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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BALINCO DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0112863032
Nombre BALINCO DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82659962
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 1 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-12-21
Número de Registro 2089
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.343.336,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 21.556,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.785,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.368.677,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.126.348,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.285.937,00
Distribucion Patrimonio Total 7.209.088,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,83
Inversiones Financieras Porcentaje 74,43
Inversiones Financieras Valor 5.365.142,00
Numero Acciones 1.067.176,00
Numero Accionistas 130,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.638.708,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.020.828,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 820.070,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.264.110,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 126.216,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 756.718,00
Patrimonio 7.209.088,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 2.089,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,62
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,71
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,68
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,76
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,25
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 80.782,13
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,18
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -122,16
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 64,73
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.209.088,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.073.644,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 53,81
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 3,94
Variacion Patrimonial I I C -6,14
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -879,20
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -24,60
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 234,52
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -127,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -649,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -709,21
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,24
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 4.632,30
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,05
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -3.510,33
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -23,22
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 761.208,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 1.638.708,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6213831116 PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EUR DV 0.9700% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 0.2500% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 0.2800% CHF 2020T1F
DE0006969603 ACCIONES|Puma 0.2600% EUR 2020T1F
DE0007030009 ACCIONES|RHEINMETALL AG (XETRA) 0.1400% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 0.2500% EUR 2020T1F
DE000A1ML7J1 ACCIONES|VONOVIA SE 0.3200% EUR 2020T1F
DE000A29B947 PAGARE|THYSSEN KRUPP A|0.00|2020-06-19 2.7700% EUR 2020T1F
DK0010181759 ACCIONES|CARLSBERG A/S 0.2200% DKK 2020T1F
DK0060094928 ACCIONES|DONG ENERGY A/S 0.2900% DKK 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 0.2900% DKK 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.3000% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|GROUPE DANONE 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE 0.4200% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT 0.2300% EUR 2020T1F
FR0010251660 PARTICIPACIONES|AMUNDI CASH CORPORATE-IC 9.9200% EUR 2020T1F
FR0010411983 ACCIONES|SCOR SE 0.3100% EUR 2020T1F
FR0010830844 PARTICIPACIONES|AMUNDI 12 M - I 9.9700% EUR 2020T1F
FR0010908533 ACCIONES|EDENRED 0.2300% EUR 2020T1F
FR0011726835 ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA 0.2900% EUR 2020T1F
FR0013294725 PARTICIPACIONES|CPR SILVER AGE-R D 1.3400% EUR 2020T1F
FR0013309606 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.04|2023-01-12 2.6100% EUR 2020T1F
GB00B0N8QD54 ACCIONES|BRITVIC PLC 0.2200% GBP 2020T1F
GB00B5840F36 PARTICIPACIONES|XTRACKER GOLD ETC 1.7800% USD 2020T1F
IT0001078911 ACCIONES|INTERPUMP GROUP SPA 0.2200% EUR 2020T1F
IT0001347308 ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA 0.2100% EUR 2020T1F
LU0129472758 PARTICIPACIONES|JF CHINA (USD) FUND C AC 1.0800% USD 2020T1F
LU0329593007 PARTICIPACIONES|BGF-WRLD HEALTHSCIENCE- 1.6500% USD 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI- 1.8500% EUR 2020T1F
LU0414666189 PARTICIPACIONES|BSF EUROPEAN ABSOLUTE RE 3.6900% EUR 2020T1F
LU0726980377 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA P 0.8700% EUR 2020T1F
LU1073906932 PARTICIPACIONES|ASIA OPPORTUNITIES-F 0.9300% USD 2020T1F
LU1435227258 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GB ROBO EQ 2.6500% USD 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DUR EUR C-BI 3.9800% EUR 2020T1F
LU1835949311 PARTICIPACIONES|GLOBAL BONDS USD 2023 M 3.0400% USD 2020T1F
NL0000009827 ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV 0.2600% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) 0.6400% EUR 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 0.2600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.3200% USD 2020T1F
US03662Q1058 ACCIONES|ANSYS INC 0.3400% USD 2020T1F
US172967MB43 RFIJA|CITIGROUP |3.16|2025-07-01 1.3900% USD 2020T1F
US28176E1082 ACCIONES|Edwards Lifesci 0.2300% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.2200% USD 2020T1F
US31620M1062 ACCIONES|FIDELITY NATIONAL 0.3200% USD 2020T1F
US3377381088 ACCIONES|Fiserv Inc 0.3100% USD 2020T1F
US4370761029 ACCIONES|HOME DEPOT INC 0.2300% USD 2020T1F
US4612021034 ACCIONES|INTUIT INC 0.2400% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 0.2300% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.2800% USD 2020T1F
US6311031081 ACCIONES|Nasdaq Stk Mrkt 0.3000% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP 0.3100% USD 2020T1F
US75886F1075 ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS 0.3400% USD 2020T1F
US912796TR02 RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-04-16 5.4900% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.2300% USD 2020T1F
US94106L1098 ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC 0.2200% USD 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.30|2024-12-01 1.9800% EUR 2020T1F
XS1792505197 RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.18|2022-03-26 2.6100% EUR 2020T1F
XS1799039976 RFIJA|SANTANDER UK PLC|0.45|2024-03-27 2.5900% EUR 2020T1F