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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BALLYMORE, SICAV, S.A.
ISIN ES0112866035
Nombre BALLYMORE, SICAV, S.A.
NIF A84773183
Direccion Dirección: PASEO DE LA HABANA 74, A - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2006-12-04
Número de Registro 3271
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,38
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,38
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 11,78
Cotizacion Minima 8,16
Cotizacion Ultima 9,16
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.802.165,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 186.888,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 735,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.989.788,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 254.227,00
Distribucion Patrimonio Resto -178.034,00
Distribucion Patrimonio Total 2.065.981,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,87
Inversiones Financieras Porcentaje 96,30
Inversiones Financieras Valor 1.989.370,00
Numero Acciones 225.497,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 257.377,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 257.377,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 257.377,00
Patrimonio 2.065.981,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,50
Registro C N M V 3.271,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -21,32
Rentabilidad Media Liquidez -0,89
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,78
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,16
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,16
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,76
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,38
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -36,99
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -10,67
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 3.513,62
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,24
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 261,73
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,45
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 216,12
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.065.981,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.033.410,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 53,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,61
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -17,46
Variacion Patrimonial I I C -3,15
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -2.971,36
Variacion Patrimonial Ingresos 0,08
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 190,16
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -188,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,12
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 315,57
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 2.718,54
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 6,74
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -23,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -536,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -24,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -613,25
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,27
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -6.840,67
Variacion Patrimonial Renta Variable -21,27
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -500,43
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,04
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 59,01
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -16,65
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ABI BB 4.2700% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVN SW 4.9100% CHF 2020T1F
DE0005470405 ACCIONES|LXS GR 2.9700% EUR 2020T1F
DE0005552004 ACCIONES|DPW GR 2.9600% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRE GR 4.3800% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIE GR 3.0100% EUR 2020T1F
ES0121231023 PARTICIPACIONES|CONEXO VENTURES 1.1600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REP SM 3.0500% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|FP FP 2.9600% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|BN FP 4.4000% EUR 2020T1F
GB00B1XZS820 ACCIONES|AAL LN 3.2500% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RB/ LN 4.3600% GBP 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MDT US 2.8300% USD 2020T1F
JE00B1VS3770 BONO|PHAU LN|9999-12-31 1.9500% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLEN LN 2.9400% GBP 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIR FP 2.8600% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNA NA 4.4200% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|GOOGL US 3.5200% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMZN US 3.4200% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|AMAT US 2.8100% USD 2020T1F
US1011371077 ACCIONES|BSX US 2.9900% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FB US 2.9300% USD 2020T1F
US46120E6023 ACCIONES|ISRG US 1.7200% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JNJ US 4.3100% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MSFT US 3.4300% USD 2020T1F
XS1989276271 PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24 4.8100% EUR 2020T1F
XS2077670854 PAGARE|ANA SM|0,19|2020-05-05 4.8400% EUR 2020T1F
XS2127133689 ACTIVOS|FCC SM|0,19|2020-05-27 4.8400% EUR 2020T1F