027,00 |
| Numero Accionistas |
134,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
220.287,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
220.287,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
220.287,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.636.611,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
2.874,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-75,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-80,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-90,18 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-508,15 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-8,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.636.611,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.131.082,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-75,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-77,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-657,28 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-60,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-34,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
5,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-225,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-247,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-720,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-40,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-68,44 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4600% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213307046 |
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
3.1100% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4400% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.9200% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.0100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.4700% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
6.7800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.1400% |
USD |
2020T1F |
| IT0005001547 |
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 |
3.1000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005090995 |
BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,09|2022-03-20 |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
3.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
2.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
5.3600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1634531427 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
3.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.3400% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.6800% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
8.9100% |
USD |
2020T1F |
| XS0986063864 |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1082971588 |
BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 |
2.8400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1196373507 |
BONO|AT&T|1,30|2023-09-05 |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1501167164 |
BONO|TOTAL, S.A|2,71|2049-05-05 |
2.7200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
| XS2023306140 |
BONO|VOLKSWAGEN FIN NV|0,38|2022-07-05 |
2.6600% |
EUR |
2020T1F |
| XS2051914963 |
BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| XS2082323630 |
BONO|ARCELOR|1,00|2023-05-19 |
2.5200% |
EUR |
2020T1F |
| XS2082969655 |
BONO|BANK OF IRELAND|1,00|2025-11-25 |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |