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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CREVAFAM, SICAV, S.A.
ISIN ES0112442035
Nombre CREVAFAM, SICAV, S.A.
NIF A85134856
Direccion Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-07-27
Número de Registro 3390
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 15000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,21
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,13
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,08
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.479.693,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.731.142,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 43.272,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.254.107,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 251.776,00
Distribucion Patrimonio Resto 257.519,00
Distribucion Patrimonio Total 7.763.402,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,34
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 1.355.436,00
Numero Accionistas 146,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 217.608,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.866.720,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 216.400,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.739.295,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.127.425,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.127.425,00
Patrimonio 7.763.402,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 3.390,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,41
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,63
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,49
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,73
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,75
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 37,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 128,23
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,69
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 238,19
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -49,85
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.763.402,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.763.640,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -14,49
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -54,93
Variacion Patrimonial I I C -10,23
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -488,84
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -7,22
Variacion Patrimonial Intereses 0,39
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 1,52
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -77,57
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,18
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -236,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.513,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.575,82
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.984,82
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,44
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 6,27
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -7,22
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 1,62
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 217.608,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 217.608,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635299 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 2.5600% EUR 2020T1F
DE000A0F5UJ7 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 1.2500% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R02 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 1.9100% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R28 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 1.6300% EUR 2020T1F
DE000DB7XHP3 BONOS|DEUTSCHE BANK AG|6,000|2022-04-30 2.6500% EUR 2020T1F
ES0111192003 PARTICIPACIONES|ATTITUDE GESTION SGIIC SA 2.6600% EUR 2020T1F
ES0114673033 PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SGIIC SA 3.2500% EUR 2020T1F
ES0146753001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION SGIIC,SA 3.9100% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 12.4800% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYG 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010245514 PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS 1.4700% EUR 2020T1F
IE00B0M63953 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 0.9500% EUR 2020T1F
IE00B4JNQZ49 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 4.0500% USD 2020T1F
IE00BDFC6G93 PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL 4.7900% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. 4.6500% USD 2020T1F
LU0179826135 PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT PLC 5.4800% EUR 2020T1F
LU0235308482 PARTICIPACIONES|ALKEN LUXEMBOURG SARL 2.8400% EUR 2020T1F
LU0278093082 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX 1.9600% USD 2020T1F
US055291AC24 BONOS|BBVA GLOBAL FINANCE|7,000|2025-12-01 2.2700% USD 2020T1F
US404280AS86 BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|6,375|2024-09-17 3.8300% USD 2020T1F
US524ESC1001 ACCIONES|LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC 0.0000% USD 2020T1F
US78463X4007 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 0.0000% USD 2020T1F
US81369Y6059 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 0.0000% USD 2020T1F
US81369Y8030 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 8.2600% USD 2020T1F
US81369Y8600 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 0.0000% USD 2020T1F
USF2893TAM83 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,625|2024-01-22 5.6400% USD 2020T1F
XS1076957700 BONOS|CREDIT SUISSE GROUP|6,250|2024-12-18 2.1700% USD 2020T1F
XS1140860534 BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2025-11-21 2.5300% EUR 2020T1F
XS1219498141 BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 3.1500% EUR 2020T1F
XS1224710399 BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|3,375|2024-04-24 2.4800% EUR 2020T1F
XS1485742438 BONOS|ALLIANZ SE|3,875|2022-03-07 2.0600% USD 2020T1F
XS1793250041 BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2025-03-19 1.9200% EUR 2020T1F