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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0112841038
Nombre BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82018276
Direccion Dirección: C/ VELAZQUEZ 50 1ºA - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-11-05
Número de Registro 283
Capital Inicial 2400002.01
Capital Máximo 24000020.10
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 1,24
Cotizacion Minima 0,44
Cotizacion Ultima 0,53
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 192.545,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 192.545,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 75.645,00
Distribucion Patrimonio Resto 351.847,00
Distribucion Patrimonio Total 620.037,00
Frecuencia Contratacion 1,00
Indice Rotacion Cartera 0,94
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 1.160.637,00
Numero Accionistas 115,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 626.395,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 141.222,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 626.395,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 620.037,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,66
Registro C N M V 283,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -50,22
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,24
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,44
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,53
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 25,66
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 25,53
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -11,46
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -239,66
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,80
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 84,76
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 620.037,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 1.367.197,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -37,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,98
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 84,96
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 26.203,08
Variacion Patrimonial Intereses -0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -303,44
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,31
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -881,45
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 26.203,08
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,23
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -177,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -49,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 132,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -50,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 131,11
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,11
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -38,89
Variacion Patrimonial Renta Variable -46,08
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -483,44
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,35
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -246,46
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA0464911068 ACCIONES|ATAC RESOURCES LTD 2.4200% CAD 2020T1F
CA3807381049 ACCIONES|GOLD STANDARD VENTUR 5.8400% USD 2020T1F
GRR000000010 RENTA|HELLENIC REPUBLIC|15,560|2042-10-15 0.0200% EUR 2020T1F
US03843E1047 ACCIONES|AQUESTIVE THERAPEUTI 1.9200% USD 2020T1F
US0385054004 ACCIONES|ARADIGM CORP 0.2700% USD 2020T1F
US4510553054 ACCIONES|ICONIX BRAND GROUP I 11.7400% USD 2020T1F
US4884451075 ACCIONES|KEMPHARM INC 7.4000% USD 2020T1F
US75955K1025 ACCIONES|REMARK HOLDINGS INC 7.5500% USD 2020T1F
US89532E1091 ACCIONES|TREVENA INC 14.5100% USD 2020T1F
US9045722033 ACCIONES|UNI-PIXEL INC 0.0700% USD 2020T1F
US92347M1009 ACCIONES|VERITONE INC 17.0400% USD 2020T1F
VGG643351056 ACCIONES|NEWATER TECHNOLOGY I 6.8600% USD 2020T1F
XS1314345965 BONOS|PRIVATBANK(UK SPV CR|11,000|2021-02-09 2.8500% USD 2020T1F
XS1540047856 RENTA|K2016470219 SA LTD|3,000|2022-12-31 0.0300% USD 2020T1F