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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AZAHAR ORANGE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0112395035
Nombre AZAHAR ORANGE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83159111
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-05-17
Número de Registro 2331
Capital Inicial 2406000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,13
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,13
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.168.993,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 592.110,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -475,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.760.628,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 526.984,00
Distribucion Patrimonio Resto 15.479,00
Distribucion Patrimonio Total 4.303.091,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,37
Inversiones Financieras Porcentaje 87,41
Inversiones Financieras Valor 3.761.104,00
Numero Acciones 501.265,00
Numero Accionistas 116,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.075.422,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 499.093,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.075.422,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.303.090,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 2.331,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,13
Rentabilidad Media Liquidez 0,14
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,57
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,37
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,58
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,67
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 168,23
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -6.830,75
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.303.090,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.735.450,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 51,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 1,50
Variacion Patrimonial I I C -6,38
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -589,89
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 8,02
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 13,66
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -16.705,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -640,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -631,38
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,60
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -4.086,54
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,09
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -483,42
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 7,99
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,66
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0113900J37 ACCIONES|BSAN 0.4600% EUR 2020T1F
ES0138045044 PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM 11.6100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 1.0200% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL 0.6600% EUR 2020T1F
IE00B2NN6670 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 0.8700% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS 5.0200% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 2.3700% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.0000% USD 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 0.0000% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 10.3600% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 2.3800% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 11.2700% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 4.0600% EUR 2020T1F
LU0746605848 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 4.5700% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.0600% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 4.5800% EUR 2020T1F
LU0973526311 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 4.5200% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX 2.2200% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 4.2300% EUR 2020T1F
LU1472572954 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 1.8400% EUR 2020T1F
LU1908356857 PARTICIPACIONES|DNCA INVEST 4.0200% EUR 2020T1F
NL0000009082 ACCIONES|KNP NA 0.5600% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERAL|-.4076129|2020-05-22 2.1800% EUR 2020T1F
XS1626933102 BONOS|BNP|-.469|2020-06-08 2.1700% EUR 2020T1F
XS1691349523 BONOS|GOLDMAN SACHS|-.442|2020-06-29 2.1700% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 2.2100% EUR 2020T1F