Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CREVAFAM, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0112442035 |
| Nombre |
CREVAFAM, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85134856 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-07-27 |
| Número de Registro |
3390 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
15000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,08 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.479.693,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.731.142,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
43.272,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.254.107,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
251.776,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
257.519,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.763.402,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.355.436,00 |
| Numero Accionistas |
146,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
217.608,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.866.720,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
216.400,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.739.295,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.127.425,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.127.425,00 |
| Patrimonio |
7.763.402,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.390,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,41 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
37,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
128,23 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,69 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
238,19 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-49,85 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.763.402,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.763.640,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-14,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-54,93 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,23 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-488,84 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-7,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-77,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-236,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.513,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.575,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.984,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
6,27 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-7,22 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,62 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
217.608,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
217.608,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635299 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
2.5600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0Q4R02 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
1.9100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0Q4R28 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DB7XHP3 |
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|6,000|2022-04-30 |
2.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0111192003 |
PARTICIPACIONES|ATTITUDE GESTION SGIIC SA |
2.6600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114673033 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SGIIC SA |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0146753001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION SGIIC,SA |
3.9100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
12.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010245514 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B0M63953 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4JNQZ49 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
4.0500% |
USD |
2020T1F |
| IE00BDFC6G93 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL |
4.7900% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
4.6500% |
USD |
2020T1F |
| LU0179826135 |
PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT PLC |
5.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0235308482 |
PARTICIPACIONES|ALKEN LUXEMBOURG SARL |
2.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0278093082 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX |
1.9600% |
USD |
2020T1F |
| US055291AC24 |
BONOS|BBVA GLOBAL FINANCE|7,000|2025-12-01 |
2.2700% |
USD |
2020T1F |
| US404280AS86 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|6,375|2024-09-17 |
3.8300% |
USD |
2020T1F |
| US524ESC1001 |
ACCIONES|LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US78463X4007 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US81369Y6059 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US81369Y8030 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC |
8.2600% |
USD |
2020T1F |
| US81369Y8600 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| USF2893TAM83 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,625|2024-01-22 |
5.6400% |
USD |
2020T1F |
| XS1076957700 |
BONOS|CREDIT SUISSE GROUP|6,250|2024-12-18 |
2.1700% |
USD |
2020T1F |
| XS1140860534 |
BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2025-11-21 |
2.5300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1219498141 |
BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 |
3.1500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1224710399 |
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|3,375|2024-04-24 |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1485742438 |
BONOS|ALLIANZ SE|3,875|2022-03-07 |
2.0600% |
USD |
2020T1F |
| XS1793250041 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2025-03-19 |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |