Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BAJOMIR DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0112824034
Nombre BAJOMIR DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82420027
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-23
Número de Registro 845
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 833.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 784.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.617.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 77.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 11.000,00
Distribucion Patrimonio Total 1.704.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,13
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 240.537,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 305.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 27.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 176.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 129.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 129.000,00
Patrimonio 1.704.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 845,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -25,45
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,75
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,50
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,08
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 6,75
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 6,75
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -1.884,62
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,14
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 15,62
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,38
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -46,24
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.704.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.286.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -10,86
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 2,16
Variacion Patrimonial I I C -3,47
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -585,99
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 1.525,83
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -123,13
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -28,57
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -756,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -27,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -673,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -27,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -710,95
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -24,09
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -786,98
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,35
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 24,83
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.4100% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 2.1100% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.6400% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W 1.1200% EUR 2020T1F
DE0006289309 ETF|ISHARES EURO STOXX B 1.5300% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.8200% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 2.2900% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.5300% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.7600% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.0600% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.7000% DKK 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.7000% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 1.5300% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 1.2300% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 4.1100% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.4700% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 3.9300% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 3.8700% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 3.8700% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE SA 2.7600% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 2.1700% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 3.4600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 7.1000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 2.5200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.9400% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.9400% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 1.3500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 3.2300% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.8800% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.8800% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S 1.6400% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA 0.7000% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.5300% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.9400% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.7000% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.5900% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 1.1700% EUR 2020T1F
IE00B02KXM00 ETF|ISHARES EURO STOXX S 2.5200% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 1.7000% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES AUTOMATION & 1.0600% USD 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.4700% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 1.2900% EUR 2020T1F
LU0329761745 FONDO|DEUTSCHE INVEST I GL 1.2300% USD 2020T1F
LU0360483019 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.0600% EUR 2020T1F
LU0533033238 ETF|LYXOR MSCI WORLD HEA 1.7600% EUR 2020T1F
LU0607974630 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 1.5800% USD 2020T1F
LU0821169231 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 3.3500% USD 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 2.1700% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL SA 0.7600% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 3.2300% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.4100% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.5900% NOK 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 1.0000% EUR 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.3500% USD 2020T1F