Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AVONDALE, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0112367034 |
| Nombre |
AVONDALE, SICAV S.A. |
| NIF |
A83423285 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-01-17 |
| Número de Registro |
2675 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.034.875,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
105.839,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
9.940,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.150.654,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
647.903,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
215.068,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.013.625,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,75 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,46 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.138.690,00 |
| Numero Acciones |
714.851,00 |
| Numero Accionistas |
157,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.497.558,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
330.431,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
330.431,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
577.307,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.167.127,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.013.625,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
2.675,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-73,35 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-40,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.013.625,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.959.801,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
354,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,30 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-15,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
15.035,52 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
11,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-78,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-156,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-616,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-664,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
7.870,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-37,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-18,92 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.6100% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109193005 |
PARTICIPACIONES|BANCO INVERSIS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
4.0900% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.5800% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
1.2100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.3300% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
1.1100% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.6200% |
GBP |
2020T1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
8.9200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.7900% |
USD |
2020T1F |
| IT0005001547 |
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005090995 |
BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,09|2022-03-20 |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
3.0900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.9000% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
11.7300% |
USD |
2020T1F |
| XS0986063864 |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 |
3.3200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1050454682 |
BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1207054666 |
BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,88|2049-12-29 |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
3.2400% |
EUR |
2020T1F |
| XS2023306140 |
BONO|VOLKSWAGEN FIN NV|0,38|2022-07-05 |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| XS2082323630 |
BONO|ARCELOR|1,00|2023-05-19 |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| XS2082969655 |
BONO|BANK OF IRELAND|1,00|2025-11-25 |
3.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114770915 |
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,21|2020-08-04 |
4.4900% |
EUR |
2020T1F |