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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BALAITUS INVERSIONES, SICAV, SA
ISIN ES0112827037
Nombre BALAITUS INVERSIONES, SICAV, SA
NIF A82982224
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-11-16
Número de Registro 2054
Capital Inicial 6010121.00
Capital Máximo 60101210.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.439.067,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.129.933,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.568.999,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 659.413,00
Distribucion Patrimonio Resto 63.872,00
Distribucion Patrimonio Total 9.292.284,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,01
Inversiones Financieras Porcentaje 92,24
Inversiones Financieras Valor 8.571.174,00
Numero Acciones 5.977.488,00
Numero Accionistas 142,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.391.908,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 171.900,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 308.210,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 202.800,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 202.800,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 880.898,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 880.898,00
Patrimonio 9.292.284,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,40
Registro C N M V 2.054,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,58
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,81
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,47
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,55
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,89
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,77
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -10.024,72
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.292.284,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.629.279,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 8,33
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 1,70
Variacion Patrimonial I I C -13,41
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -513,36
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -2,06
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -62,73
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -141,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -19.268,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -19.269,23
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,26
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -8.526,67
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -2,06
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,21
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A1C5D13 PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT 1.4300% EUR 2020T1F
ES0112611001 PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGEMENT 1.2200% EUR 2020T1F
ES0114638036 PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SGIIC SA 1.9400% EUR 2020T1F
ES0116567035 PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA 2.8600% EUR 2020T1F
ES0159259029 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INVS SGIIC SA 2.1100% EUR 2020T1F
ES0182527038 PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA 4.0300% EUR 2020T1F
FR0013306404 PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS 1.9300% EUR 2020T1F
IE0004850503 PARTICIPACIONES|BARING INTERNATIONAL FUND 1.1800% EUR 2020T1F
IE00B0PVD642 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY FUND PLC 1.7400% USD 2020T1F
IE00B1Z6CX63 PARTICIPACIONES|LOOMIS SAYLES & CO LP 1.7700% EUR 2020T1F
IE00BVG1NY86 PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTM.LTD EUROPE 2.7900% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND 2.1600% EUR 2020T1F
LU0106235459 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA 1.1300% EUR 2020T1F
LU0210532015 PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR 1.2700% EUR 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR 1.1700% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR 3.2100% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 2.6200% USD 2020T1F
LU0316492775 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL 0.0000% EUR 2020T1F
LU0329592702 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 1.1700% EUR 2020T1F
LU0333227550 PARTICIPACIONES|CM INVESTMENT SOLUTIONS LTD 1.2400% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA 0.8100% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA 2.9000% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 3.7000% EUR 2020T1F
LU0406496546 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 2.9400% EUR 2020T1F
LU0414666189 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 1.6000% EUR 2020T1F
LU0433182176 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA 3.1900% USD 2020T1F
LU0433182507 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA 2.3300% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 3.4900% EUR 2020T1F
LU0474967303 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 1.2000% EUR 2020T1F
LU0490769915 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA 1.3800% EUR 2020T1F
LU0503631631 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 0.8800% EUR 2020T1F
LU0562247428 PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL 2.5000% USD 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 1.2500% EUR 2020T1F
LU0736559278 PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A. 1.1900% EUR 2020T1F
LU0866427866 PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER AM USA CORP 1.3700% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|OSTRUM AM SA/FRANCE 2.1000% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO 3.5500% EUR 2020T1F
LU1048590118 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 1.1500% USD 2020T1F
LU1245471484 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA 1.5300% EUR 2020T1F
LU1295554833 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME 0.6400% EUR 2020T1F
LU1373035077 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 1.3200% EUR 2020T1F
LU1433232698 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 1.3500% EUR 2020T1F
LU1683287889 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 1.2700% EUR 2020T1F
LU1829331989 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 3.3000% EUR 2020T1F
LU1832968926 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 2.1100% EUR 2020T1F
XS1560862580 BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,400|2021-02-07 1.0500% EUR 2020T1F
XS1603892065 BONOS|MORGAN STANLEY|0,294|2021-11-08 1.0200% EUR 2020T1F
XS1691349523 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,247|2022-09-26 2.0000% EUR 2020T1F
XS1907118464 BONOS|AT&T INC|0,416|2023-09-05 2.1400% EUR 2020T1F