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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0112812039
Nombre BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A84961242
Direccion Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-05-11
Número de Registro 3338
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.772.463,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.368,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.776.831,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 266.587,00
Distribucion Patrimonio Resto 28.947,00
Distribucion Patrimonio Total 2.072.365,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,32
Inversiones Financieras Porcentaje 85,24
Inversiones Financieras Valor 1.766.582,00
Numero Acciones 501.308,00
Numero Accionistas 174,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 295.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.190.665,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 191.200,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 191.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 999.465,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 999.465,00
Patrimonio 2.072.365,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,37
Registro C N M V 3.338,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -1,92
Rentabilidad Media Liquidez -0,03
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,30
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,99
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,08
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 67,47
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,91
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -101,93
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 7,41
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 2.302,58
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.072.364,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.112.907,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 28.459,03
Variacion Patrimonial I I C -8,79
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -618,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,22
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -18,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 28.450,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -163,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -1,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 1.451,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -1,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 29.910,64
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,60
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -50,72
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -57,14
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 295.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 295.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A190NE4 Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|1,000|2025-11-11 2.2700% EUR 2020T1F
DE000A1ZJK19 Bonos|BMW|2,250|2020-01-27 0.0000% USD 2020T1F
IE00B0M62X26 Participaciones|ISHARES PLC 4.5300% EUR 2020T1F
IE00B1FZS350 Participaciones|ISHARES PLC 1.6000% USD 2020T1F
IE00B2NPL135 Participaciones|ISHARES PLC 1.2200% USD 2020T1F
IE00B3B8PX14 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.1100% USD 2020T1F
IE00B3K83P04 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 2.5600% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 Participaciones|ISHARES PLC 2.5000% EUR 2020T1F
IE00B8C1QM02 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BBHXD989 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 2.0600% EUR 2020T1F
LU0170517170 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.6900% USD 2020T1F
LU0219424305 Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD 2.0100% EUR 2020T1F
LU0265107754 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 1.7200% EUR 2020T1F
LU0267920295 Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT 2.2700% USD 2020T1F
LU0368230206 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.9400% EUR 2020T1F
LU0370946096 Participaciones|GAM FUND MANGEMENT 1.7000% EUR 2020T1F
LU0390137205 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON 1.5900% EUR 2020T1F
LU0866838062 Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO 4.8000% CHF 2020T1F
LU0875837915 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.8000% USD 2020T1F
LU0936575868 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 1.8500% EUR 2020T1F
LU0944408581 Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD 0.0000% EUR 2020T1F
LU1200227509 Participaciones|MFS MERIDIAN FUNDS 2.5400% EUR 2020T1F
LU1549401112 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 3.3200% EUR 2020T1F
US037833DL15 Bonos|APPLE COMPUTER INC|0,850|2022-09-11 4.4600% USD 2020T1F
US191216CL26 Bonos|COCA-COLA HBC FINANC|0,875|2024-09-06 4.4600% USD 2020T1F
US20030NBD21 Bonos|COMCAST CORPORATION|1,562|2022-07-15 2.2600% USD 2020T1F
US254687CM62 Bonos|WALT DISNEY|1,500|2022-09-15 2.2500% USD 2020T1F
US30216BHP04 Bonos|EXPORT DEVELOPMNT CA|0,687|2023-02-24 2.2300% USD 2020T1F
US60687YAV11 Bonos|MIZUHO FINANTIAL GRO|1,360|2022-07-16 8.7300% USD 2020T1F
US71654QCK67 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,675|2028-02-12 1.5200% USD 2020T1F
US94974BGG95 Bonos|WELLS FARGO &CO|0,668|2020-01-30 0.0000% USD 2020T1F
XS1042118106 Bonos|GENERAL ELECTRIC COM|1,250|2020-03-28 0.0000% USD 2020T1F
XS1066895399 Bonos|NESTLE|2,125|2020-01-14 0.0000% USD 2020T1F
XS1125544913 Bonos|LAND NORDRHEIN-WESTF|1,625|2020-01-22 0.0000% USD 2020T1F
XS1170022849 Bonos|AGENCE FRANCAISE DEV|1,625|2020-01-21 0.0000% USD 2020T1F
XS1445566158 Bonos|NESTLE|1,375|2021-07-13 4.3500% USD 2020T1F
XS1497312295 Bonos|CK HUTCHISON|0,875|2024-10-03 4.7200% EUR 2020T1F
XS1755423701 Bonos|EIB|0,479|2023-01-19 2.1800% USD 2020T1F