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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AZOL FUTURO, SICAV, S.A.
ISIN ES0112466034
Nombre AZOL FUTURO, SICAV, S.A.
NIF A85393445
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2008-07-11
Número de Registro 3563
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.707.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 361.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.070.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 450.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 30.000,00
Distribucion Patrimonio Total 5.550.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 91,29
Inversiones Financieras Valor 5.066.000,00
Numero Acciones 425.888,00
Numero Accionistas 116,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 951.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 84.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 951.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.550.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 3.563,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,08
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,26
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,23
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,84
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 3,85
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -258,96
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,22
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -17,47
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.550.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.694.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 79,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -30,64
Variacion Patrimonial I I C -4,91
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -435,87
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 13,14
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -32,89
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 66,17
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 38,51
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -66.639,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -544,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -576,48
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,40
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.015,16
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,69
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -670,11
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -4,56
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -50,83
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.8300% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.6300% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.5300% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.0600% EUR 2020T1F
DE000DL19UR8 RENTA|DEUTSCHE BANK AG|1,875|2022-02-14 1.7300% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 1.1400% DKK 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.1800% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.5800% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.3100% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR CASH SA 0.3100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.1200% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 0.7000% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA 0.5900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.0800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.6700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.3800% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 0.5800% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 1.1500% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 1.6400% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.5900% EUR 2020T1F
GB0002634946 ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC 1.1900% GBP 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 1.2100% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.9200% EUR 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.3200% GBP 2020T1F
IE0033989843 FONDO|PIMCO GIS TOTAL RETU 0.5800% EUR 2020T1F
IE00B4XN4341 FONDO|AXA IM LOAN FUND 0.2700% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 1.6200% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.6500% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.8300% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.6300% EUR 2020T1F
JE00B783TY65 ACCIONES|APTIV PLC 0.6100% USD 2020T1F
LU0086913125 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 2.0200% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 2.5400% USD 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 2.4000% USD 2020T1F
LU0118140002 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.0800% EUR 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 0.8100% EUR 2020T1F
LU0360483019 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.2700% EUR 2020T1F
LU0605514057 FONDO|FIDELITY FUNDS - CHI 0.9400% EUR 2020T1F
LU0626261944 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 1.1500% USD 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 2.0900% EUR 2020T1F
LU0776931064 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 0.7000% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 1.5100% EUR 2020T1F
LU1004011935 FONDO|JANUS HENDERSON HORI 1.6800% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 0.5400% EUR 2020T1F
LU1120766032 FONDO|CANDRIAM EQUITIES L 0.6800% EUR 2020T1F
LU1244894827 FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD 1.0100% EUR 2020T1F
LU1295554833 FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE 0.8500% EUR 2020T1F
LU1353442731 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 4.0500% EUR 2020T1F
LU1529781038 FONDO|AXA WORLD FUNDS - FR 1.4100% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 2.1400% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.5700% USD 2020T1F
LU1797812986 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 1.5100% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 0.7400% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 1.8900% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 2.9200% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.4000% NOK 2020T1F
NO0010031479 ACCIONES|DNB ASA 1.7300% NOK 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA 0.8500% EUR 2020T1F
SE0007100581 ACCIONES|ASSA ABLOY AB 1.9600% SEK 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 2.0200% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.4900% USD 2020T1F
US0320951017 ACCIONES|AMPHENOL CORP 0.9200% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATERIALS IN 1.2600% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.7900% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTERNATIONAL BUSINE 0.9200% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO 1.3200% USD 2020T1F
US4824801009 ACCIONES|KLA CORP 0.4500% USD 2020T1F
US7427181091 ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/ 0.3800% USD 2020T1F
US7551115071 ACCIONES|RAYTHEON CO 0.5200% USD 2020T1F
US8825081040 ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS IN 1.2800% USD 2020T1F
XS0933604943 RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05-28 1.7500% EUR 2020T1F
XS0974375130 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|4,875|2020-09-25 2.0200% EUR 2020T1F
XS1214673722 RENTA|ARCELORMITTAL SA|3,000|2021-04-09 1.7800% EUR 2020T1F
XS1265778933 RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 1.7800% EUR 2020T1F
XS1385051112 RENTA|BARCLAYS PLC|1,875|2021-03-23 1.8400% EUR 2020T1F
XS1612542669 BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|0,375|2022-05-17 1.7100% EUR 2020T1F