Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AVEJA INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN |
ES0112341039 |
Nombre |
AVEJA INVERSIONES, SICAV S.A. |
NIF |
A83451567 |
Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
Código Postal |
28046 |
Ciudad |
MADRID |
Fecha de Registro |
2003-10-10 |
Número de Registro |
2874 |
Capital Inicial |
2404050.00 |
Capital Máximo |
12000000.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
1,61 |
Cotizacion Minima |
1,32 |
Cotizacion Ultima |
1,39 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.089.739,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
146.109,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.290,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.244.138,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
325.471,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
67.002,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
3.636.611,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,63 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
88,95 |
Inversiones Financieras Valor |
3.235.937,00 |
Numero Acciones |
2.622.027,00 |
Numero Accionistas |
134,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
220.287,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
220.287,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
220.287,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Patrimonio |
3.636.611,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,26 |
Registro C N M V |
2.874,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-11,66 |
Rentabilidad Media Liquidez |
0,15 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,61 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,32 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,39 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-75,43 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-80,42 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,33 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-90,18 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
0,23 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-508,15 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-8,12 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.636.611,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.131.082,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-75,78 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-77,54 |
Variacion Patrimonial I I C |
-14,17 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-657,28 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-60,22 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-34,71 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
5,43 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,74 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-225,74 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,01 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-247,49 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,75 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-720,30 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,70 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-40,15 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-68,44 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4600% |
CHF |
2020T1F |
DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
ES0213307046 |
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
3.1100% |
EUR |
2020T1F |
GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4400% |
GBP |
2020T1F |
GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.9200% |
GBP |
2020T1F |
GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.0100% |
GBP |
2020T1F |
GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.4700% |
GBP |
2020T1F |
IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
6.7800% |
EUR |
2020T1F |
IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.1400% |
USD |
2020T1F |
IT0005001547 |
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 |
3.1000% |
EUR |
2020T1F |
IT0005090995 |
BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,09|2022-03-20 |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
3.2800% |
EUR |
2020T1F |
LU1162198839 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
2.9900% |
EUR |
2020T1F |
LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
5.3600% |
EUR |
2020T1F |
LU1634531427 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
3.6500% |
EUR |
2020T1F |
LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.3400% |
EUR |
2020T1F |
NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.6800% |
USD |
2020T1F |
US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
8.9100% |
USD |
2020T1F |
XS0986063864 |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
XS1082971588 |
BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 |
2.8400% |
EUR |
2020T1F |
XS1196373507 |
BONO|AT&T|1,30|2023-09-05 |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
XS1501167164 |
BONO|TOTAL, S.A|2,71|2049-05-05 |
2.7200% |
EUR |
2020T1F |
XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
XS2023306140 |
BONO|VOLKSWAGEN FIN NV|0,38|2022-07-05 |
2.6600% |
EUR |
2020T1F |
XS2051914963 |
BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
XS2082323630 |
BONO|ARCELOR|1,00|2023-05-19 |
2.5200% |
EUR |
2020T1F |
XS2082969655 |
BONO|BANK OF IRELAND|1,00|2025-11-25 |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |