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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A.
ISIN ES0112818036
Nombre PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A.
NIF A84068535
Direccion Dirección: Calle Serrano, 57 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2004-10-28
Número de Registro 3029
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,37
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,37
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.807.760,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 86.388,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.574,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.895.722,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 216.668,00
Distribucion Patrimonio Resto 60.234,00
Distribucion Patrimonio Total 2.172.624,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,31
Inversiones Financieras Porcentaje 87,50
Inversiones Financieras Valor 1.901.000,00
Numero Acciones 2.149.874,00
Numero Accionistas 175,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 692.847,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 480.266,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 503.366,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 189.481,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 189.481,00
Patrimonio 2.172.624,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,58
Registro C N M V 3.029,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,42
Rentabilidad Media Liquidez -0,84
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,26
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,92
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 8,93
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,37
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 8,67
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,66
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -93,23
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -4,79
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -358,55
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.172.624,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.612.933,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 22,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,57
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 15,74
Variacion Patrimonial I I C -12,11
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.785,93
Variacion Patrimonial Ingresos 0,08
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -80,57
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,08
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 55,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -610,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -713,45
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,28
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -162,91
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,32
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -241,29
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,12
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 40,96
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0156552012 Participaciones|KBL PRECISION ABSOLUTE CL. Z|0, 3.9800% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010869578 Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B1FZS681 Participaciones|GOVT BOND 3-5 3.9700% EUR 2020T1F
IE00BFZ4RW27 Participaciones|LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS 4.5500% EUR 2020T1F
IE00BWBSFJ00 Participaciones|MAN FUNDS VI PLC EM A-IN EUR 3.7900% EUR 2020T1F
IE00BZ005D22 Participaciones|AEGON EUROPEAN ABS FUND BA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0360484769 Participaciones|MORGAN-ADZH 6.4600% EUR 2020T1F
LU0414666189 Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 0.0000% EUR 2020T1F
LU0675296932 Participaciones|G FUND - AVENIR EUROPE - IC 6.0700% EUR 2020T1F
LU0799121404 Participaciones|JPMORGAN EMERGIN MARKET-IH EUR 5.7400% EUR 2020T1F
LU0987205969 Participaciones|AMUNDI INDEX SOLUTIONS- AMUNDI 23.4600% EUR 2020T1F
LU1127970256 Participaciones|T ROWE PRICE FUNDS SICAV - JAP 4.6700% EUR 2020T1F
LU1373035077 Participaciones|BLACKROCK STR FND GL E/D D2EUR 3.9300% EUR 2020T1F
LU1481584016 Participaciones|FLSBCH-BD OP-IT€ 0.0000% EUR 2020T1F
LU1569900605 Participaciones|HELIUM FUND HE PE-E EUR 0.0000% EUR 2020T1F
LU2051221179 Participaciones|INCOMETRIC FUND-DEEP MIND STRA 3.6600% EUR 2020T1F
PTTAPBOM0007 Bonos|TAP SGPS SA|2,187|2023-06-23 4.0900% EUR 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 1.6500% USD 2020T1F
XS1043535092 Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,562|2049-03-12 0.0000% EUR 2020T1F
XS1409497283 Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|1,750|2023-05-15 0.0000% EUR 2020T1F
XS1783932863 Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|0,625|2023-03-05 0.0000% EUR 2020T1F
XS1812087598 Obligaciones|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 0.0000% EUR 2020T1F
XS1913973712 Bonos|PHOENIX NOTES|0,000|2021-12-14 0.0000% EUR 2020T1F
XS1945720008 Bonos|PHOENIX NOTES|0,000|2022-02-16 4.6000% EUR 2020T1F
XS2033445037 Bonos|BARCLAYS PLC|0,000|2022-05-23 0.0000% EUR 2020T1F
XS2064002772 Bonos|BARCLAYS PLC|0,000|2022-11-03 4.5800% EUR 2020T1F
XS2073375441 Bonos|BARCLAYS PLC|0,000|2022-11-21 2.3000% EUR 2020T1F