Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CREVAFAM, SICAV, S.A.
ISIN |
ES0112442035 |
Nombre |
CREVAFAM, SICAV, S.A. |
NIF |
A85134856 |
Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
Código Postal |
28001 |
Ciudad |
MADRID |
Fecha de Registro |
2007-07-27 |
Número de Registro |
3390 |
Capital Inicial |
2400000.00 |
Capital Máximo |
15000000.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,08 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.479.693,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.731.142,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
43.272,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.254.107,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
251.776,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
257.519,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
7.763.402,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
Numero Acciones |
1.355.436,00 |
Numero Accionistas |
146,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
217.608,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.866.720,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
216.400,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.739.295,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.127.425,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.127.425,00 |
Patrimonio |
7.763.402,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,30 |
Registro C N M V |
3.390,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-11,41 |
Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,63 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,49 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,73 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,75 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
37,26 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
128,23 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
1,69 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
238,19 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-49,85 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.763.402,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.763.640,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-14,49 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-54,93 |
Variacion Patrimonial I I C |
-10,23 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-488,84 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-7,22 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,39 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1,52 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-77,57 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-236,14 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,41 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.513,67 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,69 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.575,82 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,00 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.984,82 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,44 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
6,27 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-7,22 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,62 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
217.608,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
217.608,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
DE0002635299 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
2.5600% |
EUR |
2020T1F |
DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
DE000A0Q4R02 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
1.9100% |
EUR |
2020T1F |
DE000A0Q4R28 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
DE000DB7XHP3 |
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|6,000|2022-04-30 |
2.6500% |
EUR |
2020T1F |
ES0111192003 |
PARTICIPACIONES|ATTITUDE GESTION SGIIC SA |
2.6600% |
EUR |
2020T1F |
ES0114673033 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SGIIC SA |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
ES0146753001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION SGIIC,SA |
3.9100% |
EUR |
2020T1F |
ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
12.4800% |
EUR |
2020T1F |
FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
FR0010245514 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
IE00B0M63953 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
IE00B4JNQZ49 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
4.0500% |
USD |
2020T1F |
IE00BDFC6G93 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL |
4.7900% |
EUR |
2020T1F |
JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
4.6500% |
USD |
2020T1F |
LU0179826135 |
PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT PLC |
5.4800% |
EUR |
2020T1F |
LU0235308482 |
PARTICIPACIONES|ALKEN LUXEMBOURG SARL |
2.8400% |
EUR |
2020T1F |
LU0278093082 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX |
1.9600% |
USD |
2020T1F |
US055291AC24 |
BONOS|BBVA GLOBAL FINANCE|7,000|2025-12-01 |
2.2700% |
USD |
2020T1F |
US404280AS86 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|6,375|2024-09-17 |
3.8300% |
USD |
2020T1F |
US524ESC1001 |
ACCIONES|LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
US78463X4007 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
US81369Y6059 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
US81369Y8030 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC |
8.2600% |
USD |
2020T1F |
US81369Y8600 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
USF2893TAM83 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,625|2024-01-22 |
5.6400% |
USD |
2020T1F |
XS1076957700 |
BONOS|CREDIT SUISSE GROUP|6,250|2024-12-18 |
2.1700% |
USD |
2020T1F |
XS1140860534 |
BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2025-11-21 |
2.5300% |
EUR |
2020T1F |
XS1219498141 |
BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 |
3.1500% |
EUR |
2020T1F |
XS1224710399 |
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|3,375|2024-04-24 |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |
XS1485742438 |
BONOS|ALLIANZ SE|3,875|2022-03-07 |
2.0600% |
USD |
2020T1F |
XS1793250041 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2025-03-19 |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |