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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BACHIMAÑA 2007 INVERSIONES SICAV, S.A.
ISIN ES0112687035
Nombre BACHIMAÑA 2007 INVERSIONES SICAV, S.A.
NIF A85029403
Direccion Dirección: Pº DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-05-25
Número de Registro 3351
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,00
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 9.563.119,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.152.322,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -64.338,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 12.651.103,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.431.755,00
Distribucion Patrimonio Resto 13.267,00
Distribucion Patrimonio Total 15.096.125,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 84,22
Inversiones Financieras Valor 12.715.442,00
Numero Acciones 1.106.448,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 15.096.125,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,05
Registro C N M V 3.351,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -3,84
Rentabilidad Media Liquidez -0,09
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,32
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,50
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,64
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -92,87
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,01
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -159,09
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -108,95
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -19,90
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 15.096.125,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 15.698.438,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -38,66
Variacion Patrimonial I I C -4,98
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 4.437,29
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -6.644,97
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -49,63
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -55,31
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -776,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -3,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.240,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -3,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.433,24
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,40
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 668,36
Variacion Patrimonial Renta Variable 2,37
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 423,90
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -15,35
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DEPOSITOS|BSCH|2,51|2020-04-08 DEPOSITOS|BSCH|2,51|2020-04-08 0.9000% USD 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 10.8000% EUR 2020T1F
ES0127186031 PARTICIPACIONES|BANKINTER CAPITAL 4 7.2200% EUR 2020T1F
ES0213307046 BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 0.6400% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 1.3100% EUR 2020T1F
FR0011475078 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 0.5300% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 0.6000% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 3.0300% EUR 2020T1F
IE00BG0R1B02 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 0.9200% EUR 2020T1F
IE00BPZ58P52 PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- 1.8000% EUR 2020T1F
IE00BSZLQL65 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 1.8300% EUR 2020T1F
IT0004759673 BONO|BUONI POLIENNALI|5,00|2022-03-01 5.4600% EUR 2020T1F
IT0004966401 BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 1.4900% EUR 2020T1F
LU0192062460 PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT 1.2500% EUR 2020T1F
LU0514695690 PARTICIPACIONES|XTRACKERS 0.4300% USD 2020T1F
LU0892274969 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT 0.9300% EUR 2020T1F
LU1055195918 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 1.1500% USD 2020T1F
LU1118011698 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET 4.1200% EUR 2020T1F
LU1634531427 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 4.1400% EUR 2020T1F
LU1787046561 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 0.9500% EUR 2020T1F
US00206RCR12 BONO|AT&T|2,80|2021-02-17 0.5900% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.0600% USD 2020T1F
US37045XBU90 BONO|GENERAL MOTORS|2,78|2020-04-13 0.6000% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL 0.4500% USD 2020T1F
US46625HHS22 BONO|JPMORGAN CHASE & CO|4,40|2020-07-22 1.2300% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.0700% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 2.3800% USD 2020T1F
US87938WAM55 BONO|TELEFONICA, S.A.|5,13|2020-04-27 0.6100% USD 2020T1F
US9128282Z22 BONO|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-10-15 1.2000% USD 2020T1F
US912828Z609 BONO|DEUDA ESTADO USA|1,38|2022-01-31 0.6100% USD 2020T1F
XS0997484430 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 1.9200% EUR 2020T1F
XS1050454682 BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 1.3500% EUR 2020T1F
XS1169832810 BONO|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 1.3900% EUR 2020T1F
XS1203854960 BONO|BAT INTL FINANCE PLC|0,88|2023-10-13 1.3000% EUR 2020T1F
XS1222590488 BONO|EDP FINANCE BV|2,00|2025-04-22 0.6900% EUR 2020T1F
XS1468525057 BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 1.3300% EUR 2020T1F
XS1471646965 BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|1,13|2024-02-12 0.6700% EUR 2020T1F
XS1557268221 BONO|BSCH|1,38|2022-02-09 1.3400% EUR 2020T1F
XS1565131213 BONO|CAIXABANK|3,50|2027-02-15 1.9500% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONO|BKT|2,50|2027-04-06 3.3000% EUR 2020T1F
XS1602557495 BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,39|2023-05-04 0.6300% EUR 2020T1F
XS1678372472 BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 2.5700% EUR 2020T1F
XS1806453814 BONO|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-04-12 1.9600% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 1.9300% EUR 2020T1F
XS1946004451 BONO|TELEFONICA, S.A.|1,07|2024-02-05 2.0000% EUR 2020T1F
XS1972547183 BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 1.9500% EUR 2020T1F
XS2023306140 BONO|VOLKSWAGEN FIN NV|0,38|2022-07-05 0.6400% EUR 2020T1F